瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.15離岸人民幣0.08(0.74%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.28%
1年0.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.15
      0.08
      0.74%
    • 2024/12/18
      11.23
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/17
      11.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      11.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      11.29
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/12
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/11
      11.36
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/09
      11.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      11.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      11.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      11.39
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/03
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      11.37
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/29
      11.36
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.32
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/26
      11.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      11.30
      0.07
      0.61%
    • 2024/11/22
      11.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      11.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      11.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      11.23
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/18
      11.21
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      0.01%
    • 2024/11/15
      11.21
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/14
      11.24
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      0.02%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.25
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      0.55%
    • 2024/11/08
      11.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/07
      11.29
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      0.51%
    • 2024/11/06
      11.23
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      0.24%

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