柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)

7.02離岸人民幣0.03(0.41%)

2023/03/23更新

績效 /

1月3.7%

3月2.03%

1年5.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
7.02
0.03
0.41%
2023/03/22
7.05
0.06
0.83%
2023/03/21
6.99
0.10
1.52%
2023/03/20
6.88
0.16
2.25%
2023/03/17
7.04
0.03
0.46%
2023/03/16
7.07
0.01
0.21%
2023/03/15
7.06
0.08
1.09%
2023/03/14
7.14
0.05
0.64%
2023/03/13
7.09
0.10
1.35%
2023/03/10
7.19
0.04
0.53%
2023/03/09
7.23
0.04
0.56%
2023/03/08
7.27
0.01
0.17%
2023/03/07
7.28
0.01
0.20%
2023/03/06
7.29
0.01
0.10%
2023/03/03
7.29
0.04
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
7.25
0.02
0.29%
2023/03/01
7.27
0.06
0.84%
2023/02/24
7.33
0.01
0.08%
2023/02/23
7.33
0.03
0.38%
2023/02/22
7.31
0.02
0.29%
2023/02/21
7.29
0.07
0.97%
2023/02/17
7.36
0.02
0.24%
2023/02/16
7.37
0.01
0.15%
2023/02/15
7.39
0.01
0.14%
2023/02/14
7.40
0.00
0.00%
2023/02/13
7.40
0.01
0.15%
2023/02/10
7.39
0.02
0.33%
2023/02/09
7.41
0.01
0.13%
2023/02/08
7.42
0.00
0.02%
2023/02/07
7.42
0.01
0.16%

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