柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)

9.02離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.6%
1年9.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/22
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      9.01
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/20
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/19
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/16
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      9.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      9.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/12
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/08
      9.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/07
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      9.07
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.06
      0.07
      0.75%
    • 2021/06/30
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      9.13
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      0.05%
    • 2021/06/24
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
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      0.25%
    • 2021/06/18
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/17
      9.10
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      0.04%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      9.10
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      0.10%
    • 2021/06/11
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      0.03%
    • 2021/06/10
      9.09
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價