柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

11.38美元0.03(0.25%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.17%
1年6.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      11.38
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/02
      11.35
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/26
      11.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      11.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/22
      11.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      11.36
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/18
      11.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      11.35
      0.07
      0.59%
    • 2021/02/09
      11.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      11.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/04
      11.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/02
      11.36
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      11.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      11.30
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/26
      11.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      11.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      11.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      11.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
      11.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      11.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      11.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      11.34
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/12
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/11
      11.30
      0.05
      0.41%

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