合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

9.06離岸人民幣0.02(0.22%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.97%
3月0.57%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/18
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.08
      0.11
      1.20%
    • 2021/02/09
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/08
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.16
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/04
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/02
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/01
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/28
      9.20
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/27
      9.14
      0.10
      1.08%
    • 2021/01/26
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/25
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/22
      9.29
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/20
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/19
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/15
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/13
      9.20
      0.12
      1.32%
    • 2021/01/12
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/11
      9.11
      0.07
      0.76%
    • 2021/01/08
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/07
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/06
      9.20
      0.11
      1.18%
    • 2021/01/05
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/04
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2020/12/31
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2020/12/30
      9.29
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價