柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)

7.51離岸人民幣0.04(0.48%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.55%
3月6.3%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.51
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/29
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/28
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/27
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      7.58
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/23
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/22
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      7.53
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/17
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/16
      7.50
      0.07
      0.98%
    • 2022/06/15
      7.57
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/14
      7.53
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/13
      7.57
      0.16
      2.01%
    • 2022/06/10
      7.72
      0.08
      1.03%
    • 2022/06/09
      7.80
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/02
      7.86
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/01
      7.87
      0.08
      0.96%
    • 2022/05/31
      7.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/27
      7.96
      0.08
      1.03%
    • 2022/05/26
      7.88
      0.08
      1.05%
    • 2022/05/25
      7.80
      0.06
      0.81%
    • 2022/05/24
      7.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/23
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/18
      7.73
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/17
      7.75
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價