群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)

9.91新台幣0.05(0.45%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.38%
1年2.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.91
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/16
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/12
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/11
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/10
      9.92
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/09
      9.88
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/08
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/04
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/02
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      9.87
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/29
      9.83
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/28
      9.76
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/26
      9.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/25
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      9.71
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/21
      9.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/20
      9.63
      0.08
      0.81%
    • 2022/07/19
      9.55
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/18
      9.51
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/15
      9.48
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/14
      9.44
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/13
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/11
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      9.44
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/07
      9.40
      0.05
      0.56%

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