合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

7.89離岸人民幣0.1(1.28%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.65%
3月0.49%
1年5.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      7.89
      0.10
      1.28%
    • 2022/11/29
      7.79
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/28
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/21
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.80
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/16
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/14
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/11
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/10
      7.84
      0.19
      2.48%
    • 2022/11/09
      7.65
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.66
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/07
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/02
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/27
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/25
      7.59
      0.07
      0.93%
    • 2022/10/24
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/20
      7.54
      0.07
      0.92%
    • 2022/10/19
      7.61
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價