第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N

6.44離岸人民幣0.04(0.69%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月2.81%
3月1.5%
1年15.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      6.44
      0.04
      0.69%
    • 2022/09/21
      6.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/20
      6.47
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/19
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/16
      6.49
      0.05
      0.74%
    • 2022/09/15
      6.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/14
      6.54
      0.04
      0.57%
    • 2022/09/13
      6.58
      0.02
      0.36%
    • 2022/09/12
      6.60
      0.05
      0.78%
    • 2022/09/08
      6.55
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/07
      6.53
      0.01
      0.20%
    • 2022/09/06
      6.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/02
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2022/09/01
      6.49
      0.10
      1.45%
    • 2022/08/31
      6.58
      0.04
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/30
      6.62
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/29
      6.65
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/26
      6.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/25
      6.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/24
      6.66
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/23
      6.65
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/22
      6.66
      0.05
      0.68%
    • 2022/08/19
      6.71
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/18
      6.74
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/17
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      0.04
      0.58%
    • 2022/08/16
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/15
      6.81
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/12
      6.79
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/11
      6.79
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      0.57%
    • 2022/08/10
      6.75
      0.02
      0.27%

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