瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

6.83澳幣0.01(0.19%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.08%
3月0.07%
1年6.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      6.83
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/05
      6.82
      0.09
      1.24%
    • 2022/08/04
      6.90
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/03
      6.89
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      6.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      6.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      6.88
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/28
      6.85
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/27
      6.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/26
      6.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      6.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/22
      6.83
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/21
      6.81
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/20
      6.79
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/19
      6.76
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      6.75
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      6.75
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/14
      6.72
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/13
      6.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      6.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      6.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      6.82
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/06
      6.78
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/05
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/01
      6.78
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/30
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      6.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/28
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/27
      6.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      6.81
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價