國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

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2024/09/30更新
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    • 2024/09/30
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      8.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/26
      8.36
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      0.09%
    • 2024/09/25
      8.36
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      0.29%
    • 2024/09/24
      8.38
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      0.13%
    • 2024/09/23
      8.39
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
      8.37
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    • 2024/09/18
      8.35
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    • 2024/09/16
      8.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      8.34
      0.02
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    • 2024/09/12
      8.36
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      0.13%
    • 2024/09/11
      8.35
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      0.18%
    • 2024/09/10
      8.36
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      0.16%
    • 2024/09/09
      8.35
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      8.31
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/05
      8.34
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      0.14%
    • 2024/09/04
      8.35
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      0.16%
    • 2024/09/03
      8.36
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      0.20%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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