瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

5.88澳幣0.01(0.2%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.04%

3月1.13%

1年0.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
5.88
0.01
0.20%
2023/11/29
5.89
0.03
0.56%
2023/11/28
5.86
0.02
0.27%
2023/11/27
5.84
0.02
0.27%
2023/11/24
5.83
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2023/11/21
5.83
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2023/11/20
5.82
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0.18%
2023/11/17
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2023/11/16
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2023/11/14
5.82
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0.92%
2023/11/13
5.77
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0.03%
2023/11/10
5.77
0.01
0.11%
2023/11/09
5.76
0.02
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
5.78
0.00
0.07%
2023/11/07
5.77
0.04
0.75%
2023/11/06
5.82
0.02
0.36%
2023/11/03
5.84
0.04
0.77%
2023/11/02
5.79
0.05
0.84%
2023/11/01
5.74
0.04
0.66%
2023/10/31
5.71
0.01
0.18%
2023/10/30
5.70
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2023/10/27
5.70
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2023/10/26
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0.39%
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5.70
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2023/10/20
5.68
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2023/10/19
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