富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型

9.59離岸人民幣0.1(1.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.55%
3月0.35%
1年7.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.59
      0.10
      1.03%
    • 2021/02/24
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/17
      9.78
      0.13
      1.31%
    • 2021/02/05
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/03
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/02
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/01
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/29
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/27
      9.89
      0.11
      1.10%
    • 2021/01/26
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.01
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2021/01/21
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/15
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/14
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/13
      9.85
      0.08
      0.82%
    • 2021/01/12
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/11
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/08
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/07
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      9.81
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/05
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/04
      9.85
      0.12
      1.20%
    • 2020/12/31
      9.97
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價