柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

9.48美元0(0.02%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.88%
1年14.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      9.48
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/29
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/23
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      9.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      9.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/16
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/13
      9.48
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      9.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      9.48
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/01
      9.45
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/31
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/30
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/23
      9.43
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      0.01%
    • 2021/03/22
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/19
      9.42
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價