柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

11.15澳幣0.02(0.18%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月3.06%
1年5.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/27
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      11.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/22
      11.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      11.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      11.11
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      0.02%
    • 2024/02/16
      11.11
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      0.19%
    • 2024/02/15
      11.13
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    • 2024/02/07
      11.12
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      0.03%
    • 2024/02/06
      11.12
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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      0.04
      0.31%
    • 2024/02/01
      11.18
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/31
      11.14
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      11.16
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    • 2024/01/26
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      0.14%
    • 2024/01/25
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      0.26%
    • 2024/01/24
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      0.14%
    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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      0.11%
    • 2024/01/09
      11.07
      0.02
      0.14%

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