景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元

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2024/12/27更新
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3月4.94%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.43
      0.07
      0.75%
    • 2024/12/23
      9.36
      0.14
      1.52%
    • 2024/12/20
      9.22
      0.12
      1.29%
    • 2024/12/19
      9.34
      0.14
      1.48%
    • 2024/12/18
      9.48
      0.10
      1.07%
    • 2024/12/17
      9.38
      0.07
      0.74%
    • 2024/12/16
      9.45
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/13
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/11
      9.50
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/10
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/09
      9.62
      0.14
      1.48%
    • 2024/12/06
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/05
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      9.45
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.46
      0.14
      1.50%
    • 2024/12/02
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/29
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/28
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/27
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/26
      9.35
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      0.11%
    • 2024/11/25
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/22
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/20
      9.37
      0.05
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