柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

11.41美元0.02(0.18%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.18%
3月3.73%
1年6.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/21
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/16
      11.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/07
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/06
      11.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      11.39
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/02
      11.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/01
      11.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/31
      11.43
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/30
      11.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/29
      11.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      11.44
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/25
      11.43
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      11.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      11.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/19
      11.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/18
      11.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      11.36
      0.03
      0.22%
    • 2024/01/16
      11.39
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/12
      11.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/11
      11.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/10
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/09
      11.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/08
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/05
      11.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/04
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/03
      11.34
      0.03
      0.26%

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