柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

9.1離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.26%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/18
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      9.10
      0.05
      0.58%
    • 2021/02/09
      9.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      9.12
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/02
      9.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/01
      9.09
      0.06
      0.71%
    • 2021/01/29
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      9.14
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/26
      9.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      9.20
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/15
      9.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      9.18
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/13
      9.16
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/12
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      9.14
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/08
      9.17
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/07
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      9.15
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/05
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/04
      9.18
      0.13
      1.37%
    • 2020/12/31
      9.30
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價