第一金中國世紀基金-美元

12.76美元0.11(0.88%)

2021/04/15更新

績效 /

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3月2.44%

1年49.53%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
12.76
0.11
0.88%
2021/04/14
12.87
0.14
1.07%
2021/04/13
12.74
0.09
0.72%
2021/04/12
12.83
0.19
1.43%
2021/04/09
13.01
0.07
0.55%
2021/04/08
13.09
0.07
0.50%
2021/04/07
13.15
0.22
1.70%
2021/04/01
12.93
0.22
1.72%
2021/03/31
12.71
0.07
0.52%
2021/03/30
12.65
0.09
0.68%
2021/03/29
12.56
0.02
0.20%
2021/03/26
12.59
0.33
2.68%
2021/03/25
12.26
0.03
0.24%
2021/03/24
12.23
0.28
2.25%
2021/03/23
12.51
0.25
1.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/22
12.76
0.09
0.70%
2021/03/19
12.67
0.23
1.75%
2021/03/18
12.90
0.15
1.17%
2021/03/17
12.75
0.17
1.32%
2021/03/16
12.58
0.24
1.93%
2021/03/15
12.34
0.08
0.64%
2021/03/12
12.42
0.07
0.56%
2021/03/11
12.49
0.40
3.31%
2021/03/10
12.09
0.11
0.88%
2021/03/09
11.99
0.06
0.49%
2021/03/08
12.05
0.54
4.26%
2021/03/05
12.58
0.07
0.51%
2021/03/04
12.65
0.49
3.72%
2021/03/03
13.14
0.26
2.06%
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