柏瑞多重資產特別收益基金-N類型

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2024/07/23更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.78%
1年9.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      7.76
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/19
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/18
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      7.73
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      7.70
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/11
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/10
      7.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/09
      7.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/03
      7.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/02
      7.63
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.61
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/28
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/27
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/24
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      7.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/17
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      7.63
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      0.18%
    • 2024/06/13
      7.64
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      0.06%
    • 2024/06/12
      7.65
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/11
      7.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
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