第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

10.49離岸人民幣0.04(0.34%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.8%

3月0.66%

1年7.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
10.49
0.04
0.34%
2023/03/21
10.45
0.06
0.60%
2023/03/20
10.39
0.05
0.47%
2023/03/17
10.44
0.01
0.12%
2023/03/16
10.45
0.02
0.15%
2023/03/15
10.44
0.08
0.75%
2023/03/14
10.51
0.03
0.28%
2023/03/13
10.48
0.07
0.71%
2023/03/10
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2023/03/09
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2023/03/08
10.62
0.06
0.53%
2023/03/07
10.68
0.00
0.02%
2023/03/06
10.67
0.08
0.76%
2023/03/03
10.59
0.04
0.34%
2023/03/02
10.56
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
10.57
0.07
0.63%
2023/02/24
10.64
0.02
0.20%
2023/02/23
10.62
0.04
0.42%
2023/02/22
10.57
0.01
0.07%
2023/02/21
10.58
0.06
0.56%
2023/02/20
10.64
0.01
0.09%
2023/02/17
10.65
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0.16%
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10.67
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0.23%
2023/02/15
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2023/02/08
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