柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)

7.56美元0.01(0.09%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.58%
3月0.83%
1年5.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      7.57
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/28
      7.53
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/27
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/24
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/20
      7.51
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/14
      7.48
      0.05
      0.74%
    • 2023/11/13
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/10
      7.42
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      7.42
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/07
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/06
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/03
      7.43
      0.05
      0.62%
    • 2023/11/02
      7.39
      0.06
      0.88%
    • 2023/11/01
      7.32
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/31
      7.35
      0.04
      0.50%
    • 2023/10/30
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/27
      7.30
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/26
      7.31
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/25
      7.32
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/24
      7.34
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/23
      7.31
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/20
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/19
      7.29
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價