柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

9.28美元0(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.14%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/14
      9.28
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/13
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/08
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/04
      9.22
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/01
      9.25
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/30
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/29
      9.32
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/28
      9.29
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/27
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      9.33
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/14
      9.33
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      0.00%
    • 2021/09/13
      9.33
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      0.00%
    • 2021/09/10
      9.33
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      0.07%
    • 2021/09/09
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      9.32
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    • 2021/09/03
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      9.32
      0.03
      0.37%
    • 2021/08/31
      9.36
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價