野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)

98.32美元0.2(0.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.73%
1年9.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      98.32
      0.20
      0.20%
    • 2021/03/04
      98.51
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/03
      98.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      98.57
      0.25
      0.25%
    • 2021/03/01
      98.32
      0.36
      0.37%
    • 2021/02/26
      98.69
      0.34
      0.35%
    • 2021/02/25
      99.03
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/24
      98.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      98.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      98.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/19
      98.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      98.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      98.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      98.98
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/12
      98.84
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      98.87
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/10
      98.79
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/09
      98.71
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/08
      98.57
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/05
      98.39
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/03
      98.03
      0.23
      0.23%
    • 2021/02/02
      97.80
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/01
      97.67
      0.46
      0.47%
    • 2021/01/29
      98.13
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/28
      98.02
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/27
      98.08
      0.17
      0.17%
    • 2021/01/26
      98.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      98.26
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/22
      98.11
      0.24
      0.24%
    • 2021/01/21
      98.35
      0.13
      0.13%

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