瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.38離岸人民幣0.04(0.31%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.92%
1年7.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.38
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/04
      11.42
      0.09
      0.77%
    • 2024/10/01
      11.51
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/30
      11.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/27
      11.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/26
      11.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      11.49
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      0.24%
    • 2024/09/24
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/20
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      11.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/16
      11.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/13
      11.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/12
      11.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.49
      0.01
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    • 2024/09/10
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      0.01
      0.05%
    • 2024/09/09
      11.49
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/06
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      0.00
      0.04%
    • 2024/09/05
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/04
      11.46
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/03
      11.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/30
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/29
      11.43
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/28
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      11.46
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    • 2024/08/23
      11.46
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    • 2024/08/22
      11.42
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    • 2024/08/21
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