瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

10.83離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.66%
1年3.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      10.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/16
      10.81
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/15
      10.86
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/12
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      10.91
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      10.94
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      0.86%
    • 2024/04/09
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      11.00
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      11.02
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/01
      11.05
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/28
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.10
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/26
      11.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      11.15
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.17
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      11.14
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      0.04%
    • 2024/03/20
      11.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      11.12
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      0.19%
    • 2024/03/18
      11.10
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      0.01%
    • 2024/03/15
      11.10
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      0.09%
    • 2024/03/14
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      0.38%
    • 2024/03/13
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      0.07%
    • 2024/03/12
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      0.13%
    • 2024/03/11
      11.18
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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