第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N

6.32離岸人民幣0(0.03%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.6%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      6.32
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/12
      6.32
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/11
      6.33
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/10
      6.31
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/09
      6.31
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      6.30
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/05
      6.30
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/04
      6.30
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/03
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      6.31
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/29
      6.32
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/28
      6.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/27
      6.32
      0.03
      0.53%
    • 2025/05/23
      6.28
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/22
      6.31
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      6.31
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/20
      6.33
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      6.32
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/16
      6.32
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/15
      6.31
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      6.31
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      6.31
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/12
      6.30
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/09
      6.30
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      6.30
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/07
      6.29
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/06
      6.28
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/05
      6.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      6.28
      0.06
      0.99%
    • 2025/04/30
      6.34
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價