柏瑞多重資產特別收益基金-N類型

7.04新台幣0.01(0.13%)
2025/11/05更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.87%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      7.04
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/04
      7.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/03
      7.03
      0.05
      0.64%
    • 2025/10/31
      7.08
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/30
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/29
      7.10
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/28
      7.10
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/27
      7.11
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/23
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/22
      7.09
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/21
      7.10
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/20
      7.09
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/17
      7.07
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/16
      7.08
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/15
      7.07
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      7.06
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/13
      7.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/09
      7.05
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/08
      7.06
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/07
      7.06
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/03
      7.06
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/02
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/01
      7.06
      0.04
      0.54%
    • 2025/09/30
      7.09
      0.02
      0.23%
    • 2025/09/26
      7.11
      0.02
      0.22%
    • 2025/09/25
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2025/09/24
      7.09
      0.00
      0.06%
    • 2025/09/23
      7.10
      0.00
      0.06%
    • 2025/09/22
      7.09
      0.01
      0.08%
    • 2025/09/19
      7.09
      0.01
      0.13%

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