柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

10.41美元0.02(0.19%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月6%
1年10.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      10.40
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/17
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      10.34
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/15
      10.44
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/14
      10.39
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/13
      10.44
      0.22
      2.05%
    • 2022/06/10
      10.65
      0.11
      1.02%
    • 2022/06/09
      10.76
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/08
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/07
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/06
      10.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/01
      10.85
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      10.87
      0.11
      1.00%
    • 2022/05/26
      10.76
      0.09
      0.86%
    • 2022/05/25
      10.67
      0.08
      0.78%
    • 2022/05/24
      10.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/19
      10.55
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/18
      10.57
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/17
      10.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/16
      10.63
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/13
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/12
      10.60
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/11
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/10
      10.63
      0.02
      0.23%

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