群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)

9.81新台幣0(0.01%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.17%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/24
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/23
      9.85
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/22
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/20
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/17
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/16
      9.83
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/15
      9.79
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/14
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/13
      9.82
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/10
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/09
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/08
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/07
      9.92
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/03
      9.91
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/02
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/01
      9.87
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/24
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      9.82
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/21
      9.78
      0.07
      0.73%
    • 2023/02/17
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/16
      9.85
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/15
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/14
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/10
      9.88
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/09
      9.93
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價