柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

10.86美元0.03(0.31%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.83%
3月7.49%
1年5.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.86
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/17
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/12
      10.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/10
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      10.72
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/06
      10.68
      0.08
      0.73%
    • 2023/01/05
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/04
      10.57
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/03
      10.51
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/30
      10.45
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/29
      10.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      10.48
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/27
      10.53
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      10.54
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/21
      10.57
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/20
      10.54
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/19
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      10.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/15
      10.59
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/14
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      10.62
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/12
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      10.55
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/08
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      10.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/05
      10.58
      0.03
      0.26%

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