野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

87.06美元0.56(0.65%)

2023/11/29更新

績效 /

1月4.92%

3月2.55%

1年9.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
87.06
0.56
0.65%
2023/11/28
86.50
0.16
0.19%
2023/11/27
86.33
0.06
0.07%
2023/11/24
86.28
0.04
0.05%
2023/11/22
86.23
0.10
0.12%
2023/11/21
86.13
0.23
0.27%
2023/11/20
85.89
0.02
0.03%
2023/11/17
85.87
0.06
0.08%
2023/11/16
85.81
0.16
0.19%
2023/11/15
85.97
0.41
0.48%
2023/11/14
85.56
0.46
0.54%
2023/11/13
85.10
0.12
0.14%
2023/11/10
84.98
0.22
0.26%
2023/11/09
85.21
0.05
0.06%
2023/11/08
85.15
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
85.16
0.22
0.26%
2023/11/06
85.38
0.29
0.34%
2023/11/03
85.09
0.88
1.04%
2023/11/02
84.21
0.84
1.01%
2023/11/01
83.37
0.20
0.24%
2023/10/31
83.57
0.14
0.16%
2023/10/27
83.43
0.06
0.07%
2023/10/26
83.37
0.32
0.38%
2023/10/25
83.68
0.08
0.10%
2023/10/24
83.61
0.59
0.71%
2023/10/23
83.02
0.14
0.17%
2023/10/20
83.16
0.20
0.24%
2023/10/19
83.36
0.32
0.38%
2023/10/18
83.67
0.20
0.24%
2023/10/17
83.87
0.36
0.43%

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