瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

5.51美元0.01(0.22%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.7%
1年4.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      5.51
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/12
      5.52
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/11
      5.51
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/10
      5.50
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/09
      5.49
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/06
      5.49
      0.07
      1.30%
    • 2025/06/05
      5.56
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/04
      5.57
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/03
      5.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/02
      5.54
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/29
      5.55
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/28
      5.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/27
      5.54
      0.03
      0.56%
    • 2025/05/23
      5.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      5.51
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      5.50
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/20
      5.53
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      0.05%
    • 2025/05/19
      5.53
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      0.03%
    • 2025/05/16
      5.53
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      0.14%
    • 2025/05/15
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      0.21%
    • 2025/05/14
      5.51
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    • 2025/05/13
      5.53
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      0.00%
    • 2025/05/12
      5.53
      0.01
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    • 2025/05/09
      5.51
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      0.03%
    • 2025/05/08
      5.51
      0.07
      1.22%
    • 2025/05/07
      5.58
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/06
      5.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/05
      5.56
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      0.05%
    • 2025/05/02
      5.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/30
      5.56
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價