安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

10.36美元0(0.02%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.64%
3月0.79%
1年2.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      10.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/24
      10.38
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/23
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2023/05/22
      10.48
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/19
      10.45
      0.09
      0.85%
    • 2023/05/17
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/16
      10.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      10.35
      0.05
      0.53%
    • 2023/05/12
      10.30
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/11
      10.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/10
      10.33
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/08
      10.37
      0.14
      1.34%
    • 2023/05/05
      10.24
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/04
      10.22
      0.09
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      10.12
      0.18
      1.75%
    • 2023/05/02
      10.31
      0.06
      0.56%
    • 2023/04/28
      10.25
      0.11
      1.11%
    • 2023/04/27
      10.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/26
      10.14
      0.04
      0.43%
    • 2023/04/25
      10.19
      0.08
      0.76%
    • 2023/04/24
      10.26
      0.09
      0.91%
    • 2023/04/21
      10.36
      0.04
      0.35%
    • 2023/04/20
      10.40
      0.05
      0.45%
    • 2023/04/19
      10.44
      0.06
      0.61%
    • 2023/04/18
      10.51
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/17
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2023/04/14
      10.48
      0.06
      0.54%
    • 2023/04/13
      10.43
      0.06
      0.59%
    • 2023/04/12
      10.49
      0.03
      0.28%

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