瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

8.11澳幣0.01(0.11%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.05%
1年5.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/02
      8.12
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/30
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/29
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/28
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/26
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/21
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      8.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/16
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      8.10
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/08
      8.11
      0.07
      0.83%
    • 2021/07/07
      8.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      8.17
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/02
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/01
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      8.15
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      0.06%
    • 2021/06/24
      8.15
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      0.02%
    • 2021/06/23
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      8.15
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價