第一金中國世紀基金-新臺幣-N

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2023/09/20更新

績效 /

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3月4.37%

1年10.49%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
11.61
0.07
0.60%
2023/09/19
11.68
0.00
0.00%
2023/09/18
11.68
0.04
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2023/09/15
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0.05
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2023/09/14
11.77
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2023/09/13
11.78
0.01
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2023/09/12
11.79
0.05
0.43%
2023/09/11
11.74
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2023/09/07
11.64
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2023/09/06
11.74
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2023/09/05
11.73
0.03
0.26%
2023/09/04
11.76
0.12
1.03%
2023/08/31
11.64
0.11
0.95%
2023/08/30
11.53
0.09
0.78%
2023/08/29
11.62
0.18
1.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/28
11.44
0.02
0.18%
2023/08/25
11.42
0.04
0.35%
2023/08/24
11.46
0.01
0.09%
2023/08/23
11.47
0.07
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2023/08/22
11.54
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2023/08/21
11.56
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2023/08/18
11.77
0.13
1.09%
2023/08/17
11.90
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0.59%
2023/08/16
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2023/08/15
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2023/08/09
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