鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

33.84美元0.3(0.88%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.44%
1年2.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      33.84
      0.30
      0.88%
    • 2023/10/02
      34.14
      0.52
      1.50%
    • 2023/09/29
      34.66
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/28
      34.59
      0.10
      0.29%
    • 2023/09/27
      34.49
      0.15
      0.43%
    • 2023/09/26
      34.64
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/25
      34.70
      0.22
      0.63%
    • 2023/09/22
      34.92
      0.13
      0.37%
    • 2023/09/21
      34.79
      0.29
      0.83%
    • 2023/09/20
      35.08
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      35.06
      0.11
      0.31%
    • 2023/09/18
      35.17
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/15
      35.14
      0.08
      0.23%
    • 2023/09/14
      35.22
      0.08
      0.23%
    • 2023/09/13
      35.30
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      35.25
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/11
      35.23
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/08
      35.28
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/07
      35.25
      0.10
      0.28%
    • 2023/09/06
      35.15
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/05
      35.21
      0.20
      0.57%
    • 2023/09/04
      35.41
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      35.42
      0.35
      0.98%
    • 2023/08/31
      35.77
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/30
      35.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      35.71
      0.23
      0.65%
    • 2023/08/28
      35.48
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/25
      35.42
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      35.43
      0.11
      0.31%
    • 2023/08/23
      35.54
      0.33
      0.94%

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