野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

89.25美元0.01(0.02%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.74%
3月2.6%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      89.25
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/12
      89.27
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/11
      89.31
      0.67
      0.75%
    • 2022/08/10
      88.64
      0.12
      0.14%
    • 2022/08/09
      88.52
      0.09
      0.10%
    • 2022/08/08
      88.61
      0.29
      0.33%
    • 2022/08/05
      88.32
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/04
      88.35
      0.30
      0.35%
    • 2022/08/03
      88.04
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/02
      88.00
      0.28
      0.32%
    • 2022/07/29
      87.72
      0.60
      0.69%
    • 2022/07/28
      87.12
      0.55
      0.63%
    • 2022/07/27
      86.58
      0.19
      0.22%
    • 2022/07/26
      86.77
      0.23
      0.26%
    • 2022/07/25
      86.99
      0.30
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      86.70
      0.59
      0.69%
    • 2022/07/21
      86.11
      0.49
      0.57%
    • 2022/07/20
      85.61
      0.54
      0.63%
    • 2022/07/19
      85.08
      0.17
      0.20%
    • 2022/07/18
      84.91
      0.87
      1.04%
    • 2022/07/15
      84.04
      0.09
      0.11%
    • 2022/07/14
      84.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      84.13
      0.28
      0.34%
    • 2022/07/12
      84.42
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/11
      84.46
      0.18
      0.22%
    • 2022/07/08
      84.28
      0.59
      0.71%
    • 2022/07/07
      83.69
      0.43
      0.52%
    • 2022/07/06
      83.26
      0.05
      0.07%
    • 2022/07/05
      83.21
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/01
      83.14
      0.25
      0.30%

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