群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)

9.42美元0.02(0.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.26%
1年2.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.42
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/25
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/24
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      9.44
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/02
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.45
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/26
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      9.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      9.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      9.46
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      0.10%
    • 2021/01/13
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      9.44
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      0.07%
    • 2021/01/11
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      9.45
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      0.02%
    • 2021/01/07
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/06
      9.45
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價