群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)

11.37新台幣0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.37%
3月3.45%
1年10.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      11.36
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/19
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      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      11.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      11.30
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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      0.00
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
      11.17
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.15
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      11.04
      0.02
      0.19%

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