安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

11.59美元0.05(0.43%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.91%
1年20.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/14
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/13
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/12
      11.55
      0.07
      0.60%
    • 2021/10/08
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      11.60
      0.17
      1.49%
    • 2021/10/06
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      11.40
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/01
      11.46
      0.08
      0.69%
    • 2021/09/30
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      11.53
      0.14
      1.20%
    • 2021/09/28
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      11.65
      0.09
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.74
      0.14
      1.21%
    • 2021/09/22
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/21
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/20
      11.61
      0.17
      1.44%
    • 2021/09/17
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2021/09/16
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/15
      11.82
      0.11
      0.92%
    • 2021/09/14
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/13
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/10
      11.92
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/09
      11.88
      0.11
      0.92%
    • 2021/09/08
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/07
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/02
      11.96
      0.01
      0.08%

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