柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

10.15澳幣0.05(0.51%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.73%
3月2.08%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.15
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/23
      10.21
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/22
      10.24
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/21
      10.16
      0.16
      1.58%
    • 2023/03/20
      10.00
      0.24
      2.31%
    • 2023/03/17
      10.24
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/16
      10.28
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/15
      10.26
      0.12
      1.20%
    • 2023/03/14
      10.38
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/13
      10.31
      0.14
      1.35%
    • 2023/03/10
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/09
      10.50
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/08
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/07
      10.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/06
      10.58
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.58
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/02
      10.52
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/01
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      10.56
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/22
      10.52
      0.04
      0.35%
    • 2023/02/21
      10.48
      0.11
      1.03%
    • 2023/02/17
      10.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/10
      10.63
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/09
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/08
      10.67
      0.01
      0.11%

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