柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

7.56美元0.01(0.09%)

2023/11/30更新

績效 /

1月3.58%

3月0.83%

1年5.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
7.56
0.01
0.09%
2023/11/29
7.57
0.04
0.47%
2023/11/28
7.53
0.01
0.15%
2023/11/27
7.52
0.01
0.17%
2023/11/24
7.51
0.01
0.14%
2023/11/22
7.50
0.00
0.01%
2023/11/21
7.50
0.02
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2023/11/20
7.51
0.01
0.18%
2023/11/17
7.50
0.01
0.10%
2023/11/16
7.49
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0.14%
2023/11/14
7.48
0.05
0.74%
2023/11/13
7.43
0.01
0.14%
2023/11/10
7.42
0.00
0.05%
2023/11/09
7.42
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
7.43
0.00
0.04%
2023/11/07
7.43
0.01
0.08%
2023/11/06
7.44
0.00
0.03%
2023/11/03
7.43
0.05
0.62%
2023/11/02
7.39
0.06
0.88%
2023/11/01
7.32
0.03
0.35%
2023/10/31
7.35
0.04
0.50%
2023/10/30
7.31
0.02
0.21%
2023/10/27
7.30
0.01
0.19%
2023/10/26
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7.31
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7.30
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2023/10/19
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