安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

10.79美元0(0%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.39%
3月9.35%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      10.79
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/01
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/31
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/30
      10.86
      0.15
      1.36%
    • 2023/01/27
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/26
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/25
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/24
      10.96
      0.08
      0.74%
    • 2023/01/23
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/20
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2023/01/19
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/17
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.74
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      10.68
      0.09
      0.84%
    • 2023/01/09
      10.77
      0.11
      1.03%
    • 2023/01/06
      10.66
      0.14
      1.33%
    • 2023/01/05
      10.52
      0.14
      1.35%
    • 2023/01/04
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/03
      10.38
      0.15
      1.47%
    • 2022/12/30
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/28
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/23
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/22
      10.31
      0.09
      0.88%
    • 2022/12/21
      10.22
      0.07
      0.69%

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