鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

28.80美元0.06(0.21%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.8%

3月0.33%

1年5.1%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
28.80
0.06
0.21%
2025/03/13
28.74
0.13
0.45%
2025/03/12
28.87
0.02
0.07%
2025/03/11
28.89
0.07
0.24%
2025/03/10
28.96
0.06
0.21%
2025/03/07
29.02
0.01
0.03%
2025/03/06
29.01
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0.21%
2025/03/05
29.07
0.01
0.03%
2025/03/04
29.06
0.05
0.17%
2025/03/03
29.11
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0.85%
2025/02/28
29.36
0.02
0.07%
2025/02/27
29.34
0.02
0.07%
2025/02/26
29.36
0.05
0.17%
2025/02/25
29.31
0.03
0.10%
2025/02/24
29.28
0.03
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
29.25
0.02
0.07%
2025/02/20
29.27
0.01
0.03%
2025/02/19
29.26
0.02
0.07%
2025/02/18
29.28
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0.03%
2025/02/17
29.29
0.01
0.03%
2025/02/14
29.28
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2025/02/13
29.22
0.06
0.21%
2025/02/12
29.16
0.04
0.14%
2025/02/11
29.20
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