瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)

10.00新台幣0.03(0.32%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.94%
1年0.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.00
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/23
      10.03
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/22
      10.00
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/19
      9.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/18
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      9.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      9.96
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/12
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      10.00
      0.09
      0.92%
    • 2024/04/09
      10.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      10.06
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      10.08
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      10.15
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      10.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      10.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/21
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      10.16
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      10.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/18
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      10.09
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      0.03%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      10.12
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      0.02%
    • 2024/03/12
      10.12
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      0.14%
    • 2024/03/11
      10.14
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    • 2024/03/08
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