野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)

100.12美元0.08(0.08%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.89%
1年19.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      100.12
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/11
      100.03
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/10
      99.97
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/09
      99.88
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/08
      99.77
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/04
      99.60
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/03
      99.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/02
      99.50
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/01
      99.42
      0.30
      0.30%
    • 2021/05/28
      99.72
      0.18
      0.19%
    • 2021/05/27
      99.54
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/26
      99.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/25
      99.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/24
      99.36
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/21
      99.28
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      99.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      99.11
      0.29
      0.29%
    • 2021/05/18
      99.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      99.37
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/14
      99.29
      0.12
      0.12%
    • 2021/05/13
      99.17
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/12
      99.34
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/11
      99.52
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/10
      99.70
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/07
      99.60
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/06
      99.56
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/05
      99.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      99.51
      0.30
      0.30%
    • 2021/04/30
      99.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/29
      99.83
      0.15
      0.15%

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