安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

11.85美元0.04(0.34%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.67%
1年39.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/04
      11.89
      0.12
      1.02%
    • 2021/05/03
      11.77
      0.12
      1.01%
    • 2021/04/30
      11.89
      0.07
      0.59%
    • 2021/04/29
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      11.94
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/23
      11.88
      0.09
      0.76%
    • 2021/04/22
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/21
      11.73
      0.12
      1.01%
    • 2021/04/20
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/19
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/16
      11.93
      0.14
      1.19%
    • 2021/04/15
      11.79
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/13
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      11.75
      0.10
      0.84%
    • 2021/04/09
      11.85
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/08
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      11.89
      0.11
      0.92%
    • 2021/04/06
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      12.02
      0.15
      1.26%
    • 2021/03/31
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      11.86
      0.12
      1.02%
    • 2021/03/29
      11.74
      0.10
      0.86%
    • 2021/03/26
      11.64
      0.13
      1.13%
    • 2021/03/25
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      11.51
      0.12
      1.03%
    • 2021/03/23
      11.63
      0.12
      1.02%

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