國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

8.00新台幣0(0.05%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月4.06%
1年5.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/21
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/20
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/16
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/15
      8.00
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/14
      8.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/13
      8.01
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/12
      8.05
      0.06
      0.79%
    • 2022/09/08
      7.99
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/07
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/06
      7.91
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/02
      7.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/01
      7.91
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/31
      7.94
      0.05
      0.65%
    • 2022/08/30
      7.99
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/26
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/25
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/24
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/23
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/22
      7.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/19
      8.02
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/18
      8.04
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/17
      8.05
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/16
      8.09
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/15
      8.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/12
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/11
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/10
      8.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/09
      8.02
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/08
      8.04
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價