柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

10.18美元0.02(0.21%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.81%
3月1.82%
1年12.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      10.18
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/29
      10.16
      0.06
      0.55%
    • 2022/09/28
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/27
      10.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/26
      10.23
      0.09
      0.88%
    • 2022/09/23
      10.32
      0.07
      0.70%
    • 2022/09/22
      10.39
      0.07
      0.64%
    • 2022/09/21
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/20
      10.45
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/19
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      10.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/15
      10.53
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/14
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/13
      10.60
      0.04
      0.34%
    • 2022/09/12
      10.64
      0.10
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/07
      10.52
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/06
      10.50
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/02
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/01
      10.52
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/31
      10.58
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/30
      10.62
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/29
      10.67
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/26
      10.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/25
      10.72
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/24
      10.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/23
      10.65
      0.07
      0.64%
    • 2022/08/22
      10.72
      0.09
      0.82%
    • 2022/08/19
      10.81
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/18
      10.86
      0.00
      0.04%

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