群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)

7.12新台幣0.02(0.34%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.08%
3月5.05%
1年1.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.12
      0.02
      0.34%
    • 2025/06/11
      7.14
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/10
      7.14
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/09
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      0.00
      0.05%
    • 2025/06/06
      7.14
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      0.01%
    • 2025/06/05
      7.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      7.14
      0.04
      0.59%
    • 2025/06/03
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      7.17
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/29
      7.14
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
      7.13
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      0.23%
    • 2025/05/23
      7.12
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/22
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      0.02
      0.28%
    • 2025/05/21
      7.15
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      7.16
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
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      0.03%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/14
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      0.30%
    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
      7.30
      0.14
      1.91%
    • 2025/04/30
      7.44
      0.05
      0.65%
    • 2025/04/29
      7.49
      0.03
      0.42%

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