第一金中國世紀基金-美元

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2025/07/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      11.76
      0.04
      0.30%
    • 2025/07/09
      11.72
      0.03
      0.25%
    • 2025/07/08
      11.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/07
      11.76
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/04
      11.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/03
      11.76
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      11.75
      0.17
      1.45%
    • 2025/06/30
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/27
      11.58
      0.18
      1.50%
    • 2025/06/26
      11.76
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/25
      11.79
      0.10
      0.89%
    • 2025/06/24
      11.68
      0.13
      1.14%
    • 2025/06/23
      11.55
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/20
      11.52
      0.07
      0.58%
    • 2025/06/19
      11.46
      0.25
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.70
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/17
      11.75
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
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      0.02
      0.17%
    • 2025/06/13
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      0.02
      0.18%
    • 2025/06/12
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      0.01
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
      11.71
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      0.51%
    • 2025/06/09
      11.65
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      1.23%
    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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      0.02%
    • 2025/06/04
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      0.49%
    • 2025/06/03
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
      11.40
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      0.11%
    • 2025/05/27
      11.41
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      0.10%

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