柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)

9.21澳幣0.01(0.1%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.15%
1年1.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/26
      9.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/25
      9.18
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/24
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      9.20
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/22
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      9.23
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/17
      9.25
      0.06
      0.65%
    • 2021/02/09
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      9.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/02
      9.28
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.25
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/29
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      9.30
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/27
      9.25
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/26
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      9.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/22
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      9.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      9.32
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/15
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/12
      9.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      9.26
      0.02
      0.26%

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