瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)

11.07美元0.02(0.15%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.25%
1年14.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/14
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      11.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      11.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/31
      11.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/29
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      11.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      11.00
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/22
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/19
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/18
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/17
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/16
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/15
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      10.99
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/11
      11.01
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/10
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/09
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/08
      10.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/05
      11.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/04
      11.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/03
      11.05
      0.02
      0.15%

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