柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

7.97美元0.04(0.48%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.99%
3月9.04%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.97
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/02
      8.01
      0.06
      0.79%
    • 2023/02/01
      7.95
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/31
      7.98
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/30
      7.95
      0.06
      0.77%
    • 2023/01/19
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/18
      7.90
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/17
      7.88
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/13
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/12
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/11
      7.82
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/10
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      7.80
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/06
      7.78
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/05
      7.72
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      7.70
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/03
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      7.66
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/29
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      7.68
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/27
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/23
      7.73
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      7.72
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/21
      7.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/20
      7.72
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/19
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      7.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/15
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/14
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      7.78
      0.05
      0.65%

    下載歷史報價