柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)

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2024/09/05更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/09/05
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      6.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/03
      6.95
      0.04
      0.57%
    • 2024/08/30
      6.99
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      0.11%
    • 2024/08/29
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      7.01
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      0.02%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      7.01
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    • 2024/08/23
      7.00
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    • 2024/08/22
      6.99
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    • 2024/08/21
      6.99
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    • 2024/08/20
      6.99
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    • 2024/08/19
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/16
      6.97
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      0.21%
    • 2024/08/15
      6.96
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/13
      6.94
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    • 2024/08/12
      6.92
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      0.02%
    • 2024/08/09
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      0.13%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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      0.21%
    • 2024/08/06
      6.91
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      0.23%
    • 2024/08/05
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      0.63%
    • 2024/08/02
      6.93
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      0.19%
    • 2024/08/01
      6.95
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/23
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