柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)

11.17澳幣0.02(0.2%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.32%
1年7.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      11.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/22
      11.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/21
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      11.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      11.20
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      0.01%
    • 2024/05/16
      11.20
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    • 2024/05/15
      11.20
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      0.21%
    • 2024/05/14
      11.18
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      0.02%
    • 2024/05/13
      11.18
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    • 2024/05/10
      11.17
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    • 2024/05/09
      11.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      11.18
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      11.20
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
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      0.36%
    • 2024/05/02
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      0.30%
    • 2024/04/30
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      0.08%
    • 2024/04/29
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      0.17%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      11.09
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      0.33%
    • 2024/04/24
      11.12
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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      0.16%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      11.09
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      0.40%

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