摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)

7.50離岸人民幣0.06(0.8%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.9%
3月4.64%
1年2.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      7.50
      0.06
      0.80%
    • 2022/01/18
      7.44
      0.07
      0.93%
    • 2022/01/17
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/14
      7.52
      0.08
      1.02%
    • 2022/01/13
      7.60
      0.04
      0.51%
    • 2022/01/12
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      7.63
      0.05
      0.70%
    • 2022/01/07
      7.68
      0.08
      1.04%
    • 2022/01/05
      7.80
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/04
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/29
      7.81
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/24
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      7.79
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      7.76
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/20
      7.74
      0.04
      0.57%
    • 2021/12/17
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/16
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/15
      7.79
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/14
      7.83
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/13
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/07
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/06
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/03
      7.82
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/02
      7.80
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價