柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

7.49美元0.01(0.08%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.03%
1年5.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      7.49
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/16
      7.47
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      7.50
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/12
      7.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      7.54
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      7.56
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/09
      7.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.58
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      7.60
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/28
      7.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      7.65
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      7.67
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/20
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/13
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      7.64
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/07
      7.62
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/06
      7.60
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/05
      7.59
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價