施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型

9.27美元0(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.78%
1年0.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      9.27
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      0.01%
    • 2021/02/03
      9.27
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      0.04%
    • 2021/02/02
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      9.27
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      0.05%
    • 2021/01/28
      9.27
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      0.01%
    • 2021/01/27
      9.27
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      0.02%
    • 2021/01/26
      9.27
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      0.03%
    • 2021/01/25
      9.26
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.26
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    • 2021/01/20
      9.26
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    • 2021/01/19
      9.25
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      0.03%
    • 2021/01/15
      9.26
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      0.02%
    • 2021/01/14
      9.26
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      0.00%
    • 2021/01/13
      9.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/12
      9.23
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      0.12%
    • 2021/01/11
      9.24
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    • 2021/01/08
      9.24
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      0.01%
    • 2021/01/07
      9.24
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      0.02%
    • 2021/01/06
      9.24
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      0.01%
    • 2021/01/05
      9.25
      0.08
      0.87%
    • 2021/01/04
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2020/12/31
      9.31
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價