群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)

7.72新台幣0.03(0.43%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.56%
3月1.15%
1年3.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.72
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/09
      7.69
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/08
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      7.69
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/02
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      7.72
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/29
      7.69
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/28
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/27
      7.61
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      7.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/25
      7.61
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/22
      7.60
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/21
      7.55
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.53
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/19
      7.47
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/18
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/15
      7.42
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/14
      7.39
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/13
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/12
      7.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/11
      7.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/07
      7.35
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/06
      7.31
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/05
      7.30
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/01
      7.33
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/30
      7.32
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/29
      7.34
      0.05
      0.71%

    下載歷史報價