鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

46.68美元0.03(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.13%
1年0.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      46.68
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/21
      46.65
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/20
      46.72
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/19
      46.75
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/18
      46.82
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/15
      46.85
      0.09
      0.19%
    • 2021/10/14
      46.94
      0.08
      0.17%
    • 2021/10/13
      46.86
      0.10
      0.21%
    • 2021/10/12
      46.76
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/11
      46.69
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/08
      46.73
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/07
      46.80
      0.08
      0.17%
    • 2021/10/06
      46.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/05
      46.87
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/04
      46.94
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      46.99
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/30
      47.07
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/29
      47.05
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/28
      47.03
      0.14
      0.30%
    • 2021/09/27
      47.17
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/24
      47.21
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/23
      47.29
      0.16
      0.34%
    • 2021/09/22
      47.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      47.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      47.45
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/17
      47.39
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/16
      47.46
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/15
      47.51
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/14
      47.55
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/13
      47.47
      0.04
      0.08%

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