柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

7.02離岸人民幣0.03(0.39%)

2023/11/29更新

績效 /

1月3.95%

3月0.56%

1年3.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
7.02
0.03
0.39%
2023/11/28
6.99
0.01
0.17%
2023/11/27
6.98
0.01
0.15%
2023/11/24
6.97
0.01
0.14%
2023/11/22
6.96
0.00
0.01%
2023/11/21
6.96
0.02
0.28%
2023/11/20
6.98
0.01
0.09%
2023/11/17
6.98
0.00
0.04%
2023/11/16
6.97
0.00
0.03%
2023/11/15
6.97
0.01
0.08%
2023/11/14
6.97
0.05
0.72%
2023/11/13
6.92
0.01
0.14%
2023/11/10
6.91
0.00
0.06%
2023/11/09
6.91
0.02
0.25%
2023/11/08
6.92
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
6.92
0.01
0.11%
2023/11/06
6.93
0.00
0.01%
2023/11/03
6.93
0.04
0.60%
2023/11/02
6.89
0.06
0.84%
2023/11/01
6.83
0.03
0.37%
2023/10/31
6.85
0.03
0.49%
2023/10/30
6.82
0.02
0.28%
2023/10/27
6.80
0.01
0.15%
2023/10/26
6.81
0.00
0.06%
2023/10/25
6.82
0.02
0.32%
2023/10/24
6.84
0.03
0.43%
2023/10/23
6.81
0.01
0.15%
2023/10/20
6.80
0.00
0.02%
2023/10/19
6.80
0.03
0.46%
2023/10/18
6.83
0.02
0.25%

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