合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

8.02離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.12%
3月4.49%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      8.05
      0.06
      0.75%
    • 2024/02/22
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/21
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/15
      7.99
      0.07
      0.88%
    • 2024/02/07
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/06
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/05
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/02
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/01
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/31
      7.98
      0.07
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/29
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/26
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/25
      7.99
      0.05
      0.63%
    • 2024/01/24
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/22
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/19
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/18
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/17
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/16
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/12
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/11
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/10
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/09
      7.89
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價