柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)

8.90澳幣0.03(0.29%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.94%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      8.90
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/21
      8.93
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/20
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/19
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      8.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/14
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/10
      8.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/06
      8.99
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/04
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      9.02
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      9.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/28
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      9.04
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/21
      9.02
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/20
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      8.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      8.99
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/09
      9.02
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價