柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)

6.64離岸人民幣0(0.05%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.93%
1年1.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      6.64
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/16
      6.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      6.63
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/14
      6.62
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      6.63
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      6.62
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/09
      6.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/07
      6.60
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/06
      6.59
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/05
      6.59
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/02
      6.60
      0.03
      0.49%
    • 2025/04/30
      6.64
      0.01
      0.22%
    • 2025/04/29
      6.65
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/28
      6.65
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      6.65
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/24
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/23
      6.62
      0.03
      0.50%
    • 2025/04/22
      6.58
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/21
      6.56
      0.01
      0.22%
    • 2025/04/17
      6.57
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/16
      6.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/15
      6.56
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/14
      6.55
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/11
      6.51
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/10
      6.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/09
      6.54
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/08
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/07
      6.53
      0.15
      2.24%
    • 2025/04/02
      6.68
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價