第一金中國世紀基金-美元

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2021/08/02更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.42
      0.13
      0.98%
    • 2021/07/30
      13.29
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/29
      13.33
      0.27
      2.04%
    • 2021/07/28
      13.06
      0.11
      0.88%
    • 2021/07/27
      12.95
      0.65
      4.81%
    • 2021/07/26
      13.60
      0.44
      3.11%
    • 2021/07/23
      14.04
      0.29
      2.05%
    • 2021/07/22
      14.33
      0.12
      0.86%
    • 2021/07/21
      14.21
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/20
      14.15
      0.14
      0.99%
    • 2021/07/19
      14.29
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/16
      14.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      14.34
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/14
      14.31
      0.16
      1.08%
    • 2021/07/13
      14.46
      0.17
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      14.29
      0.22
      1.59%
    • 2021/07/09
      14.06
      0.15
      1.05%
    • 2021/07/08
      14.21
      0.36
      2.50%
    • 2021/07/07
      14.57
      0.21
      1.47%
    • 2021/07/06
      14.36
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/05
      14.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      14.42
      0.27
      1.83%
    • 2021/06/30
      14.69
      0.15
      1.02%
    • 2021/06/29
      14.54
      0.07
      0.45%
    • 2021/06/28
      14.61
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      0.86%
    • 2021/06/25
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      1.49%
    • 2021/06/24
      14.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/23
      14.30
      0.12
      0.83%
    • 2021/06/22
      14.18
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/21
      14.21
      0.01
      0.07%

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