鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)

33.18美元0.01(0.03%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.49%

3月1.76%

1年6.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
33.18
0.01
0.03%
2025/11/06
33.19
0.11
0.33%
2025/11/05
33.08
0.11
0.33%
2025/11/04
33.19
0.04
0.12%
2025/11/03
33.15
0.28
0.84%
2025/10/31
33.43
0.01
0.03%
2025/10/30
33.44
0.07
0.21%
2025/10/29
33.51
0.15
0.45%
2025/10/28
33.66
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2025/10/27
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0.06%
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0.18%
2025/10/22
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0.03%
2025/10/21
33.63
0.05
0.15%
2025/10/20
33.58
0.04
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
33.54
0.04
0.12%
2025/10/16
33.58
0.11
0.33%
2025/10/15
33.47
0.01
0.03%
2025/10/14
33.48
0.05
0.15%
2025/10/13
33.43
0.02
0.06%
2025/10/10
33.41
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0.39%
2025/10/09
33.28
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2025/10/08
33.32
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2025/10/07
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