瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

5.92美元0.01(0.09%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.53%
1年2.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      5.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/18
      5.93
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/17
      5.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      5.94
      0.02
      0.39%
    • 2024/07/15
      5.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      5.92
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/11
      5.91
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/10
      5.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      5.89
      0.06
      0.93%
    • 2024/07/05
      5.94
      0.02
      0.41%
    • 2024/07/03
      5.92
      0.02
      0.37%
    • 2024/07/02
      5.90
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/01
      5.88
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      5.91
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/27
      5.92
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/26
      5.92
      0.02
      0.37%
    • 2024/06/25
      5.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      5.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      5.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      5.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      5.93
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/17
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/14
      5.92
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/13
      5.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/12
      5.92
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/11
      5.88
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/07
      5.88
      0.09
      1.48%
    • 2024/06/06
      5.97
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價