群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)

12.53離岸人民幣0(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      12.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/26
      12.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/24
      12.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      12.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/20
      12.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      12.53
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
      12.57
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      0.06%
    • 2024/12/16
      12.58
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    • 2024/12/13
      12.58
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    • 2024/12/12
      12.57
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    • 2024/12/11
      12.60
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/10
      12.56
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      0.32%
    • 2024/12/09
      12.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/06
      12.58
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      12.57
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      0.01%
    • 2024/12/04
      12.57
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    • 2024/12/03
      12.57
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      0.21%
    • 2024/12/02
      12.54
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      0.53%
    • 2024/11/29
      12.48
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    • 2024/11/27
      12.49
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    • 2024/11/26
      12.49
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      0.11%
    • 2024/11/25
      12.48
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    • 2024/11/22
      12.45
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      0.07%
    • 2024/11/21
      12.44
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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