瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

7.62澳幣0.02(0.3%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.57%
1年0.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      7.62
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/14
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/13
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/12
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      7.66
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/10
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      7.66
      0.07
      0.95%
    • 2022/01/06
      7.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/05
      7.74
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/04
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/03
      7.76
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/30
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      7.86
      0.10
      1.24%
    • 2021/12/23
      7.76
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/14
      7.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/13
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/07
      7.77
      0.05
      0.69%
    • 2021/12/06
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/03
      7.81
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/02
      7.79
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價