第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

10.49離岸人民幣0.04(0.34%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.66%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      10.49
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/21
      10.45
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/20
      10.39
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/17
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/15
      10.44
      0.08
      0.75%
    • 2023/03/14
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/13
      10.48
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/10
      10.56
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/09
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      10.62
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/07
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      10.67
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/03
      10.59
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/02
      10.56
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      10.57
      0.07
      0.63%
    • 2023/02/24
      10.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      10.62
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/22
      10.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      10.58
      0.06
      0.56%
    • 2023/02/20
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      10.65
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/16
      10.67
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/15
      10.69
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      0.04%
    • 2023/02/14
      10.70
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      0.01%
    • 2023/02/13
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      0.05%
    • 2023/02/10
      10.70
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      0.65%
    • 2023/02/09
      10.77
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      0.06%
    • 2023/02/08
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/07
      10.79
      0.03
      0.28%

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