施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型

9.87新台幣0(0.02%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.59%
1年2.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/03
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/26
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/25
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      9.87
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    • 2021/02/22
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      9.88
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    • 2021/02/09
      9.88
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      0.02%
    • 2021/02/08
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      0.09%
    • 2021/02/05
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      0.01%
    • 2021/02/04
      9.89
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.89
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.06%
    • 2021/01/29
      9.89
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      0.04%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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      0.03%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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      0.23%

    下載歷史報價