合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

9.22離岸人民幣0.05(0.55%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.25%
1年9.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.22
      0.05
      0.55%
    • 2021/10/13
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/08
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      9.12
      0.06
      0.65%
    • 2021/10/06
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/04
      9.18
      0.07
      0.76%
    • 2021/10/01
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/30
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      9.27
      0.06
      0.65%
    • 2021/09/28
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/27
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.28
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/15
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/08
      9.28
      0.06
      0.64%
    • 2021/09/07
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/03
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/01
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/31
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      9.32
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價