安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

12.56美元0.09(0.73%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月8.67%
3月2.76%
1年25.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      12.56
      0.09
      0.73%
    • 2024/10/09
      12.47
      0.06
      0.46%
    • 2024/10/08
      12.53
      0.30
      2.30%
    • 2024/10/07
      12.83
      0.16
      1.30%
    • 2024/10/04
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/02
      12.69
      0.28
      2.26%
    • 2024/09/30
      12.41
      0.09
      0.72%
    • 2024/09/27
      12.50
      0.13
      1.04%
    • 2024/09/26
      12.37
      0.26
      2.17%
    • 2024/09/25
      12.11
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/24
      12.06
      0.14
      1.16%
    • 2024/09/23
      11.92
      0.09
      0.75%
    • 2024/09/20
      11.83
      0.11
      0.91%
    • 2024/09/19
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/17
      11.69
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      11.65
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/13
      11.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      11.66
      0.17
      1.44%
    • 2024/09/11
      11.49
      0.11
      0.94%
    • 2024/09/10
      11.60
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/09
      11.59
      0.11
      0.98%
    • 2024/09/05
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      11.69
      0.21
      1.78%
    • 2024/09/03
      11.90
      0.05
      0.39%
    • 2024/08/30
      11.95
      0.06
      0.49%
    • 2024/08/29
      11.89
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      0.07%
    • 2024/08/28
      11.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
      11.88
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/26
      11.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/23
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