群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)

10.84離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.72%

3月0.72%

1年4.15%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
10.84
0.01
0.13%
2023/03/23
10.85
0.04
0.39%
2023/03/22
10.90
0.04
0.41%
2023/03/21
10.85
0.06
0.58%
2023/03/20
10.79
0.01
0.06%
2023/03/17
10.80
0.04
0.35%
2023/03/16
10.83
0.04
0.41%
2023/03/15
10.79
0.04
0.37%
2023/03/14
10.83
0.01
0.09%
2023/03/13
10.82
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0.71%
2023/03/10
10.90
0.02
0.22%
2023/03/09
10.92
0.02
0.19%
2023/03/08
10.94
0.05
0.43%
2023/03/07
10.99
0.02
0.16%
2023/03/06
11.01
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
10.98
0.06
0.54%
2023/03/02
10.92
0.02
0.18%
2023/03/01
10.94
0.02
0.16%
2023/02/24
10.92
0.02
0.19%
2023/02/23
10.94
0.05
0.43%
2023/02/22
10.89
0.02
0.16%
2023/02/21
10.88
0.08
0.76%
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10.96
0.02
0.22%
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10.98
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0.28%
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11.02
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11.04
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0.03%
2023/02/10
11.05
0.07
0.59%
2023/02/09
11.11
0.03
0.25%
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