瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

6.27離岸人民幣0.01(0.23%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.18%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      6.27
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/31
      6.25
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/30
      6.25
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/26
      6.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      6.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      6.23
      0.05
      0.79%
    • 2023/05/23
      6.28
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/22
      6.25
      0.03
      0.51%
    • 2023/05/19
      6.28
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      6.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      6.29
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/16
      6.29
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/15
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/12
      6.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/11
      6.31
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      6.31
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/09
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/08
      6.29
      0.06
      0.91%
    • 2023/05/05
      6.35
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/04
      6.34
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/03
      6.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/02
      6.36
      0.02
      0.33%
    • 2023/04/28
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/27
      6.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/25
      6.38
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      0.01%
    • 2023/04/24
      6.38
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      0.16%
    • 2023/04/21
      6.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      6.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/19
      6.38
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價