摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)

8.37離岸人民幣0.02(0.25%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.15%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      8.37
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/16
      8.39
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/15
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      8.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      8.41
      0.07
      0.86%
    • 2021/09/06
      8.48
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/03
      8.47
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/02
      8.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/31
      8.45
      0.05
      0.56%
    • 2021/08/27
      8.41
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      8.38
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/24
      8.37
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/23
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      8.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/18
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/17
      8.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/13
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/12
      8.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/11
      8.32
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/10
      8.33
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/09
      8.35
      0.08
      0.90%
    • 2021/08/06
      8.43
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價