柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

10.71澳幣0.05(0.42%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.87%
3月1.31%
1年5.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.71
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/04
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/03
      10.75
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/01
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/28
      10.58
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/27
      10.52
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/22
      10.48
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/21
      10.44
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/20
      10.40
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/19
      10.36
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/18
      10.33
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/14
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/13
      10.30
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      10.31
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/07
      10.27
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/06
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      10.26
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/30
      10.21
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/29
      10.26
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/28
      10.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/27
      10.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      10.30
      0.04
      0.40%

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