群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)

10.84離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.72%
1年4.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      10.85
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/22
      10.90
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/21
      10.85
      0.06
      0.58%
    • 2023/03/20
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      10.80
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/16
      10.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/15
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/14
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/13
      10.82
      0.08
      0.71%
    • 2023/03/10
      10.90
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/09
      10.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/08
      10.94
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/07
      10.99
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/06
      11.01
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/02
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/01
      10.94
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/24
      10.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/23
      10.94
      0.05
      0.43%
    • 2023/02/22
      10.89
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/21
      10.88
      0.08
      0.76%
    • 2023/02/17
      10.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      10.98
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/15
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/14
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/10
      11.05
      0.07
      0.59%
    • 2023/02/09
      11.11
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/08
      11.14
      0.01
      0.08%

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