第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N

6.44離岸人民幣0.04(0.69%)

2022/09/22更新

績效 /

1月2.81%

3月1.5%

1年15.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/22
6.44
0.04
0.69%
2022/09/21
6.48
0.01
0.11%
2022/09/20
6.47
0.02
0.33%
2022/09/19
6.49
0.00
0.05%
2022/09/16
6.49
0.05
0.74%
2022/09/15
6.54
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0.02%
2022/09/14
6.54
0.04
0.57%
2022/09/13
6.58
0.02
0.36%
2022/09/12
6.60
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0.78%
2022/09/08
6.55
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2022/09/07
6.53
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0.20%
2022/09/06
6.52
0.01
0.10%
2022/09/02
6.51
0.02
0.31%
2022/09/01
6.49
0.10
1.45%
2022/08/31
6.58
0.04
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/30
6.62
0.03
0.43%
2022/08/29
6.65
0.03
0.40%
2022/08/26
6.68
0.01
0.13%
2022/08/25
6.67
0.01
0.13%
2022/08/24
6.66
0.01
0.19%
2022/08/23
6.65
0.01
0.22%
2022/08/22
6.66
0.05
0.68%
2022/08/19
6.71
0.04
0.52%
2022/08/18
6.74
0.02
0.31%
2022/08/17
6.77
0.04
0.58%
2022/08/16
6.80
0.01
0.11%
2022/08/15
6.81
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0.35%
2022/08/12
6.79
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0.06%
2022/08/11
6.79
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2022/08/10
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0.27%

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