摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

5.66離岸人民幣0(0.03%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.4%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      5.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      5.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/18
      5.65
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/15
      5.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/14
      5.65
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/13
      5.64
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/12
      5.65
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      5.65
      0.02
      0.41%
    • 2023/09/08
      5.67
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/07
      5.66
      0.02
      0.35%
    • 2023/09/06
      5.68
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/05
      5.69
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/04
      5.71
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/01
      5.70
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/31
      5.71
      0.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      5.73
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/29
      5.72
      0.04
      0.66%
    • 2023/08/25
      5.68
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/24
      5.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      5.68
      0.04
      0.79%
    • 2023/08/22
      5.64
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/21
      5.62
      0.03
      0.49%
    • 2023/08/18
      5.65
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/17
      5.66
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/16
      5.67
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/15
      5.68
      0.05
      0.81%
    • 2023/08/14
      5.72
      0.03
      0.60%
    • 2023/08/11
      5.76
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/10
      5.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/09
      5.76
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價