摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)

8.48離岸人民幣0.02(0.26%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.41%
1年13.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      8.48
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/16
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/15
      8.49
      0.07
      0.83%
    • 2021/06/11
      8.56
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/10
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      8.53
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/08
      8.50
      0.02
      0.29%
    • 2021/06/07
      8.47
      0.06
      0.66%
    • 2021/06/04
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/01
      8.51
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/28
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/27
      8.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/26
      8.50
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.48
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/24
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      8.46
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/20
      8.44
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/19
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/18
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      8.44
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/14
      8.42
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/13
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/12
      8.40
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/11
      8.43
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/10
      8.45
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/07
      8.43
      0.05
      0.59%
    • 2021/05/06
      8.48
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/05
      8.47
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價