瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

8.30離岸人民幣0(0.02%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.55%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      8.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/16
      8.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      8.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      8.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      8.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      8.30
      0.08
      0.95%
    • 2021/07/07
      8.38
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      8.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      8.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      8.34
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      0.01%
    • 2021/06/22
      8.34
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      0.00%
    • 2021/06/21
      8.34
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      0.08%
    • 2021/06/18
      8.33
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      0.01%
    • 2021/06/17
      8.33
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      0.05%
    • 2021/06/16
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      8.34
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    下載歷史報價