瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)

11.21美元0(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.23%
1年6.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      11.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      11.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      11.19
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      0.08%
    • 2021/07/19
      11.18
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/16
      11.20
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
      11.20
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.19
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      11.18
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