群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)

7.94美元0(0.05%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.19%

3月2.69%

1年7.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
7.94
0.00
0.05%
2022/12/01
7.93
0.06
0.77%
2022/11/30
7.87
0.03
0.39%
2022/11/29
7.84
0.01
0.11%
2022/11/28
7.85
0.04
0.45%
2022/11/25
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0.23%
2022/11/23
7.87
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2022/11/22
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2022/11/15
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0.30%
2022/11/14
7.79
0.05
0.66%
2022/11/10
7.74
0.10
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
7.64
0.03
0.37%
2022/11/08
7.67
0.01
0.07%
2022/11/07
7.66
0.02
0.27%
2022/11/04
7.64
0.01
0.11%
2022/11/03
7.63
0.09
1.22%
2022/11/02
7.73
0.01
0.09%
2022/11/01
7.74
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2022/10/31
7.73
0.01
0.12%
2022/10/28
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0.48%
2022/10/27
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