聯博-全球非投資等級債券基金W2級別美元

15.16美元0.03(0.2%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.66%
3月0.72%
1年11.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      15.16
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/23
      15.13
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/22
      15.06
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/21
      14.99
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/18
      15.01
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/17
      14.98
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/16
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/15
      15.03
      0.08
      0.54%
    • 2022/11/14
      14.95
      0.08
      0.54%
    • 2022/11/11
      14.87
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/10
      14.83
      0.25
      1.72%
    • 2022/11/09
      14.58
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/08
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/07
      14.61
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/04
      14.57
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      14.52
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/02
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      14.61
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/28
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/27
      14.61
      0.07
      0.48%
    • 2022/10/26
      14.54
      0.09
      0.62%
    • 2022/10/25
      14.45
      0.09
      0.63%
    • 2022/10/24
      14.36
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/21
      14.32
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/20
      14.29
      0.07
      0.49%
    • 2022/10/19
      14.36
      0.08
      0.55%
    • 2022/10/18
      14.44
      0.09
      0.63%
    • 2022/10/17
      14.35
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/14
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/13
      14.31
      0.05
      0.35%

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