瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.10離岸人民幣0.04(0.33%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.96%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      11.10
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/28
      11.14
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/25
      11.18
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/23
      11.16
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/22
      11.10
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/21
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      11.05
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/16
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/15
      11.06
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/14
      11.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      10.99
      0.17
      1.54%
    • 2022/11/09
      10.83
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/08
      10.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      10.83
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/03
      10.84
      0.09
      0.81%
    • 2022/11/02
      10.93
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/01
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/31
      10.92
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/28
      10.96
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/27
      10.94
      0.06
      0.53%
    • 2022/10/26
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/25
      10.85
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/24
      10.80
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/21
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/20
      10.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/19
      10.80
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/18
      10.87
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/17
      10.83
      0.04
      0.36%

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