摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

5.65離岸人民幣0.02(0.38%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.71%

3月2.11%

1年9.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
5.65
0.02
0.38%
2023/03/23
5.67
0.03
0.56%
2023/03/22
5.64
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0.75%
2023/03/21
5.59
0.06
0.99%
2023/03/20
5.54
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2023/03/09
5.70
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0.05%
2023/03/08
5.70
0.03
0.58%
2023/03/07
5.74
0.04
0.70%
2023/03/06
5.78
0.04
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
5.74
0.05
0.93%
2023/03/02
5.68
0.03
0.58%
2023/03/01
5.72
0.05
0.89%
2023/02/24
5.77
0.00
0.08%
2023/02/23
5.77
0.06
0.97%
2023/02/22
5.72
0.02
0.27%
2023/02/21
5.70
0.06
1.02%
2023/02/20
5.76
0.01
0.10%
2023/02/17
5.76
0.02
0.43%
2023/02/16
5.78
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0.35%
2023/02/15
5.80
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0.31%
2023/02/14
5.82
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0.17%
2023/02/13
5.81
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0.02%
2023/02/10
5.81
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0.98%
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0.25%

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