柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

10.15澳幣0.05(0.51%)

2023/03/24更新

績效 /

1月3.73%

3月2.08%

1年6.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
10.15
0.05
0.51%
2023/03/23
10.21
0.03
0.32%
2023/03/22
10.24
0.08
0.80%
2023/03/21
10.16
0.16
1.58%
2023/03/20
10.00
0.24
2.31%
2023/03/17
10.24
0.05
0.47%
2023/03/16
10.28
0.03
0.25%
2023/03/15
10.26
0.12
1.20%
2023/03/14
10.38
0.08
0.73%
2023/03/13
10.31
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1.35%
2023/03/10
10.45
0.05
0.48%
2023/03/09
10.50
0.06
0.59%
2023/03/08
10.56
0.01
0.05%
2023/03/07
10.57
0.01
0.14%
2023/03/06
10.58
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
10.58
0.06
0.55%
2023/03/02
10.52
0.03
0.27%
2023/03/01
10.55
0.00
0.00%
2023/02/24
10.55
0.01
0.13%
2023/02/23
10.56
0.04
0.40%
2023/02/22
10.52
0.04
0.35%
2023/02/21
10.48
0.11
1.03%
2023/02/17
10.59
0.01
0.12%
2023/02/16
10.60
0.02
0.20%
2023/02/15
10.63
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0.10%
2023/02/14
10.64
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0.04%
2023/02/13
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0.01
0.12%
2023/02/10
10.63
0.03
0.31%
2023/02/09
10.66
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0.09%
2023/02/08
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