柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

6.99離岸人民幣0.01(0.15%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.83%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      6.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      7.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      7.00
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/16
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      7.00
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/14
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      6.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      6.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      6.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/07
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      6.97
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/03
      6.96
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/02
      6.93
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/29
      6.97
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/26
      6.95
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/25
      6.94
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      6.96
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/22
      6.93
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      6.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      6.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/16
      6.91
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      6.93
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/12
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      6.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      6.99
      0.04
      0.52%

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