瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

5.61離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.61%
3月0.25%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      5.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      5.62
      0.03
      0.51%
    • 2024/05/14
      5.59
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/13
      5.58
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/10
      5.58
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/09
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/08
      5.58
      0.07
      1.22%
    • 2024/05/07
      5.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      5.64
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/03
      5.63
      0.03
      0.54%
    • 2024/05/02
      5.60
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/30
      5.57
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/29
      5.59
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/26
      5.57
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/25
      5.55
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.57
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/23
      5.58
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/22
      5.56
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/19
      5.54
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/18
      5.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      5.54
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/16
      5.52
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/15
      5.55
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/12
      5.58
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/11
      5.57
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/10
      5.59
      0.05
      0.86%
    • 2024/04/09
      5.64
      0.04
      0.70%
    • 2024/04/08
      5.68
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      5.68
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/01
      5.70
      0.03
      0.60%

    下載歷史報價