合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

8.00離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.15%
1年12.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/17
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
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      0.00%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.99
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    • 2024/06/11
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      0.00%
    • 2024/06/07
      7.98
      0.07
      0.87%
    • 2024/06/05
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/03
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/31
      8.05
      0.06
      0.75%
    • 2024/05/30
      7.99
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      0.00%
    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      8.00
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      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
      8.01
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      8.00
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    • 2024/05/06
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      0.38%
    • 2024/05/03
      7.96
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      0.13%

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