國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

8.33新台幣0.01(0.16%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.51%
1年11.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/17
      8.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/14
      8.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      8.33
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/11
      8.31
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/07
      8.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/06
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/05
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      8.31
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/03
      8.35
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/31
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/30
      8.33
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/29
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/28
      8.29
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      8.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      8.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/20
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/15
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      8.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      8.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      8.31
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價