聯博-全球非投資等級債券基金W2級別美元

14.84美元0.06(0.41%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.83%
3月8.37%
1年13.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      14.84
      0.06
      0.41%
    • 2022/06/22
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2022/06/21
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/16
      14.79
      0.14
      0.94%
    • 2022/06/15
      14.93
      0.10
      0.67%
    • 2022/06/14
      14.83
      0.08
      0.54%
    • 2022/06/13
      14.91
      0.37
      2.42%
    • 2022/06/10
      15.28
      0.16
      1.04%
    • 2022/06/09
      15.44
      0.08
      0.52%
    • 2022/06/08
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/07
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/03
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/02
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/01
      15.60
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      15.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      15.62
      0.23
      1.49%
    • 2022/05/25
      15.39
      0.12
      0.79%
    • 2022/05/24
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/23
      15.25
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      0.26%
    • 2022/05/20
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      0.13%
    • 2022/05/19
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2022/05/18
      15.24
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      0.52%
    • 2022/05/17
      15.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/12
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      0.39%
    • 2022/05/11
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/10
      15.37
      0.15
      0.97%
    • 2022/05/06
      15.52
      0.10
      0.64%

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