第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

12.58離岸人民幣0(0.04%)
2025/11/06更新
績效 / 
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3月0.36%
1年5.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      12.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/05
      12.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      12.59
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/03
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      0.07%
    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
      12.62
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
      12.62
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      12.62
      0.04
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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