柏瑞多重資產特別收益基金-N類型

7.31新台幣0.03(0.35%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.44%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      7.31
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/23
      7.28
      0.04
      0.53%
    • 2025/04/22
      7.25
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/21
      7.22
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/17
      7.24
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/16
      7.22
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/15
      7.22
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/14
      7.21
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/11
      7.20
      0.04
      0.50%
    • 2025/04/10
      7.23
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/09
      7.26
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/08
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/07
      7.27
      0.18
      2.36%
    • 2025/04/02
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      7.45
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/28
      7.49
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/27
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/26
      7.52
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/25
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/24
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/21
      7.52
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/20
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/19
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/18
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/17
      7.52
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/14
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/13
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/12
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/11
      7.50
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價