柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)

11.64美元0.02(0.15%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.17%
1年11.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      11.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/18
      11.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/17
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      11.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      11.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      11.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      11.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/03
      11.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      11.64
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/01
      11.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/28
      11.58
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      11.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      11.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/25
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/24
      11.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      11.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      11.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/19
      11.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/18
      11.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/17
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      11.54
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/13
      11.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/12
      11.50
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/11
      11.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/10
      11.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/07
      11.59
      0.03
      0.27%

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