第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

10.89離岸人民幣0.03(0.24%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.27%

3月0.32%

1年7.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
10.89
0.03
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2023/09/25
10.91
0.02
0.17%
2023/09/22
10.93
0.01
0.07%
2023/09/21
10.94
0.05
0.43%
2023/09/20
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2023/09/19
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2023/09/07
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2023/09/06
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0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
11.00
0.01
0.06%
2023/09/04
11.01
0.01
0.11%
2023/09/01
10.99
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0.02%
2023/08/31
11.00
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2023/08/30
11.01
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2023/08/29
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0.33%
2023/08/28
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2023/08/25
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2023/08/24
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2023/08/22
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2023/08/21
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0.39%
2023/08/18
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0.02
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2023/08/17
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0.49%
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