合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

7.46離岸人民幣0.07(0.95%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月6.58%
3月1.44%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      7.46
      0.07
      0.95%
    • 2023/03/28
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/27
      7.37
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/24
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/23
      7.28
      0.10
      1.36%
    • 2023/03/22
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      7.38
      0.12
      1.65%
    • 2023/03/20
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/17
      7.28
      0.13
      1.75%
    • 2023/03/16
      7.41
      0.10
      1.37%
    • 2023/03/15
      7.31
      0.14
      1.88%
    • 2023/03/14
      7.45
      0.15
      2.06%
    • 2023/03/13
      7.30
      0.33
      4.33%
    • 2023/03/10
      7.63
      0.16
      2.05%
    • 2023/03/09
      7.79
      0.10
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      7.88
      0.09
      1.13%
    • 2023/03/06
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/02
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/24
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/22
      7.92
      0.06
      0.76%
    • 2023/02/21
      7.86
      0.10
      1.26%
    • 2023/02/17
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/15
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      7.95
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價