安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

11.58美元0.18(1.53%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.45%
3月10.32%
1年16.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      11.58
      0.18
      1.53%
    • 2024/04/15
      11.76
      0.15
      1.25%
    • 2024/04/12
      11.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      11.92
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/10
      11.86
      0.09
      0.78%
    • 2024/04/09
      11.77
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/08
      11.74
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/05
      11.67
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/04
      11.71
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      11.74
      0.08
      0.65%
    • 2024/04/02
      11.81
      0.11
      0.90%
    • 2024/03/28
      11.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/27
      11.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      11.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/25
      11.70
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/21
      11.79
      0.15
      1.25%
    • 2024/03/20
      11.64
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/19
      11.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      11.61
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/15
      11.57
      0.18
      1.53%
    • 2024/03/14
      11.75
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/13
      11.72
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/12
      11.70
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/11
      11.64
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/08
      11.70
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/07
      11.63
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/06
      11.58
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/05
      11.55
      0.08
      0.69%
    • 2024/03/04
      11.63
      0.09
      0.81%

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