群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)

9.16美元0(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.33%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/21
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/20
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/18
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/15
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/13
      9.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      9.13
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/08
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/06
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      9.18
      0.06
      0.60%
    • 2021/10/04
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      9.25
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      9.25
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/27
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/23
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/16
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.29
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價