柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

8.88離岸人民幣0(0.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.95%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/20
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/19
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/14
      8.88
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/13
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      8.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/05
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      8.85
      0.08
      0.95%
    • 2021/09/30
      8.93
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      8.95
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/28
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/27
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      8.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      8.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      8.93
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價