瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

6.76美元0.04(0.6%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.18%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2022/09/30
      6.72
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/29
      6.70
      0.02
      0.36%
    • 2022/09/28
      6.73
      0.02
      0.32%
    • 2022/09/27
      6.71
      0.04
      0.57%
    • 2022/09/26
      6.74
      0.05
      0.72%
    • 2022/09/23
      6.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/22
      6.82
      0.04
      0.60%
    • 2022/09/21
      6.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/20
      6.85
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/19
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/16
      6.86
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/15
      6.88
      0.01
      0.21%
    • 2022/09/14
      6.90
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/13
      6.91
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      6.94
      0.03
      0.40%
    • 2022/09/08
      6.92
      0.06
      0.86%
    • 2022/09/07
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/06
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/02
      6.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/01
      6.95
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/31
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/30
      6.99
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/29
      7.02
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/26
      7.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/25
      7.06
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/24
      7.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      7.05
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/19
      7.09
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價