群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)

12.24離岸人民幣0.03(0.26%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.21%
1年7.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      12.24
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/30
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/26
      12.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/25
      12.23
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/24
      12.26
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/23
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      0.01
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    • 2024/09/20
      12.27
      0.03
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    • 2024/09/19
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      0.01
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
      12.27
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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      0.12%
    • 2024/09/10
      12.27
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.26
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/06
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      0.01%
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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      0.15%

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