國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

7.95新台幣0.02(0.3%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.22%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.95
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/17
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      7.93
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/11
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/10
      7.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/09
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/06
      7.88
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/05
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/03
      7.83
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/30
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      7.80
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/23
      7.84
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      7.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/21
      7.85
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/20
      7.83
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/16
      7.86
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/15
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/14
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/13
      7.92
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/12
      7.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/09
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/08
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/07
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/06
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/05
      7.85
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/02
      7.89
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價