柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)

7.04離岸人民幣0(0.03%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.83%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      7.04
      0.05
      0.66%
    • 2023/09/20
      7.09
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/19
      7.08
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      7.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      7.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      7.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/13
      7.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      7.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      7.06
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/08
      7.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      7.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/06
      7.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      7.07
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/01
      7.09
      0.06
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.15
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/30
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/29
      7.13
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/28
      7.10
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/25
      7.09
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/24
      7.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/23
      7.10
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/22
      7.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/18
      7.07
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/17
      7.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/16
      7.11
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/15
      7.13
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/14
      7.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/11
      7.14
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價