瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

5.20澳幣0.02(0.33%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.01%
1年4.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      5.20
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/24
      5.18
      0.02
      0.43%
    • 2025/04/23
      5.16
      0.02
      0.46%
    • 2025/04/22
      5.14
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/21
      5.12
      0.03
      0.54%
    • 2025/04/17
      5.15
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/16
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      0.01
      0.11%
    • 2025/04/15
      5.13
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/14
      5.12
      0.03
      0.65%
    • 2025/04/11
      5.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/10
      5.10
      0.02
      0.38%
    • 2025/04/09
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      0.04
      0.84%
    • 2025/04/08
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      0.02
      0.30%
    • 2025/04/07
      5.17
      0.10
      1.85%
    • 2025/04/02
      5.27
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      5.27
      0.01
      0.27%
    • 2025/03/31
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      0.15%
    • 2025/03/28
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      0.15%
    • 2025/03/27
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      0.14%
    • 2025/03/26
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      0.23%
    • 2025/03/25
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      0.04%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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