群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)

7.71新台幣0.02(0.24%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.15%
1年9.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/17
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/14
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      0.02
      0.23%
    • 2024/06/13
      7.70
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      7.72
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/11
      7.69
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/07
      7.66
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/06
      7.67
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/05
      7.69
      0.05
      0.62%
    • 2024/06/04
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      7.73
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/31
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      7.71
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/29
      7.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/24
      7.68
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
      7.69
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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      0.56%
    • 2024/05/03
      7.73
      0.01
      0.12%

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