群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)

12.08離岸人民幣0(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.9%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      12.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/20
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/17
      12.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      12.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/10
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      12.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      12.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      12.00
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/02
      11.95
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      0.06%
    • 2024/04/30
      11.94
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/29
      11.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/26
      11.95
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/25
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/24
      11.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      11.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/22
      11.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      11.87
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/18
      11.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
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      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      11.86
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/15
      11.90
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/12
      11.94
      0.00
      0.03%

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