瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

6.85美元0.03(0.45%)

2023/02/03更新

績效 /

1月3.74%

3月5.27%

1年2.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
6.85
0.03
0.45%
2023/02/02
6.88
0.04
0.58%
2023/02/01
6.84
0.03
0.47%
2023/01/31
6.81
0.01
0.21%
2023/01/30
6.80
0.02
0.23%
2023/01/19
6.81
0.02
0.33%
2023/01/18
6.84
0.03
0.41%
2023/01/17
6.81
0.01
0.09%
2023/01/13
6.81
0.00
0.01%
2023/01/12
6.81
0.03
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6.78
0.03
0.48%
2023/01/10
6.75
0.01
0.21%
2023/01/09
6.76
0.04
0.64%
2023/01/06
6.81
0.06
0.81%
2023/01/05
6.75
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
6.75
0.03
0.39%
2023/01/03
6.73
0.03
0.40%
2022/12/30
6.70
0.00
0.06%
2022/12/29
6.70
0.00
0.06%
2022/12/28
6.70
0.02
0.35%
2022/12/27
6.72
0.03
0.38%
2022/12/23
6.75
0.01
0.13%
2022/12/22
6.76
0.01
0.15%
2022/12/21
6.77
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0.35%
2022/12/20
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2022/12/19
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0.36%
2022/12/16
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2022/12/15
6.82
0.02
0.28%
2022/12/14
6.84
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