鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

33.84美元0.3(0.88%)

2023/10/03更新

績效 /

1月3.08%

3月4.44%

1年2.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
33.84
0.30
0.88%
2023/10/02
34.14
0.52
1.50%
2023/09/29
34.66
0.07
0.20%
2023/09/28
34.59
0.10
0.29%
2023/09/27
34.49
0.15
0.43%
2023/09/26
34.64
0.06
0.17%
2023/09/25
34.70
0.22
0.63%
2023/09/22
34.92
0.13
0.37%
2023/09/21
34.79
0.29
0.83%
2023/09/20
35.08
0.02
0.06%
2023/09/19
35.06
0.11
0.31%
2023/09/18
35.17
0.03
0.09%
2023/09/15
35.14
0.08
0.23%
2023/09/14
35.22
0.08
0.23%
2023/09/13
35.30
0.05
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
35.25
0.02
0.06%
2023/09/11
35.23
0.05
0.14%
2023/09/08
35.28
0.03
0.09%
2023/09/07
35.25
0.10
0.28%
2023/09/06
35.15
0.06
0.17%
2023/09/05
35.21
0.20
0.57%
2023/09/04
35.41
0.01
0.03%
2023/09/01
35.42
0.35
0.98%
2023/08/31
35.77
0.06
0.17%
2023/08/30
35.71
0.00
0.00%
2023/08/29
35.71
0.23
0.65%
2023/08/28
35.48
0.06
0.17%
2023/08/25
35.42
0.01
0.03%
2023/08/24
35.43
0.11
0.31%
2023/08/23
35.54
0.33
0.94%

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