柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

7.77離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.1%
3月2.8%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      7.77
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/08
      7.80
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      7.79
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/04
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      7.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/02
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/01
      7.76
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/29
      7.80
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/28
      7.75
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/27
      7.70
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/26
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      7.69
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/22
      7.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/21
      7.63
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/20
      7.61
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.57
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/18
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/15
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/14
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      7.51
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/12
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/11
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      7.52
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/07
      7.50
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/06
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      7.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      7.48
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/30
      7.51
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/29
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/28
      7.57
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價