聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元

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2023/11/30更新
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3月1.75%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      10.97
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      0.00%
    • 2023/11/28
      10.97
      0.10
      0.92%
    • 2023/11/27
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/24
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/22
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/20
      10.93
      0.11
      1.02%
    • 2023/11/17
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/16
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/15
      10.82
      0.08
      0.75%
    • 2023/11/14
      10.74
      0.13
      1.23%
    • 2023/11/13
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      10.62
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/09
      10.54
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/07
      10.64
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      0.09%
    • 2023/11/06
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/03
      10.59
      0.12
      1.15%
    • 2023/11/02
      10.47
      0.23
      2.25%
    • 2023/10/31
      10.24
      0.08
      0.78%
    • 2023/10/30
      10.32
      0.06
      0.59%
    • 2023/10/27
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      10.27
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      0.29%
    • 2023/10/25
      10.30
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      0.68%
    • 2023/10/24
      10.37
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      0.97%
    • 2023/10/23
      10.27
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      0.58%
    • 2023/10/20
      10.33
      0.13
      1.24%
    • 2023/10/19
      10.46
      0.06
      0.57%
    • 2023/10/18
      10.52
      0.13
      1.22%

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