柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

7.56美元0.01(0.09%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.14%
1年6.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      7.57
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/17
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/15
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/11
      7.55
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/10
      7.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      7.51
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/03
      7.50
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/02
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/01
      7.47
      0.06
      0.76%
    • 2024/06/28
      7.53
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/24
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      7.53
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/17
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      7.52
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/13
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      7.53
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/11
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/07
      7.51
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/06
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      7.53
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價