第一金中國世紀基金-美元

11.76美元0.04(0.3%)

2025/07/10更新

績效 /

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3月12.01%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
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0.04
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2025/07/09
11.72
0.03
0.25%
2025/07/08
11.75
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2025/07/07
11.76
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2025/07/04
11.76
0.00
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2025/07/03
11.76
0.01
0.08%
2025/07/02
11.75
0.17
1.45%
2025/06/30
11.58
0.00
0.00%
2025/06/27
11.58
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2025/06/26
11.76
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2025/06/25
11.79
0.10
0.89%
2025/06/24
11.68
0.13
1.14%
2025/06/23
11.55
0.03
0.25%
2025/06/20
11.52
0.07
0.58%
2025/06/19
11.46
0.25
2.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
11.70
0.04
0.37%
2025/06/17
11.75
0.00
0.01%
2025/06/16
11.74
0.02
0.17%
2025/06/13
11.76
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0.18%
2025/06/12
11.79
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2025/06/11
11.80
0.08
0.70%
2025/06/10
11.71
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0.51%
2025/06/09
11.65
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1.23%
2025/06/06
11.51
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2025/06/05
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2025/06/04
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2025/05/29
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