瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

10.99離岸人民幣0.01(0.1%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.7%

3月0.54%

1年2.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
10.99
0.01
0.10%
2023/05/24
11.00
0.09
0.79%
2023/05/23
11.09
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0.41%
2023/05/22
11.04
0.06
0.51%
2023/05/19
11.10
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2023/05/18
11.10
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2023/05/17
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2023/05/16
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2023/05/12
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2023/05/10
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2023/05/09
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2023/05/08
11.12
0.00
0.03%
2023/05/05
11.12
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
11.10
0.04
0.40%
2023/05/03
11.15
0.01
0.06%
2023/05/02
11.14
0.04
0.33%
2023/04/28
11.18
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2023/04/14
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