摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

5.90離岸人民幣0.05(0.91%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.97%
3月5.99%
1年17.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      5.90
      0.05
      0.91%
    • 2022/11/30
      5.85
      0.04
      0.63%
    • 2022/11/29
      5.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      5.81
      0.05
      0.88%
    • 2022/11/24
      5.76
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/23
      5.78
      0.05
      0.81%
    • 2022/11/22
      5.73
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/21
      5.70
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      5.71
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      5.71
      0.06
      1.01%
    • 2022/11/16
      5.77
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/15
      5.75
      0.05
      0.95%
    • 2022/11/14
      5.69
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/11
      5.66
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      5.65
      0.12
      2.12%
    • 2022/11/09
      5.53
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      5.53
      0.04
      0.72%
    • 2022/11/07
      5.49
      0.04
      0.78%
    • 2022/11/04
      5.45
      0.03
      0.57%
    • 2022/11/03
      5.42
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/02
      5.45
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/01
      5.44
      0.03
      0.62%
    • 2022/10/31
      5.41
      0.03
      0.52%
    • 2022/10/28
      5.44
      0.02
      0.38%
    • 2022/10/27
      5.42
      0.04
      0.74%
    • 2022/10/26
      5.38
      0.06
      1.14%
    • 2022/10/25
      5.32
      0.10
      1.90%
    • 2022/10/24
      5.22
      0.05
      0.90%
    • 2022/10/21
      5.17
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價