鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)

34.69美元0.04(0.12%)
2024/07/25更新
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3月4.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      34.69
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/24
      34.65
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/23
      34.72
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/22
      34.70
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/19
      34.73
      0.10
      0.29%
    • 2024/07/18
      34.83
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/17
      34.92
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/16
      34.88
      0.12
      0.35%
    • 2024/07/15
      34.76
      0.08
      0.23%
    • 2024/07/12
      34.84
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/11
      34.78
      0.21
      0.61%
    • 2024/07/10
      34.57
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      34.55
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/08
      34.59
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/05
      34.57
      0.20
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      34.37
      0.18
      0.53%
    • 2024/07/02
      34.19
      0.11
      0.32%
    • 2024/07/01
      34.08
      0.48
      1.39%
    • 2024/06/28
      34.56
      0.13
      0.38%
    • 2024/06/27
      34.69
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/26
      34.62
      0.17
      0.49%
    • 2024/06/25
      34.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      34.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      34.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      34.76
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      0.20%
    • 2024/06/19
      34.83
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    • 2024/06/18
      34.83
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      0.40%
    • 2024/06/17
      34.69
      0.15
      0.43%
    • 2024/06/14
      34.84
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/13
      34.81
      0.15
      0.43%

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