第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

10.89離岸人民幣0.03(0.24%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.32%
1年7.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      10.89
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/25
      10.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/22
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      10.94
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/20
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/13
      10.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/08
      11.01
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/07
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      10.99
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/04
      11.01
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      0.11%
    • 2023/09/01
      10.99
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/31
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      0.14%
    • 2023/08/30
      11.01
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      0.30%
    • 2023/08/29
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      0.04
      0.33%
    • 2023/08/28
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      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      10.92
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      0.09%
    • 2023/08/23
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      0.28%
    • 2023/08/22
      10.90
      0.03
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    • 2023/08/21
      10.87
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      0.39%
    • 2023/08/18
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/17
      10.94
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/16
      10.99
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      0.10%

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