鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)

33.02美元0.08(0.24%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.06%
1年2.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      33.02
      0.08
      0.24%
    • 2025/07/15
      32.94
      0.11
      0.33%
    • 2025/07/14
      33.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      33.05
      0.15
      0.45%
    • 2025/07/10
      33.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      33.20
      0.14
      0.42%
    • 2025/07/08
      33.06
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/07
      33.10
      0.08
      0.24%
    • 2025/07/04
      33.18
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/03
      33.17
      0.09
      0.27%
    • 2025/07/02
      33.26
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/01
      33.30
      0.27
      0.80%
    • 2025/06/30
      33.57
      0.11
      0.33%
    • 2025/06/27
      33.46
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/26
      33.51
      0.10
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      33.41
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/24
      33.40
      0.21
      0.63%
    • 2025/06/20
      33.19
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/19
      33.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      33.15
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/17
      33.14
      0.10
      0.30%
    • 2025/06/16
      33.04
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/13
      33.08
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/12
      33.21
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      0.33%
    • 2025/06/11
      33.10
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    • 2025/06/10
      32.97
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      0.37%
    • 2025/06/06
      32.85
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      0.64%
    • 2025/06/05
      33.06
      0.08
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    • 2025/06/04
      33.14
      0.21
      0.64%
    • 2025/06/03
      32.93
      0.01
      0.03%

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