柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

7.55美元0.03(0.36%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.21%
1年1.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.55
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/31
      7.58
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/30
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/26
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/25
      7.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/23
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      7.56
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/18
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/17
      7.54
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/16
      7.51
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/15
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/12
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      7.54
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.56
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/09
      7.53
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/08
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      7.55
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/04
      7.52
      0.04
      0.58%
    • 2023/05/03
      7.56
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/02
      7.59
      0.10
      1.31%
    • 2023/04/28
      7.69
      0.03
      0.44%
    • 2023/04/27
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/26
      7.64
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/25
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/24
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/21
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      7.66
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/19
      7.66
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價