瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.23離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.85%
1年0.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/19
      11.22
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/18
      11.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/17
      11.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      11.26
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/15
      11.21
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      0.13%
    • 2024/07/12
      11.23
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      11.21
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/10
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      11.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/05
      11.17
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/03
      11.12
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/02
      11.08
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.06
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/28
      11.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      11.13
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/25
      11.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      11.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      11.15
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    • 2024/06/18
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/17
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.15%
    • 2024/06/12
      11.14
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/11
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
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      0.53%

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