柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

11.68澳幣0.04(0.32%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.01%

3月0.86%

1年4.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
11.68
0.04
0.32%
2025/05/14
11.65
0.04
0.37%
2025/05/13
11.69
0.02
0.14%
2025/05/12
11.67
0.04
0.36%
2025/05/09
11.63
0.01
0.05%
2025/05/08
11.63
0.02
0.17%
2025/05/07
11.61
0.00
0.01%
2025/05/06
11.60
0.01
0.05%
2025/05/05
11.60
0.02
0.20%
2025/05/02
11.62
0.01
0.11%
2025/04/30
11.61
0.02
0.15%
2025/04/29
11.63
0.00
0.04%
2025/04/28
11.63
0.02
0.16%
2025/04/25
11.61
0.02
0.19%
2025/04/24
11.59
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.55
0.06
0.55%
2025/04/22
11.49
0.04
0.38%
2025/04/21
11.44
0.04
0.38%
2025/04/17
11.49
0.02
0.21%
2025/04/16
11.46
0.01
0.09%
2025/04/15
11.45
0.01
0.06%
2025/04/14
11.45
0.03
0.26%
2025/04/11
11.42
0.04
0.35%
2025/04/10
11.46
0.05
0.43%
2025/04/09
11.51
0.01
0.12%
2025/04/08
11.52
0.01
0.07%
2025/04/07
11.51
0.18
1.54%
2025/04/02
11.69
0.01
0.09%
2025/04/01
11.70
0.02
0.17%
2025/03/31
11.68
0.01
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