瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

5.54離岸人民幣0.01(0.23%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.65%
1年2.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      5.54
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/16
      5.52
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/15
      5.55
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/12
      5.58
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/11
      5.57
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/10
      5.59
      0.05
      0.86%
    • 2024/04/09
      5.64
      0.04
      0.70%
    • 2024/04/08
      5.68
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      5.68
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/01
      5.70
      0.03
      0.60%
    • 2024/03/28
      5.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      5.73
      0.03
      0.46%
    • 2024/03/26
      5.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      5.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      5.76
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      5.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      5.74
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/18
      5.73
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      0.01%
    • 2024/03/15
      5.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      5.73
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/13
      5.75
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/12
      5.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      5.76
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      0.17%
    • 2024/03/08
      5.77
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      0.09%
    • 2024/03/07
      5.77
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      0.81%
    • 2024/03/06
      5.82
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    • 2024/03/05
      5.80
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      0.25%
    • 2024/03/04
      5.79
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      0.01%
    • 2024/03/01
      5.79
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