鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

37.44美元0.37(0.98%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.83%
3月2.48%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      37.44
      0.37
      0.98%
    • 2023/03/24
      37.81
      0.07
      0.19%
    • 2023/03/23
      37.74
      0.15
      0.40%
    • 2023/03/22
      37.59
      0.28
      0.75%
    • 2023/03/21
      37.31
      0.18
      0.48%
    • 2023/03/20
      37.49
      0.18
      0.48%
    • 2023/03/17
      37.67
      0.27
      0.72%
    • 2023/03/16
      37.40
      0.19
      0.51%
    • 2023/03/15
      37.59
      0.27
      0.72%
    • 2023/03/14
      37.32
      0.21
      0.56%
    • 2023/03/13
      37.53
      0.26
      0.70%
    • 2023/03/10
      37.27
      0.45
      1.22%
    • 2023/03/09
      36.82
      0.12
      0.33%
    • 2023/03/08
      36.70
      0.04
      0.11%
    • 2023/03/07
      36.74
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      36.78
      0.06
      0.16%
    • 2023/03/03
      36.84
      0.29
      0.79%
    • 2023/03/02
      36.55
      0.13
      0.35%
    • 2023/03/01
      36.68
      0.38
      1.03%
    • 2023/02/28
      37.06
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/27
      37.03
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/24
      36.96
      0.22
      0.59%
    • 2023/02/23
      37.18
      0.10
      0.27%
    • 2023/02/22
      37.08
      0.09
      0.24%
    • 2023/02/21
      36.99
      0.28
      0.75%
    • 2023/02/20
      37.27
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/17
      37.30
      0.05
      0.13%
    • 2023/02/16
      37.25
      0.13
      0.35%
    • 2023/02/15
      37.38
      0.10
      0.27%
    • 2023/02/14
      37.48
      0.11
      0.29%

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