群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)

11.04離岸人民幣0.05(0.41%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.65%
3月1.58%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.04
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/09
      10.99
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/08
      11.02
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/05
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      11.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/29
      10.96
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/28
      10.88
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/27
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/26
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/25
      10.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/22
      10.81
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/21
      10.76
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.73
      0.09
      0.80%
    • 2022/07/19
      10.65
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/18
      10.60
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/15
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/14
      10.53
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/13
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/11
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/08
      10.54
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/07
      10.50
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/06
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      10.40
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/29
      10.45
      0.09
      0.81%

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