柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

11.37美元0.02(0.13%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月0.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/19
      11.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      11.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      11.36
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/12
      11.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      11.43
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      11.46
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/09
      11.52
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/01
      11.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      11.53
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      11.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/22
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      11.55
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/20
      11.52
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      0.04%
    • 2024/03/19
      11.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/18
      11.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      11.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      11.50
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      0.18%
    • 2024/03/13
      11.52
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      11.50
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      0.19%
    • 2024/03/07
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