鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

34.23美元0.18(0.53%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2%
3月2.96%
1年2.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      34.23
      0.18
      0.53%
    • 2024/04/16
      34.05
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/15
      34.16
      0.25
      0.73%
    • 2024/04/12
      34.41
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/11
      34.29
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      34.31
      0.45
      1.30%
    • 2024/04/09
      34.76
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/08
      34.63
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/05
      34.72
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/04
      34.87
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/03
      34.77
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/02
      34.75
      0.54
      1.53%
    • 2024/03/28
      35.29
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/27
      35.33
      0.11
      0.31%
    • 2024/03/26
      35.22
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      35.19
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/22
      35.26
      0.13
      0.37%
    • 2024/03/21
      35.13
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/20
      35.11
      0.08
      0.23%
    • 2024/03/19
      35.03
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/18
      34.93
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/15
      34.98
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      35.00
      0.24
      0.68%
    • 2024/03/13
      35.24
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/12
      35.30
      0.12
      0.34%
    • 2024/03/11
      35.42
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/08
      35.45
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/07
      35.40
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/06
      35.35
      0.09
      0.26%
    • 2024/03/05
      35.26
      0.19
      0.54%

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