瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

8.17澳幣0.06(0.73%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.07%
1年11.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      8.17
      0.06
      0.73%
    • 2021/05/06
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      8.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      8.22
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/29
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/27
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      8.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/16
      8.21
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/13
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/12
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      8.21
      0.06
      0.78%
    • 2021/04/08
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      8.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      8.26
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/31
      8.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/30
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      8.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/25
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      8.23
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價