野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

87.70美元0.01(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.28%
1年8.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      87.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      87.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      87.71
      0.50
      0.57%
    • 2024/04/15
      88.21
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/12
      88.29
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/11
      88.41
      0.28
      0.32%
    • 2024/04/10
      88.69
      0.19
      0.21%
    • 2024/04/09
      88.88
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/08
      88.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      88.82
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/04
      88.87
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/03
      88.69
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/02
      88.79
      0.96
      1.07%
    • 2024/03/28
      89.75
      0.19
      0.21%
    • 2024/03/27
      89.56
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      89.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      89.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      89.66
      0.11
      0.13%
    • 2024/03/21
      89.77
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/20
      89.60
      0.22
      0.25%
    • 2024/03/19
      89.38
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/15
      89.21
      0.24
      0.27%
    • 2024/03/14
      89.45
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/13
      89.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/12
      89.45
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      0.07%
    • 2024/03/11
      89.51
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    • 2024/03/08
      89.51
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      0.22%
    • 2024/03/07
      89.32
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      0.20%
    • 2024/03/06
      89.14
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      0.11%
    • 2024/03/05
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