群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)

9.88新台幣0.01(0.08%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.16%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/30
      9.88
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/29
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/28
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/25
      9.90
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/23
      9.95
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/22
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/21
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      9.83
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/16
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      9.86
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/14
      9.83
      0.13
      1.26%
    • 2022/11/10
      9.96
      0.13
      1.31%
    • 2022/11/09
      9.83
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      9.90
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/02
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/31
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      9.97
      0.06
      0.57%
    • 2022/10/27
      9.92
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/26
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/25
      9.85
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/24
      9.79
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/21
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/20
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/19
      9.75
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價