柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

6.82離岸人民幣0.03(0.5%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.82
      0.03
      0.50%
    • 2024/12/18
      6.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/17
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/12
      6.88
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/11
      6.90
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      0.04%
    • 2024/12/10
      6.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/09
      6.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/06
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      6.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      6.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/29
      6.91
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.90
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/26
      6.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      6.90
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/22
      6.89
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      0.01%
    • 2024/11/21
      6.89
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      0.11%
    • 2024/11/20
      6.88
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      0.07%
    • 2024/11/19
      6.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      6.89
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      0.00%
    • 2024/11/15
      6.89
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      0.21%
    • 2024/11/14
      6.90
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    • 2024/11/13
      6.90
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    • 2024/11/12
      6.91
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    • 2024/11/08
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/07
      6.91
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      0.22%
    • 2024/11/06
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