柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)

7.44澳幣0.01(0.16%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月1.12%
1年6.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/11
      7.43
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/10
      7.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      7.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      7.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/02
      7.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/01
      7.37
      0.07
      0.88%
    • 2024/06/28
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/26
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/25
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      7.44
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.43
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/18
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/17
      7.44
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      0.01%
    • 2024/06/14
      7.44
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      0.10%
    • 2024/06/13
      7.44
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      0.06%
    • 2024/06/12
      7.45
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/11
      7.42
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    • 2024/06/07
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      0.33%
    • 2024/06/06
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      0.11%
    • 2024/06/05
      7.43
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    • 2024/06/04
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/03
      7.43
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/31
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      7.45
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/29
      7.43
      0.02
      0.33%

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