摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

5.64離岸人民幣0.04(0.67%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月10.56%
3月15.82%
1年26.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      5.64
      0.04
      0.67%
    • 2022/06/29
      5.68
      0.04
      0.78%
    • 2022/06/28
      5.72
      0.08
      1.42%
    • 2022/06/27
      5.80
      0.02
      0.43%
    • 2022/06/24
      5.83
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/23
      5.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      5.82
      0.01
      0.26%
    • 2022/06/21
      5.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      5.84
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/16
      5.86
      0.06
      1.02%
    • 2022/06/15
      5.92
      0.07
      1.27%
    • 2022/06/14
      5.85
      0.01
      0.25%
    • 2022/06/13
      5.86
      0.19
      3.17%
    • 2022/06/10
      6.05
      0.08
      1.28%
    • 2022/06/09
      6.13
      0.06
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      6.19
      0.04
      0.68%
    • 2022/06/07
      6.23
      0.07
      1.07%
    • 2022/06/06
      6.30
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/01
      6.33
      0.02
      0.38%
    • 2022/05/31
      6.35
      0.04
      0.59%
    • 2022/05/30
      6.39
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/27
      6.40
      0.04
      0.61%
    • 2022/05/26
      6.37
      0.09
      1.42%
    • 2022/05/25
      6.28
      0.08
      1.26%
    • 2022/05/24
      6.20
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/23
      6.18
      0.04
      0.61%
    • 2022/05/20
      6.14
      0.02
      0.34%
    • 2022/05/19
      6.12
      0.05
      0.88%
    • 2022/05/18
      6.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      6.18
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價