柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

11.35澳幣0(0.04%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.03%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      11.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      11.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      11.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      11.34
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/01
      11.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/28
      11.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/27
      11.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/26
      11.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      11.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/24
      11.27
      0.00
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    • 2021/05/21
      11.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      11.26
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      11.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/18
      11.25
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      0.03%
    • 2021/05/17
      11.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
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      0.02
      0.15%
    • 2021/05/13
      11.23
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/12
      11.20
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/11
      11.23
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/10
      11.26
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/07
      11.29
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/06
      11.27
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      0.17%
    • 2021/05/05
      11.29
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      0.05%
    • 2021/05/04
      11.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      11.30
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      11.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      11.30
      0.02
      0.14%

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