鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

37.39美元0.14(0.38%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.42%
3月4.48%
1年15.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      37.39
      0.14
      0.38%
    • 2022/11/29
      37.25
      0.09
      0.24%
    • 2022/11/28
      37.34
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/25
      37.36
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/24
      37.34
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      37.35
      0.18
      0.48%
    • 2022/11/22
      37.17
      0.16
      0.43%
    • 2022/11/21
      37.01
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      37.02
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/17
      37.05
      0.14
      0.38%
    • 2022/11/16
      37.19
      0.21
      0.57%
    • 2022/11/15
      36.98
      0.24
      0.65%
    • 2022/11/14
      36.74
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/11
      36.73
      0.12
      0.33%
    • 2022/11/10
      36.85
      0.77
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      36.08
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/08
      36.09
      0.14
      0.39%
    • 2022/11/07
      35.95
      0.10
      0.28%
    • 2022/11/04
      36.05
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/03
      36.11
      0.13
      0.36%
    • 2022/11/02
      36.24
      0.12
      0.33%
    • 2022/10/31
      36.36
      0.20
      0.55%
    • 2022/10/28
      36.56
      0.10
      0.27%
    • 2022/10/27
      36.66
      0.15
      0.41%
    • 2022/10/26
      36.51
      0.21
      0.58%
    • 2022/10/25
      36.30
      0.28
      0.78%
    • 2022/10/24
      36.02
      0.08
      0.22%
    • 2022/10/21
      36.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      36.10
      0.19
      0.52%
    • 2022/10/19
      36.29
      0.31
      0.85%

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