安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

10.89美元0.03(0.28%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.7%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/08
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.92
      0.09
      0.83%
    • 2022/08/04
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/02
      10.78
      0.12
      1.10%
    • 2022/08/01
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/29
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/28
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      10.97
      0.08
      0.74%
    • 2022/07/26
      10.89
      0.12
      1.11%
    • 2022/07/25
      10.77
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/22
      10.83
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/20
      10.76
      0.12
      1.13%
    • 2022/07/19
      10.64
      0.13
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      10.77
      0.13
      1.22%
    • 2022/07/15
      10.64
      0.15
      1.39%
    • 2022/07/14
      10.79
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/13
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/11
      10.88
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/08
      10.97
      0.13
      1.20%
    • 2022/07/07
      10.84
      0.15
      1.40%
    • 2022/07/06
      10.69
      0.12
      1.11%
    • 2022/07/05
      10.81
      0.13
      1.22%
    • 2022/07/01
      10.68
      0.13
      1.20%
    • 2022/06/30
      10.81
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/29
      10.87
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/28
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/27
      10.89
      0.11
      1.02%

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