第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N

8.37離岸人民幣0(0.06%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.14%
1年2.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.37
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/19
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      8.37
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/17
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/09
      8.34
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    • 2021/02/08
      8.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      8.34
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    • 2021/02/04
      8.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/02
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      8.31
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/29
      8.34
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    • 2021/01/28
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      0.09%
    • 2021/01/27
      8.36
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      0.00%
    • 2021/01/26
      8.36
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      0.14%
    • 2021/01/25
      8.37
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      8.37
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      0.10%
    • 2021/01/20
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      0.05%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
      8.33
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      0.87%
    • 2020/12/31
      8.41
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      0.02%

    下載歷史報價