柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

12.08澳幣0(0.03%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.15%
1年4.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      12.08
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/05
      12.08
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/04
      12.07
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/03
      12.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/31
      12.10
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/30
      12.11
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/29
      12.13
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      0.27%
    • 2025/10/28
      12.16
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      0.04%
    • 2025/10/27
      12.16
      0.03
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    • 2025/10/23
      12.14
      0.00
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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      0.08%
    • 2025/10/16
      12.12
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      12.11
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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