群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)

9.35新台幣0.02(0.19%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月5.5%
3月7.08%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      9.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/05
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/30
      9.31
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/29
      9.34
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/28
      9.41
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/27
      9.45
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/24
      9.48
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/23
      9.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      9.46
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/15
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/14
      9.48
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      9.54
      0.16
      1.64%
    • 2022/06/10
      9.70
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/09
      9.77
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/08
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      0.20%
    • 2022/06/07
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      0.00
      0.04%
    • 2022/06/06
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      0.35%
    • 2022/06/02
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      0.26%
    • 2022/06/01
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      0.38%
    • 2022/05/31
      9.81
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      0.64%
    • 2022/05/27
      9.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/26
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      0.09
      0.93%
    • 2022/05/25
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/24
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      9.73
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/20
      9.72
      0.00
      0.03%

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