瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.67離岸人民幣0(0.04%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.15%
1年1.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/19
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      11.66
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/14
      11.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/12
      11.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      11.72
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      11.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      11.73
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/05
      11.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      11.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      11.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/30
      11.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      11.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.90
      0.15
      1.30%
    • 2021/12/23
      11.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      11.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      11.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      11.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      11.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      11.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      11.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/14
      11.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/13
      11.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      11.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/08
      11.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/07
      11.72
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/06
      11.69
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價