瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

6.60離岸人民幣0.01(0.22%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.14%
1年2.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      6.60
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/30
      6.58
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/19
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/18
      6.63
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/17
      6.60
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/13
      6.61
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/12
      6.61
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/11
      6.58
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/10
      6.55
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/09
      6.57
      0.07
      1.00%
    • 2023/01/06
      6.64
      0.05
      0.81%
    • 2023/01/05
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      6.58
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/03
      6.56
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/30
      6.54
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      6.55
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      6.54
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/27
      6.56
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/23
      6.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      6.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/21
      6.61
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/20
      6.59
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/19
      6.61
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/16
      6.64
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/15
      6.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/14
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/13
      6.68
      0.04
      0.65%
    • 2022/12/12
      6.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/09
      6.64
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/08
      6.65
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價