柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

12.02美元0.01(0.12%)

2025/03/17更新

績效 /

1月0.33%

3月0.46%

1年4.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
12.02
0.01
0.12%
2025/03/14
12.00
0.01
0.11%
2025/03/13
11.99
0.02
0.17%
2025/03/12
12.01
0.00
0.04%
2025/03/11
12.01
0.02
0.18%
2025/03/10
12.03
0.02
0.17%
2025/03/07
12.05
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0.02%
2025/03/06
12.05
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0.10%
2025/03/05
12.06
0.01
0.05%
2025/03/04
12.06
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0.18%
2025/03/03
12.08
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0.03%
2025/02/27
12.07
0.01
0.06%
2025/02/26
12.08
0.02
0.13%
2025/02/25
12.07
0.01
0.06%
2025/02/24
12.06
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
12.05
0.01
0.04%
2025/02/20
12.05
0.01
0.04%
2025/02/19
12.04
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0.10%
2025/02/18
12.05
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2025/02/14
12.06
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2025/02/13
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0.30%
2025/02/12
12.00
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0.19%
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0.10%
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0.29%
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2025/02/03
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