野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)

100.01美元0.04(0.04%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.03%
1年13.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      100.01
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/18
      99.97
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/15
      100.05
      0.17
      0.17%
    • 2021/10/14
      99.88
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/13
      99.65
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/12
      99.76
      0.15
      0.15%
    • 2021/10/08
      99.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      99.91
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/06
      99.81
      0.25
      0.25%
    • 2021/10/05
      100.06
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/04
      100.11
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/01
      100.07
      0.36
      0.36%
    • 2021/09/30
      100.43
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/29
      100.53
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/28
      100.59
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      100.72
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/24
      100.78
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/23
      100.86
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/22
      100.74
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/21
      100.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/20
      100.59
      0.34
      0.34%
    • 2021/09/17
      100.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      100.95
      0.16
      0.16%
    • 2021/09/15
      100.79
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/14
      100.88
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/13
      100.82
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/10
      100.70
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/09
      100.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      100.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/07
      100.64
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價