第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/04/24
      11.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      11.56
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      0.49%
    • 2024/04/22
      11.50
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    • 2024/04/19
      11.47
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      11.59
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    • 2024/04/09
      11.62
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    • 2024/04/08
      11.61
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    • 2024/04/03
      11.62
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    • 2024/04/02
      11.62
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.67
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    • 2024/03/27
      11.66
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    • 2024/03/26
      11.66
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    • 2024/03/25
      11.67
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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