柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

10.32澳幣0(0%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.01%
1年8.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/23
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/22
      10.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      10.23
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/16
      10.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      10.25
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/14
      10.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/10
      10.22
      0.20
      1.96%
    • 2022/11/09
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/08
      10.05
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/07
      9.99
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      9.98
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      0.76%
    • 2022/11/02
      10.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      10.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      10.08
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/27
      10.05
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/26
      10.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/25
      9.97
      0.07
      0.68%
    • 2022/10/24
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      9.88
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/20
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/19
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/18
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/17
      10.00
      0.04
      0.42%

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