柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

11.57美元0(0.02%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.42%
1年7.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      11.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      11.55
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/13
      11.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      11.57
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/11
      11.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      11.55
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/06
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      11.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/04
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/31
      11.52
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/30
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/29
      11.48
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      11.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      11.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      11.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      11.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      11.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      11.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      11.55
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/14
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      11.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      11.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      11.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/07
      11.53
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價