瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.52離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.37%
1年14.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      11.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/06
      11.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      11.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      11.52
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/29
      11.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      11.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      11.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      11.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      11.48
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
      11.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/14
      11.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      11.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      11.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      11.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/31
      11.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      11.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      11.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/25
      11.40
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價