群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)

7.94美元0(0.05%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.69%
1年7.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/01
      7.93
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/30
      7.87
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/29
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/28
      7.85
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/25
      7.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      7.87
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/22
      7.83
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/21
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.80
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      7.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/14
      7.79
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/10
      7.74
      0.10
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.64
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/08
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.66
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      7.63
      0.09
      1.22%
    • 2022/11/02
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      7.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      7.74
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/27
      7.71
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/26
      7.66
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/25
      7.62
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/24
      7.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      7.58
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價