安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

11.88美元0.05(0.42%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.76%
3月14.52%
1年16.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/19
      11.93
      0.10
      0.83%
    • 2021/02/18
      12.03
      0.10
      0.82%
    • 2021/02/17
      12.13
      0.15
      1.25%
    • 2021/02/16
      11.98
      0.09
      0.76%
    • 2021/02/12
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      11.88
      0.10
      0.85%
    • 2021/02/09
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/08
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/05
      11.75
      0.11
      0.95%
    • 2021/02/03
      11.75
      0.11
      0.95%
    • 2021/02/02
      11.64
      0.19
      1.66%
    • 2021/02/01
      11.45
      0.25
      2.23%
    • 2021/01/29
      11.20
      0.13
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      11.33
      0.30
      2.58%
    • 2021/01/27
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/26
      11.67
      0.21
      1.77%
    • 2021/01/25
      11.88
      0.17
      1.45%
    • 2021/01/22
      11.71
      0.14
      1.18%
    • 2021/01/21
      11.85
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/20
      11.77
      0.13
      1.12%
    • 2021/01/19
      11.64
      0.18
      1.57%
    • 2021/01/15
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      11.48
      0.14
      1.24%
    • 2021/01/13
      11.34
      0.07
      0.62%
    • 2021/01/12
      11.27
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/11
      11.32
      0.18
      1.62%
    • 2021/01/08
      11.14
      0.25
      2.30%
    • 2021/01/07
      10.89
      0.05
      0.46%

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