第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

10.43離岸人民幣0(0.04%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.13%
3月8.33%
1年14.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      10.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/23
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      10.43
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/21
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/16
      10.46
      0.06
      0.59%
    • 2022/06/15
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/14
      10.51
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/13
      10.58
      0.21
      1.98%
    • 2022/06/10
      10.79
      0.10
      0.89%
    • 2022/06/09
      10.89
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/08
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      10.94
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      10.96
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/02
      11.00
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      0.09%
    • 2022/06/01
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      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
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      0.05%
    • 2022/05/27
      11.00
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    • 2022/05/26
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      1.18%
    • 2022/05/25
      10.82
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
      10.76
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      0.02%
    • 2022/05/19
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      0.37%
    • 2022/05/18
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      0.49%
    • 2022/05/17
      10.86
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      0.08%
    • 2022/05/16
      10.87
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    • 2022/05/13
      10.87
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      0.12%

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