柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

7.33離岸人民幣0.03(0.4%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.35%
3月0.07%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      7.33
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/02
      7.36
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/01
      7.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/30
      7.36
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/29
      7.33
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/28
      7.35
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/25
      7.36
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/23
      7.34
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/22
      7.30
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/21
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/18
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/16
      7.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      7.29
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/14
      7.25
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      7.26
      0.13
      1.86%
    • 2022/11/09
      7.12
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      7.14
      0.05
      0.69%
    • 2022/11/07
      7.09
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/04
      7.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      7.08
      0.06
      0.83%
    • 2022/11/02
      7.14
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      7.15
      0.07
      0.91%
    • 2022/10/31
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.21
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/27
      7.19
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/26
      7.17
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/25
      7.13
      0.05
      0.74%
    • 2022/10/24
      7.08
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價