瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

8.07離岸人民幣0(0.01%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.22%
1年5.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/18
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/14
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/08
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/07
      8.08
      0.08
      0.97%
    • 2021/10/06
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/04
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      8.17
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      8.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/27
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      8.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      8.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      8.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      8.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      8.19
      0.07
      0.87%
    • 2021/09/07
      8.26
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價