施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型

9.67新台幣0.01(0.09%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.65%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/05
      9.69
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      9.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      9.70
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      9.70
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      0.01%
    • 2021/12/17
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      9.70
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      0.01%
    • 2021/12/15
      9.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/14
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      9.71
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      0.04%
    • 2021/12/09
      9.71
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      0.01%
    • 2021/12/08
      9.71
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      0.06%
    • 2021/12/07
      9.70
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      0.07%
    • 2021/12/06
      9.69
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      0.02%
    • 2021/12/03
      9.69
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      0.05%
    • 2021/12/02
      9.70
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      0.09%
    • 2021/12/01
      9.69
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      0.05%

    下載歷史報價