永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

11.57離岸人民幣0.09(0.77%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.87%
1年1.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      11.57
      0.09
      0.77%
    • 2021/10/19
      11.66
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/18
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      11.59
      0.09
      0.78%
    • 2021/09/30
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/29
      11.44
      0.13
      1.12%
    • 2021/09/28
      11.57
      0.16
      1.40%
    • 2021/09/27
      11.41
      0.12
      1.04%
    • 2021/09/24
      11.53
      0.23
      1.96%
    • 2021/09/23
      11.76
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/17
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      11.69
      0.13
      1.10%
    • 2021/09/15
      11.82
      0.12
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      11.94
      0.30
      2.45%
    • 2021/09/13
      12.24
      0.20
      1.66%
    • 2021/09/10
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      12.06
      0.10
      0.84%
    • 2021/09/08
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      11.95
      0.20
      1.70%
    • 2021/09/06
      11.75
      0.10
      0.86%
    • 2021/09/03
      11.65
      0.10
      0.85%
    • 2021/09/02
      11.75
      0.08
      0.69%
    • 2021/09/01
      11.67
      0.19
      1.66%
    • 2021/08/31
      11.48
      0.21
      1.86%
    • 2021/08/30
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/27
      11.30
      0.10
      0.89%
    • 2021/08/26
      11.20
      0.06
      0.53%
    • 2021/08/25
      11.26
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價