柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

6.63離岸人民幣0.02(0.26%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.24%
1年2.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/23
      6.62
      0.03
      0.50%
    • 2025/04/22
      6.58
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/21
      6.56
      0.01
      0.22%
    • 2025/04/17
      6.57
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/16
      6.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      6.56
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/14
      6.55
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/11
      6.51
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/10
      6.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/09
      6.54
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/08
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/07
      6.53
      0.15
      2.24%
    • 2025/04/02
      6.68
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/01
      6.68
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      6.71
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/28
      6.72
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/27
      6.73
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/26
      6.74
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/25
      6.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/24
      6.76
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/21
      6.75
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/20
      6.76
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/19
      6.76
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/18
      6.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      6.75
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/14
      6.74
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/13
      6.74
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/12
      6.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/11
      6.75
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價