瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

7.06離岸人民幣0.03(0.41%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.45%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.06
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/16
      7.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/15
      7.09
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/12
      7.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/11
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      7.06
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/09
      7.03
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/08
      7.05
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      7.03
      0.10
      1.45%
    • 2022/08/04
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/03
      7.12
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      7.10
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/01
      7.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      7.11
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/28
      7.08
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      7.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      7.05
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/21
      7.04
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/20
      7.01
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/19
      6.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      6.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/14
      6.93
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/13
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      6.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      7.04
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/06
      7.00
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價