鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

37.44美元0.37(0.98%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.83%

3月2.48%

1年6.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
37.44
0.37
0.98%
2023/03/24
37.81
0.07
0.19%
2023/03/23
37.74
0.15
0.40%
2023/03/22
37.59
0.28
0.75%
2023/03/21
37.31
0.18
0.48%
2023/03/20
37.49
0.18
0.48%
2023/03/17
37.67
0.27
0.72%
2023/03/16
37.40
0.19
0.51%
2023/03/15
37.59
0.27
0.72%
2023/03/14
37.32
0.21
0.56%
2023/03/13
37.53
0.26
0.70%
2023/03/10
37.27
0.45
1.22%
2023/03/09
36.82
0.12
0.33%
2023/03/08
36.70
0.04
0.11%
2023/03/07
36.74
0.04
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
36.78
0.06
0.16%
2023/03/03
36.84
0.29
0.79%
2023/03/02
36.55
0.13
0.35%
2023/03/01
36.68
0.38
1.03%
2023/02/28
37.06
0.03
0.08%
2023/02/27
37.03
0.07
0.19%
2023/02/24
36.96
0.22
0.59%
2023/02/23
37.18
0.10
0.27%
2023/02/22
37.08
0.09
0.24%
2023/02/21
36.99
0.28
0.75%
2023/02/20
37.27
0.03
0.08%
2023/02/17
37.30
0.05
0.13%
2023/02/16
37.25
0.13
0.35%
2023/02/15
37.38
0.10
0.27%
2023/02/14
37.48
0.11
0.29%

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