瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

5.26離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.11%
1年0.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      5.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      5.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/20
      5.27
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/19
      5.26
      0.04
      0.74%
    • 2024/12/18
      5.30
      0.02
      0.42%
    • 2024/12/17
      5.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      5.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      5.32
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/12
      5.34
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/11
      5.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      5.36
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/09
      5.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      5.38
      0.05
      0.92%
    • 2024/12/05
      5.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      5.43
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      5.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/29
      5.41
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/27
      5.39
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/26
      5.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      5.38
      0.03
      0.61%
    • 2024/11/22
      5.35
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/21
      5.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      5.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      5.35
      0.01
      0.23%

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