永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

11.33離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.22%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/22
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/21
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/20
      11.27
      0.05
      0.44%
    • 2022/09/19
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/16
      11.30
      0.27
      2.33%
    • 2022/09/15
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/14
      11.53
      0.07
      0.60%
    • 2022/09/13
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2022/09/08
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/07
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/06
      11.55
      0.07
      0.61%
    • 2022/09/05
      11.48
      0.16
      1.41%
    • 2022/09/02
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/01
      11.33
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      11.32
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/30
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/29
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/26
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/25
      11.33
      0.17
      1.52%
    • 2022/08/24
      11.16
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/23
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/22
      11.25
      0.09
      0.81%
    • 2022/08/19
      11.16
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/18
      11.09
      0.11
      0.98%
    • 2022/08/17
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/16
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/12
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2022/08/11
      11.11
      0.13
      1.18%

    下載歷史報價