瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)

8.67美元0(0.01%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.54%
1年0.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      8.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      8.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      8.71
      0.06
      0.68%
    • 2021/02/04
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      8.75
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      8.75
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/15
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      8.74
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/12
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      8.74
      0.07
      0.76%
    • 2021/01/07
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/06
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/05
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/04
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/31
      8.81
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價