柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

7.00離岸人民幣0(0.03%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.91%
3月1.66%
1年6.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      7.00
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/24
      6.98
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/23
      7.02
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/22
      7.05
      0.06
      0.83%
    • 2023/03/21
      6.99
      0.10
      1.52%
    • 2023/03/20
      6.88
      0.16
      2.25%
    • 2023/03/17
      7.04
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/16
      7.08
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/15
      7.06
      0.08
      1.09%
    • 2023/03/14
      7.14
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/13
      7.09
      0.10
      1.35%
    • 2023/03/10
      7.19
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/09
      7.23
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/08
      7.27
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.28
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/06
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      7.29
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/02
      7.25
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/01
      7.27
      0.06
      0.85%
    • 2023/02/24
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/23
      7.34
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/22
      7.31
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/21
      7.29
      0.07
      0.97%
    • 2023/02/17
      7.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/16
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      0.01
      0.15%
    • 2023/02/15
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/14
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      7.40
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/10
      7.39
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價