鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)

33.02美元0.08(0.24%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.64%

3月1.06%

1年2.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
33.02
0.08
0.24%
2025/07/15
32.94
0.11
0.33%
2025/07/14
33.05
0.00
0.00%
2025/07/11
33.05
0.15
0.45%
2025/07/10
33.20
0.00
0.00%
2025/07/09
33.20
0.14
0.42%
2025/07/08
33.06
0.04
0.12%
2025/07/07
33.10
0.08
0.24%
2025/07/04
33.18
0.01
0.03%
2025/07/03
33.17
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0.27%
2025/07/02
33.26
0.04
0.12%
2025/07/01
33.30
0.27
0.80%
2025/06/30
33.57
0.11
0.33%
2025/06/27
33.46
0.05
0.15%
2025/06/26
33.51
0.10
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
33.41
0.01
0.03%
2025/06/24
33.40
0.21
0.63%
2025/06/20
33.19
0.04
0.12%
2025/06/19
33.15
0.00
0.00%
2025/06/18
33.15
0.01
0.03%
2025/06/17
33.14
0.10
0.30%
2025/06/16
33.04
0.04
0.12%
2025/06/13
33.08
0.13
0.39%
2025/06/12
33.21
0.11
0.33%
2025/06/11
33.10
0.13
0.39%
2025/06/10
32.97
0.12
0.37%
2025/06/06
32.85
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0.64%
2025/06/05
33.06
0.08
0.24%
2025/06/04
33.14
0.21
0.64%
2025/06/03
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