瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.36離岸人民幣0(0%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.35%
1年2.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      11.36
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/09
      11.31
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/05
      11.31
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/04
      11.35
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/01
      11.33
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/29
      11.30
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/28
      11.26
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/27
      11.22
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/26
      11.20
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      11.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      11.22
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.19
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/20
      11.15
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/19
      11.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      11.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      11.07
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/14
      11.03
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/13
      11.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      11.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      11.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      11.07
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/06
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/05
      11.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      10.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/29
      10.97
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價