瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

6.85美元0.03(0.45%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.74%
3月5.27%
1年2.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.85
      0.03
      0.45%
    • 2023/02/02
      6.88
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/01
      6.84
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/31
      6.81
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/30
      6.80
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/19
      6.81
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/18
      6.84
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/17
      6.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      6.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      6.81
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/11
      6.78
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/10
      6.75
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/09
      6.76
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/06
      6.81
      0.06
      0.81%
    • 2023/01/05
      6.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.75
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/03
      6.73
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/30
      6.70
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      6.70
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      6.70
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/27
      6.72
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/23
      6.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/21
      6.77
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/20
      6.74
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/19
      6.78
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/16
      6.80
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/15
      6.82
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/14
      6.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/13
      6.84
      0.04
      0.66%

    下載歷史報價