合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

8.12離岸人民幣0.02(0.25%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.68%
3月4.04%
1年7.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/27
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.13
      0.05
      0.62%
    • 2022/06/23
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/22
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/21
      8.03
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/17
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      7.97
      0.11
      1.36%
    • 2022/06/15
      8.08
      0.11
      1.38%
    • 2022/06/14
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      7.97
      0.17
      2.09%
    • 2022/06/10
      8.14
      0.11
      1.33%
    • 2022/06/09
      8.25
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/08
      8.31
      0.09
      1.07%
    • 2022/06/07
      8.40
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/31
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/27
      8.43
      0.12
      1.44%
    • 2022/05/26
      8.31
      0.06
      0.73%
    • 2022/05/25
      8.25
      0.10
      1.23%
    • 2022/05/24
      8.15
      0.07
      0.87%
    • 2022/05/23
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/19
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/18
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/17
      8.10
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/16
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      8.14
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價