聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.12澳幣0.02(0.2%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.11%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/17
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      10.12
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/10
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/03
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/02
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/01
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/28
      10.00
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/25
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/17
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/14
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/12
      10.06
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/11
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/10
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/07
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2024/06/06
      10.06
      0.00
      0.00%

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