野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

90.11美元0.24(0.26%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.7%
3月3.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      90.11
      0.24
      0.26%
    • 2024/07/25
      89.87
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/24
      90.01
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/23
      90.04
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/22
      89.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      89.88
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/18
      89.98
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/17
      89.93
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/16
      89.77
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/15
      89.68
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/12
      89.51
      0.20
      0.23%
    • 2024/07/11
      89.31
      0.22
      0.25%
    • 2024/07/10
      89.09
      0.14
      0.16%
    • 2024/07/09
      88.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      88.95
      0.19
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      88.76
      0.13
      0.15%
    • 2024/07/03
      88.63
      0.13
      0.15%
    • 2024/07/02
      88.50
      0.15
      0.17%
    • 2024/07/01
      88.65
      0.53
      0.60%
    • 2024/06/28
      89.18
      0.13
      0.15%
    • 2024/06/27
      89.04
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      89.06
      0.20
      0.23%
    • 2024/06/25
      89.26
      0.19
      0.22%
    • 2024/06/24
      89.07
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/21
      89.00
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/20
      89.11
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      0.18%
    • 2024/06/18
      88.95
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      0.21%
    • 2024/06/17
      88.76
      0.26
      0.29%
    • 2024/06/14
      89.02
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/13
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