安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

12.55美元0.03(0.22%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.44%
1年22.84%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      12.55
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/23
      12.58
      0.10
      0.82%
    • 2024/12/20
      12.48
      0.06
      0.44%
    • 2024/12/19
      12.54
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/18
      12.61
      0.07
      0.54%
    • 2024/12/17
      12.54
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/16
      12.61
      0.07
      0.54%
    • 2024/12/13
      12.68
      0.06
      0.51%
    • 2024/12/12
      12.74
      0.09
      0.74%
    • 2024/12/11
      12.65
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/10
      12.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/09
      12.65
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/06
      12.56
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/05
      12.54
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/04
      12.59
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.56
      0.09
      0.73%
    • 2024/12/02
      12.46
      0.15
      1.26%
    • 2024/11/29
      12.31
      0.14
      1.11%
    • 2024/11/27
      12.45
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/26
      12.42
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/25
      12.47
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/22
      12.51
      0.10
      0.77%
    • 2024/11/21
      12.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      12.39
      0.01
      0.10%

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