景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元

10.45美元0.15(1.42%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.79%
3月9.84%
1年24.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.45
      0.15
      1.42%
    • 2022/01/21
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/20
      10.61
      0.12
      1.14%
    • 2022/01/19
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/18
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2022/01/17
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      10.64
      0.13
      1.21%
    • 2022/01/13
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      10.78
      0.24
      2.28%
    • 2022/01/11
      10.54
      0.08
      0.77%
    • 2022/01/10
      10.46
      0.09
      0.87%
    • 2022/01/07
      10.37
      0.09
      0.88%
    • 2022/01/06
      10.28
      0.12
      1.15%
    • 2022/01/05
      10.40
      0.27
      2.53%
    • 2022/01/04
      10.67
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      10.71
      0.17
      1.61%
    • 2021/12/30
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/29
      10.57
      0.07
      0.66%
    • 2021/12/23
      10.64
      0.08
      0.76%
    • 2021/12/22
      10.56
      0.12
      1.15%
    • 2021/12/21
      10.44
      0.08
      0.77%
    • 2021/12/20
      10.36
      0.21
      1.99%
    • 2021/12/17
      10.57
      0.10
      0.94%
    • 2021/12/16
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      10.67
      0.09
      0.84%
    • 2021/12/14
      10.76
      0.08
      0.74%
    • 2021/12/13
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/10
      10.89
      0.11
      1.00%
    • 2021/12/09
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/08
      10.95
      0.16
      1.48%

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