群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)

10.98離岸人民幣0.08(0.77%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.11%
1年5.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.98
      0.08
      0.77%
    • 2022/11/30
      10.90
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/29
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      10.87
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/25
      10.92
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      10.90
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/22
      10.84
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/21
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/17
      10.79
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/16
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      10.84
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/14
      10.81
      0.10
      0.91%
    • 2022/11/10
      10.71
      0.14
      1.28%
    • 2022/11/09
      10.57
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/04
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/03
      10.56
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/02
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      10.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      10.66
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/27
      10.61
      0.07
      0.63%
    • 2022/10/26
      10.54
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/25
      10.48
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/24
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      10.42
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/19
      10.45
      0.05
      0.46%

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