瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)

8.54美元0(0.04%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.16%
1年13.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      8.53
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      0.03%
    • 2021/04/22
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      8.53
      0.00
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    • 2021/04/16
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/14
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      8.52
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      8.52
      0.07
      0.76%
    • 2021/04/08
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      8.58
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      0.04%
    • 2021/04/06
      8.58
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      0.15%
    • 2021/04/01
      8.56
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      0.13%
    • 2021/03/31
      8.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/30
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/29
      8.54
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    • 2021/03/26
      8.54
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      0.03%
    • 2021/03/25
      8.54
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    • 2021/03/24
      8.54
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    • 2021/03/23
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/22
      8.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/19
      8.52
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      0.03%

    下載歷史報價