瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

5.88澳幣0.01(0.2%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.04%
3月1.13%
1年0.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      5.88
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/29
      5.89
      0.03
      0.56%
    • 2023/11/28
      5.86
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      5.84
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/24
      5.83
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/22
      5.84
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/21
      5.83
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/20
      5.82
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      5.81
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/16
      5.81
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/15
      5.79
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/14
      5.82
      0.05
      0.92%
    • 2023/11/13
      5.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      5.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      5.76
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      5.78
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/07
      5.77
      0.04
      0.75%
    • 2023/11/06
      5.82
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/03
      5.84
      0.04
      0.77%
    • 2023/11/02
      5.79
      0.05
      0.84%
    • 2023/11/01
      5.74
      0.04
      0.66%
    • 2023/10/31
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/30
      5.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      5.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/26
      5.71
      0.01
      0.24%
    • 2023/10/25
      5.69
      0.02
      0.39%
    • 2023/10/24
      5.72
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/23
      5.70
      0.02
      0.36%
    • 2023/10/20
      5.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/19
      5.67
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價