群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)

9.33美元0(0.02%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.67%
1年5.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/16
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/08
      9.34
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      9.35
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/02
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      9.38
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價