瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

6.18澳幣0.02(0.32%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.25%
1年2.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      6.18
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/26
      6.16
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      6.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      6.16
      0.05
      0.78%
    • 2023/05/23
      6.21
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/22
      6.18
      0.03
      0.51%
    • 2023/05/19
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      6.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      6.22
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/16
      6.22
      0.01
      0.24%
    • 2023/05/15
      6.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/12
      6.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      6.24
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/10
      6.23
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/09
      6.21
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      6.22
      0.06
      0.96%
    • 2023/05/05
      6.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/04
      6.27
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/03
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      6.29
      0.03
      0.45%
    • 2023/04/28
      6.32
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/27
      6.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/26
      6.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/24
      6.31
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/21
      6.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/20
      6.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/18
      6.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/17
      6.31
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價