柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)

8.15澳幣0.01(0.11%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.88%
3月2.29%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      8.15
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/09
      8.12
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/08
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      8.14
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/04
      8.17
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/03
      8.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      8.15
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/01
      8.10
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/29
      8.13
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/28
      8.08
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/27
      8.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      8.03
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      8.00
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.97
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/20
      7.95
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/19
      7.91
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/18
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      7.88
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/14
      7.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/13
      7.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      7.88
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/07
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/06
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/05
      7.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      7.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      7.85
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價