國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

8.01新台幣0.03(0.34%)

2025/05/14更新

績效 /

1月1.2%

3月3.66%

1年2.21%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
8.01
0.03
0.34%
2025/05/13
8.04
0.03
0.35%
2025/05/12
8.01
0.04
0.48%
2025/05/09
7.97
0.00
0.01%
2025/05/08
7.97
0.01
0.07%
2025/05/07
7.96
0.01
0.09%
2025/05/06
7.96
0.02
0.19%
2025/05/05
7.94
0.16
1.95%
2025/05/02
8.10
0.10
1.24%
2025/04/30
8.20
0.04
0.52%
2025/04/29
8.24
0.03
0.31%
2025/04/28
8.27
0.00
0.02%
2025/04/25
8.27
0.02
0.19%
2025/04/24
8.26
0.02
0.25%
2025/04/23
8.24
0.04
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
8.19
0.02
0.29%
2025/04/21
8.17
0.02
0.29%
2025/04/17
8.19
0.02
0.25%
2025/04/16
8.17
0.00
0.06%
2025/04/15
8.17
0.02
0.25%
2025/04/14
8.15
0.00
0.05%
2025/04/11
8.14
0.03
0.32%
2025/04/10
8.17
0.00
0.03%
2025/04/09
8.17
0.01
0.09%
2025/04/08
8.18
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2025/04/07
8.18
0.18
2.15%
2025/04/02
8.36
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0.72%
2025/04/01
8.42
0.01
0.14%
2025/03/31
8.41
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0.06%
2025/03/28
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0.17%

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