合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

7.95離岸人民幣0.02(0.25%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.53%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/21
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2023/09/20
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/15
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/13
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      7.91
      0.05
      0.63%
    • 2023/09/08
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/07
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/06
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/01
      7.94
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/30
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/28
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/25
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/23
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/22
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/18
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/16
      7.93
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      0.13%
    • 2023/08/15
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/14
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/11
      7.88
      0.04
      0.51%

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