瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

8.42離岸人民幣0(0.02%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.61%
3月8.74%
1年24.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/29
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      8.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/14
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      8.40
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      8.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      8.40
      0.08
      0.93%
    • 2021/04/08
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/06
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/31
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/30
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/29
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/25
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      8.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/22
      8.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/19
      8.39
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價