群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)

7.95美元0.01(0.08%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.88%
1年6.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/16
      7.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/15
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/14
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/11
      7.96
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    • 2025/07/10
      7.97
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    • 2025/07/09
      7.97
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    • 2025/07/08
      7.96
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/07
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/03
      7.98
      0.04
      0.52%
    • 2025/07/02
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/01
      8.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/30
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/27
      8.01
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/26
      8.00
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      7.98
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/24
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      0.03
      0.39%
    • 2025/06/23
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      0.04%
    • 2025/06/20
      7.94
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      0.09%
    • 2025/06/18
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      0.06%
    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      7.91
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      0.49%

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