鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

47.52美元0.04(0.08%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.15%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      47.52
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/03
      47.48
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/30
      47.54
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/29
      47.58
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/28
      47.61
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      47.59
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/26
      47.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      47.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      47.66
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/21
      47.63
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/20
      47.60
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/19
      47.57
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/16
      47.62
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/15
      47.69
      0.19
      0.40%
    • 2021/04/14
      47.50
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      47.51
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/12
      47.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      47.43
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/08
      47.47
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/07
      47.40
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/06
      47.43
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/01
      47.34
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/31
      47.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      47.37
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/29
      47.35
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/26
      47.43
      0.06
      0.13%
    • 2021/03/25
      47.49
      0.04
      0.08%
    • 2021/03/24
      47.53
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/23
      47.48
      0.11
      0.23%
    • 2021/03/22
      47.37
      0.11
      0.23%

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