富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型

9.59離岸人民幣0.1(1.03%)

2021/02/25更新

績效 /

1月3.55%

3月0.35%

1年7.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
9.59
0.10
1.03%
2021/02/24
9.69
0.00
0.00%
2021/02/19
9.78
0.02
0.21%
2021/02/18
9.76
0.02
0.20%
2021/02/17
9.78
0.13
1.31%
2021/02/05
9.91
0.03
0.30%
2021/02/04
9.88
0.04
0.41%
2021/02/03
9.84
0.04
0.41%
2021/02/02
9.88
0.02
0.20%
2021/02/01
9.86
0.04
0.40%
2021/01/29
9.90
0.02
0.20%
2021/01/28
9.92
0.03
0.30%
2021/01/27
9.89
0.11
1.10%
2021/01/26
10.00
0.01
0.10%
2021/01/25
10.01
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
10.00
0.08
0.81%
2021/01/21
9.92
0.01
0.10%
2021/01/20
9.93
0.01
0.10%
2021/01/19
9.92
0.05
0.51%
2021/01/15
9.87
0.03
0.30%
2021/01/14
9.90
0.05
0.51%
2021/01/13
9.85
0.08
0.82%
2021/01/12
9.77
0.03
0.31%
2021/01/11
9.80
0.04
0.41%
2021/01/08
9.84
0.03
0.31%
2021/01/07
9.81
0.00
0.00%
2021/01/06
9.81
0.07
0.71%
2021/01/05
9.88
0.03
0.31%
2021/01/04
9.85
0.12
1.20%
2020/12/31
9.97
0.04
0.40%

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