柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

11.59美元0.01(0.12%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.1%
1年2.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      11.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      11.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      11.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      11.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/07
      11.55
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/06
      11.57
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/05
      11.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/04
      11.60
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/03
      11.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/30
      11.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      11.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/28
      11.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      11.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      11.56
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      11.52
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/20
      11.48
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      11.50
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/16
      11.53
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/15
      11.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      11.49
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/13
      11.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/09
      11.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/07
      11.55
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/06
      11.50
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/03
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/02
      11.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/01
      11.44
      0.02
      0.18%

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