柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

7.63美元0(0.06%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月4.57%
3月2.26%
1年11.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/27
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/26
      7.64
      0.07
      0.88%
    • 2022/09/23
      7.71
      0.05
      0.70%
    • 2022/09/22
      7.77
      0.05
      0.64%
    • 2022/09/21
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/20
      7.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/19
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      7.84
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/15
      7.87
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/14
      7.89
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/13
      7.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/12
      7.95
      0.07
      0.91%
    • 2022/09/08
      7.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/07
      7.86
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      7.85
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/02
      7.88
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/01
      7.86
      0.09
      1.19%
    • 2022/08/31
      7.96
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/30
      7.99
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/29
      8.02
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/26
      8.05
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/25
      8.06
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/24
      8.03
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/23
      8.01
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/22
      8.06
      0.07
      0.82%
    • 2022/08/19
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/18
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/17
      8.17
      0.05
      0.65%
    • 2022/08/16
      8.23
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價