瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)

11.16美元0(0.02%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.35%
1年3.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/20
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      11.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/15
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/14
      11.17
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      11.16
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      11.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/06
      11.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      11.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      11.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      11.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      11.19
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      11.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
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      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      11.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/22
      11.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      11.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/16
      11.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      11.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      11.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      11.25
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      0.04%
    • 2021/09/10
      11.25
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      0.03%
    • 2021/09/09
      11.25
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      0.04%
    • 2021/09/08
      11.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      11.24
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價