合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

7.84離岸人民幣0.08(1.01%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.75%

3月0.13%

1年6.23%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
7.84
0.08
1.01%
2025/03/06
7.92
0.02
0.25%
2025/03/05
7.94
0.01
0.13%
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0.04
0.50%
2025/03/03
7.99
0.03
0.38%
2025/02/27
7.96
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7.95
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2025/02/25
7.96
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7.93
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0.01
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2025/02/14
7.95
0.03
0.38%
2025/02/13
7.98
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
7.97
0.01
0.13%
2025/02/11
7.98
0.01
0.13%
2025/02/10
7.97
0.02
0.25%
2025/02/07
7.95
0.06
0.75%
2025/02/06
8.01
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2025/02/05
8.00
0.01
0.13%
2025/02/04
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0.06
0.75%
2025/02/03
8.05
0.11
1.39%
2025/01/24
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