瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)

8.20美元0.02(0.19%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.11%
1年2.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      8.19
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/07
      8.20
      0.07
      0.79%
    • 2021/10/06
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/04
      8.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      8.28
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/28
      8.28
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/27
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/24
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      8.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      8.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/15
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      8.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      8.32
      0.06
      0.71%
    • 2021/09/07
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      8.37
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價