柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)

6.94離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.09%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      6.94
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/07
      6.95
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/06
      6.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/04
      6.96
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/03
      6.96
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/31
      6.98
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/30
      6.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/29
      6.96
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/28
      6.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      6.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/23
      6.98
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/22
      6.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      7.00
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      6.99
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/14
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      6.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      6.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/07
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      6.97
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/03
      6.96
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/02
      6.93
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/30
      6.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/29
      6.97
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/26
      6.95
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價