瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

8.56離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.06%
1年1.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      8.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      8.56
      0.07
      0.83%
    • 2021/02/04
      8.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      8.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      8.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      8.62
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      8.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/08
      8.60
      0.08
      0.93%
    • 2021/01/07
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/06
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/05
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/04
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2020/12/31
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2020/12/30
      8.68
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價