野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

86.84美元0.01(0.01%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.11%
3月5.62%
1年5.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      86.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/30
      86.83
      0.13
      0.15%
    • 2023/01/27
      86.96
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/26
      86.93
      0.34
      0.39%
    • 2023/01/25
      86.60
      0.11
      0.13%
    • 2023/01/24
      86.71
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/23
      86.60
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/20
      86.62
      0.36
      0.41%
    • 2023/01/19
      86.97
      0.27
      0.31%
    • 2023/01/18
      87.25
      0.43
      0.50%
    • 2023/01/17
      86.82
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/13
      86.72
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/12
      86.61
      0.55
      0.64%
    • 2023/01/11
      86.05
      0.22
      0.26%
    • 2023/01/10
      85.83
      0.22
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      85.61
      0.98
      1.16%
    • 2023/01/06
      84.63
      0.19
      0.22%
    • 2023/01/05
      84.44
      0.17
      0.21%
    • 2023/01/04
      84.27
      0.42
      0.50%
    • 2023/01/03
      83.85
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      83.85
      0.25
      0.30%
    • 2022/12/29
      83.60
      1.17
      1.38%
    • 2022/12/23
      84.78
      0.21
      0.25%
    • 2022/12/22
      84.99
      0.26
      0.31%
    • 2022/12/21
      84.72
      0.17
      0.20%
    • 2022/12/20
      84.56
      0.44
      0.52%
    • 2022/12/19
      85.00
      0.21
      0.25%
    • 2022/12/16
      85.21
      0.57
      0.67%
    • 2022/12/15
      85.79
      0.33
      0.38%
    • 2022/12/14
      86.11
      0.10
      0.12%

    下載歷史報價