摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)

8.42離岸人民幣0.03(0.38%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.47%
1年3.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.42
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/03
      8.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/02
      8.47
      0.05
      0.65%
    • 2021/02/26
      8.42
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/25
      8.45
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/24
      8.49
      0.03
      0.40%
    • 2021/02/23
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      8.46
      0.07
      0.79%
    • 2021/02/19
      8.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/17
      8.53
      0.09
      0.99%
    • 2021/02/09
      8.61
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/08
      8.63
      0.09
      1.07%
    • 2021/02/05
      8.73
      0.06
      0.67%
    • 2021/02/04
      8.67
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/01
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/29
      8.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/28
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/27
      8.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/26
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/22
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      8.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/19
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/18
      8.52
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/15
      8.52
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/14
      8.56
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價