柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

11.71美元0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      11.71
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      0.06%
    • 2024/07/17
      11.71
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    • 2024/07/16
      11.71
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.70
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    • 2024/07/11
      11.67
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/10
      11.63
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      0.10%
    • 2024/07/09
      11.62
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      0.08%
    • 2024/07/08
      11.63
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      0.09%
    • 2024/07/05
      11.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/03
      11.60
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/02
      11.57
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.56
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      0.09%
    • 2024/06/28
      11.57
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      0.06%
    • 2024/06/27
      11.58
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      11.58
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      0.07%
    • 2024/06/21
      11.57
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      0.04%
    • 2024/06/20
      11.57
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    • 2024/06/18
      11.57
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      0.19%
    • 2024/06/17
      11.55
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    • 2024/06/14
      11.55
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    • 2024/06/12
      11.57
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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