群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)

7.54新台幣0(0.03%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.42%
1年0.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      7.54
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/19
      7.58
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/18
      7.61
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/17
      7.59
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/13
      7.60
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      7.60
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/11
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/10
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/09
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/06
      7.55
      0.06
      0.83%
    • 2023/01/05
      7.49
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/04
      7.53
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/03
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/30
      7.47
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      7.46
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/27
      7.50
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/23
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      7.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/21
      7.54
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/20
      7.50
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/19
      7.53
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/16
      7.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/15
      7.56
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/14
      7.58
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/13
      7.59
      0.04
      0.56%
    • 2022/12/12
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/09
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/08
      7.53
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價