摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

5.65離岸人民幣0.02(0.38%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.11%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      5.65
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/23
      5.67
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/22
      5.64
      0.04
      0.75%
    • 2023/03/21
      5.59
      0.06
      0.99%
    • 2023/03/20
      5.54
      0.03
      0.58%
    • 2023/03/17
      5.57
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/16
      5.59
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/15
      5.59
      0.06
      1.02%
    • 2023/03/14
      5.65
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/13
      5.67
      0.03
      0.54%
    • 2023/03/10
      5.70
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      5.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      5.70
      0.03
      0.58%
    • 2023/03/07
      5.74
      0.04
      0.70%
    • 2023/03/06
      5.78
      0.04
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      5.74
      0.05
      0.93%
    • 2023/03/02
      5.68
      0.03
      0.58%
    • 2023/03/01
      5.72
      0.05
      0.89%
    • 2023/02/24
      5.77
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/23
      5.77
      0.06
      0.97%
    • 2023/02/22
      5.72
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/21
      5.70
      0.06
      1.02%
    • 2023/02/20
      5.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/17
      5.76
      0.02
      0.43%
    • 2023/02/16
      5.78
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/15
      5.80
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/14
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/13
      5.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/10
      5.81
      0.06
      0.98%
    • 2023/02/09
      5.87
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價