野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

89.11美元0.16(0.18%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.04%
1年9.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      89.11
      0.16
      0.18%
    • 2024/06/18
      88.95
      0.19
      0.21%
    • 2024/06/17
      88.76
      0.26
      0.29%
    • 2024/06/14
      89.02
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/13
      89.25
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/12
      89.15
      0.55
      0.62%
    • 2024/06/11
      88.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      88.59
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/07
      88.70
      0.24
      0.27%
    • 2024/06/06
      88.94
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/05
      88.87
      0.15
      0.17%
    • 2024/06/04
      88.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/31
      88.72
      0.15
      0.17%
    • 2024/05/30
      88.56
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/29
      88.67
      0.29
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      88.96
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/24
      88.87
      0.30
      0.34%
    • 2024/05/23
      89.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/22
      89.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/21
      89.17
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/20
      89.12
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      89.10
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/16
      89.22
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/15
      89.01
      0.22
      0.25%
    • 2024/05/14
      88.79
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/13
      88.76
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/10
      88.84
      0.17
      0.20%
    • 2024/05/09
      88.66
      0.12
      0.13%
    • 2024/05/08
      88.78
      0.16
      0.18%
    • 2024/05/07
      88.94
      0.27
      0.31%

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