柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

11.07澳幣0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.11%
1年1.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      11.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      11.07
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/26
      11.02
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      10.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/24
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      11.02
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/22
      11.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/19
      11.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      11.07
      0.07
      0.65%
    • 2021/02/09
      11.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      11.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      11.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      11.12
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.11
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/01
      11.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      11.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      11.08
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/27
      11.03
      0.08
      0.72%
    • 2021/01/26
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      11.09
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/22
      11.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      11.10
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      11.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      11.10
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      0.20%
    • 2021/01/15
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      11.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      11.06
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/12
      11.02
      0.01
      0.12%

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