第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N

5.57美元0.01(0.23%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.11%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      5.57
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/19
      5.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      5.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      5.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      5.55
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/15
      5.57
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/12
      5.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      5.59
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/10
      5.61
      0.02
      0.42%
    • 2024/04/09
      5.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      5.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      5.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      5.62
      0.05
      0.95%
    • 2024/03/28
      5.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      5.67
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      5.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      5.67
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      5.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      5.68
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/20
      5.67
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      5.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      5.66
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/15
      5.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/14
      5.66
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/13
      5.68
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/12
      5.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      5.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/07
      5.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/06
      5.65
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價