瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)

10.93美元0(0.01%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.38%
1年2.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      10.93
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/15
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/11
      10.88
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/10
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      10.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/03
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/02
      10.75
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      10.72
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/28
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      10.78
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      10.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      10.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      10.81
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/17
      10.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      10.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/12
      10.79
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/11
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      10.71
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/06
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/04
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/03
      10.72
      0.06
      0.56%

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