柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)

7.06離岸人民幣0.01(0.18%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.21%
1年4.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/21
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      7.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      7.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      7.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/06
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/05
      7.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/02
      7.08
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/01
      7.09
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/31
      7.11
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/30
      7.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      7.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/26
      7.13
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/25
      7.11
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/22
      7.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/19
      7.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      7.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
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      0.01
      0.18%
    • 2024/01/16
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      0.02
      0.25%
    • 2024/01/12
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      0.01
      0.17%
    • 2024/01/11
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      0.00
      0.02%
    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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      0.16%
    • 2024/01/08
      7.08
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/05
      7.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/04
      7.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/03
      7.07
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價