柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

9.04離岸人民幣0(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.66%
1年8.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/29
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      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      9.03
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      0.01%
    • 2021/07/27
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      9.03
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    • 2021/07/23
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      0.02
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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      0.01
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    • 2021/07/20
      9.00
      0.02
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/12
      9.06
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.06
      0.01
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      9.09
      0.01
      0.14%

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