柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

7.02離岸人民幣0.03(0.39%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.95%
3月0.56%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      7.02
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/28
      6.99
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/27
      6.98
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/24
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      6.96
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/20
      6.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      6.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      6.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/14
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2023/11/13
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/10
      6.91
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/09
      6.91
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/08
      6.92
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      6.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      6.93
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/02
      6.89
      0.06
      0.84%
    • 2023/11/01
      6.83
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/31
      6.85
      0.03
      0.49%
    • 2023/10/30
      6.82
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/27
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/26
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/25
      6.82
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/24
      6.84
      0.03
      0.43%
    • 2023/10/23
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/20
      6.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/19
      6.80
      0.03
      0.46%
    • 2023/10/18
      6.83
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價