野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

89.21美元0.24(0.27%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.6%
1年13.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      89.21
      0.24
      0.27%
    • 2024/03/14
      89.45
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/13
      89.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/12
      89.45
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/11
      89.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      89.51
      0.20
      0.22%
    • 2024/03/07
      89.32
      0.17
      0.20%
    • 2024/03/06
      89.14
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/05
      89.04
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/04
      88.99
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/01
      88.82
      0.30
      0.34%
    • 2024/02/29
      89.12
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/28
      89.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/27
      89.18
      0.11
      0.13%
    • 2024/02/26
      89.30
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      89.22
      0.20
      0.22%
    • 2024/02/22
      89.02
      0.10
      0.11%
    • 2024/02/21
      88.92
      0.08
      0.09%
    • 2024/02/20
      88.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/16
      88.85
      0.06
      0.07%
    • 2024/02/15
      88.91
      0.23
      0.26%
    • 2024/02/14
      88.68
      0.12
      0.13%
    • 2024/02/13
      88.80
      0.42
      0.47%
    • 2024/02/12
      89.22
      0.10
      0.11%
    • 2024/02/09
      89.12
      0.06
      0.07%
    • 2024/02/08
      89.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/07
      89.04
      0.33
      0.38%
    • 2024/02/06
      88.71
      0.38
      0.43%
    • 2024/02/02
      89.09
      0.06
      0.07%
    • 2024/02/01
      89.15
      0.39
      0.43%

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