第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N

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2021/02/25更新
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3月2.09%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.83
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/25
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/24
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      11.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/17
      11.83
      0.02
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    • 2021/02/09
      11.81
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      0.03%
    • 2021/02/08
      11.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      11.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      11.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/02
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      11.77
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/29
      11.74
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/28
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.77
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.77
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    • 2021/01/25
      11.79
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    • 2021/01/22
      11.79
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      0.07%
    • 2021/01/21
      11.78
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      0.10%
    • 2021/01/20
      11.77
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      0.05%
    • 2021/01/19
      11.78
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      0.01%
    • 2021/01/15
      11.78
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      0.08%
    • 2021/01/14
      11.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      11.76
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/12
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      0.29%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
      11.77
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    • 2021/01/06
      11.74
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    • 2021/01/05
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