鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

47.8美元0.11(0.23%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.95%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      47.80
      0.11
      0.23%
    • 2021/03/02
      47.91
      0.07
      0.15%
    • 2021/03/01
      47.84
      0.16
      0.33%
    • 2021/02/26
      48.00
      0.28
      0.59%
    • 2021/02/25
      47.72
      0.30
      0.63%
    • 2021/02/19
      48.25
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/18
      48.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      48.36
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/16
      48.32
      0.13
      0.27%
    • 2021/02/15
      48.45
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      48.48
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/11
      48.57
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/10
      48.61
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/09
      48.56
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      48.54
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      48.53
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/03
      48.61
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/02
      48.65
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/01
      48.72
      0.16
      0.33%
    • 2021/01/29
      48.88
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/28
      48.91
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      48.93
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      48.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      48.94
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/22
      48.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      48.89
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/20
      48.92
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/19
      48.88
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/18
      48.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      48.84
      0.04
      0.08%

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