群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)

11.58離岸人民幣0.05(0.42%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.31%
1年5.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.58
      0.05
      0.42%
    • 2023/11/30
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/29
      11.53
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/28
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/27
      11.47
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/24
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2023/11/21
      11.41
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/20
      11.45
      0.05
      0.43%
    • 2023/11/17
      11.50
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/16
      11.50
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/15
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2023/11/14
      11.56
      0.08
      0.70%
    • 2023/11/13
      11.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      11.47
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      11.46
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/07
      11.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/06
      11.47
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/03
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2023/11/02
      11.44
      0.09
      0.80%
    • 2023/11/01
      11.35
      0.05
      0.40%
    • 2023/10/31
      11.30
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/30
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/27
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      11.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      11.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/24
      11.27
      0.04
      0.34%
    • 2023/10/23
      11.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/20
      11.22
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價