第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

11.57離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.08%
1年8.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      11.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/23
      11.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      11.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/21
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      11.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/07
      11.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/06
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/05
      11.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/02
      11.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/01
      11.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/31
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/30
      11.53
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/26
      11.53
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      0.18%
    • 2024/01/25
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      0.21%
    • 2024/01/24
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      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
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      0.03
      0.24%
    • 2024/01/22
      11.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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      0.04%
    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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      0.02
      0.21%
    • 2024/01/08
      11.44
      0.02
      0.14%

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