安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

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2024/07/26更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      11.90
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/25
      11.85
      0.19
      1.54%
    • 2024/07/24
      12.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/23
      12.02
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/22
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/19
      11.99
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      1.38%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      12.18
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      1.05%
    • 2024/07/16
      12.31
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      0.35%
    • 2024/07/15
      12.35
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      0.59%
    • 2024/07/12
      12.42
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      0.37%
    • 2024/07/11
      12.47
      0.11
      0.92%
    • 2024/07/10
      12.36
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      0.17%
    • 2024/07/09
      12.38
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      0.32%
    • 2024/07/08
      12.34
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.35
      0.09
      0.75%
    • 2024/07/03
      12.26
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      0.10%
    • 2024/07/02
      12.25
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/01
      12.27
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/28
      12.34
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      0.79%
    • 2024/06/27
      12.24
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      0.42%
    • 2024/06/26
      12.29
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      0.29%
    • 2024/06/25
      12.26
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    • 2024/06/24
      12.26
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      0.78%
    • 2024/06/21
      12.35
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      12.16
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    • 2024/06/14
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