瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

8.26澳幣0.05(0.61%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.66%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.26
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/24
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      8.36
      0.06
      0.69%
    • 2021/02/04
      8.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      8.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/27
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/26
      8.41
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/20
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/12
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      8.38
      0.07
      0.81%
    • 2021/01/07
      8.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/06
      8.44
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/05
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/04
      8.46
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價