第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

10.59離岸人民幣0.06(0.61%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.19%
3月0.47%
1年11.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      10.59
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/22
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/18
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      10.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      10.51
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/15
      10.47
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/14
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/11
      10.43
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/10
      10.38
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/09
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/08
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/07
      10.30
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/04
      10.24
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/03
      10.26
      0.10
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      10.36
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/01
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/31
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/28
      10.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/27
      10.27
      0.07
      0.70%
    • 2022/10/26
      10.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/25
      10.22
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/24
      10.16
      0.09
      0.88%
    • 2022/10/21
      10.07
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/20
      10.09
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/19
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/18
      10.14
      0.06
      0.57%
    • 2022/10/17
      10.09
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/14
      10.04
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/13
      10.01
      0.03
      0.34%

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