柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)

7.48澳幣0.01(0.15%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.57%
1年5.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/26
      7.49
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/25
      7.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/22
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      7.53
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/20
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/13
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/12
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/08
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      7.54
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/05
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/01
      7.56
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/31
      7.62
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/30
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      7.61
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/28
      7.59
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/25
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/23
      7.57
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/22
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/21
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/18
      7.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/17
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/16
      7.57
      0.02
      0.24%

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