柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

6.98離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/09/30更新
績效 / 
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3月2.04%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      6.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/26
      6.99
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      0.10%
    • 2024/09/25
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/24
      7.01
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/23
      7.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      7.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/19
      7.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/18
      7.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/16
      7.00
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/13
      6.99
      0.00
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    • 2024/09/12
      6.99
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    • 2024/09/11
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      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      6.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/09
      6.98
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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      0.15%
    • 2024/09/03
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      0.57%
    • 2024/08/30
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      0.11%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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      0.02%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
      6.98
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    • 2024/08/16
      6.97
      0.01
      0.21%

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