群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)

7.72新台幣0.03(0.43%)

2022/08/10更新

績效 /

1月4.56%

3月1.15%

1年3.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
7.72
0.03
0.43%
2022/08/09
7.69
0.02
0.32%
2022/08/08
7.71
0.02
0.24%
2022/08/05
7.69
0.01
0.17%
2022/08/04
7.71
0.02
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2022/08/03
7.69
0.03
0.45%
2022/08/02
7.72
0.00
0.02%
2022/08/01
7.72
0.03
0.37%
2022/07/29
7.69
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2022/07/28
7.64
0.03
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2022/07/27
7.61
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2022/07/26
7.59
0.02
0.23%
2022/07/25
7.61
0.01
0.18%
2022/07/22
7.60
0.04
0.56%
2022/07/21
7.55
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
7.53
0.06
0.81%
2022/07/19
7.47
0.03
0.44%
2022/07/18
7.44
0.02
0.28%
2022/07/15
7.42
0.03
0.46%
2022/07/14
7.39
0.02
0.25%
2022/07/13
7.40
0.00
0.06%
2022/07/12
7.41
0.02
0.23%
2022/07/11
7.39
0.01
0.12%
2022/07/08
7.38
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2022/07/07
7.35
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2022/07/06
7.31
0.01
0.19%
2022/07/05
7.30
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0.49%
2022/07/01
7.33
0.01
0.20%
2022/06/30
7.32
0.02
0.33%
2022/06/29
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