鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

31.74美元0.04(0.13%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.52%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      31.74
      0.04
      0.13%
    • 2023/03/27
      31.78
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/24
      31.77
      0.08
      0.25%
    • 2023/03/23
      31.85
      0.05
      0.16%
    • 2023/03/22
      31.80
      0.04
      0.13%
    • 2023/03/21
      31.76
      0.10
      0.32%
    • 2023/03/20
      31.66
      0.07
      0.22%
    • 2023/03/17
      31.73
      0.08
      0.25%
    • 2023/03/16
      31.81
      0.11
      0.35%
    • 2023/03/15
      31.70
      0.23
      0.72%
    • 2023/03/14
      31.93
      0.08
      0.25%
    • 2023/03/13
      31.85
      0.08
      0.25%
    • 2023/03/10
      31.93
      0.10
      0.31%
    • 2023/03/09
      32.03
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/08
      32.09
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      32.18
      0.08
      0.25%
    • 2023/03/06
      32.26
      0.08
      0.25%
    • 2023/03/03
      32.18
      0.18
      0.56%
    • 2023/03/02
      32.00
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/01
      32.06
      0.33
      1.02%
    • 2023/02/28
      32.39
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/27
      32.41
      0.12
      0.37%
    • 2023/02/24
      32.29
      0.10
      0.31%
    • 2023/02/23
      32.39
      0.17
      0.53%
    • 2023/02/22
      32.22
      0.13
      0.41%
    • 2023/02/21
      32.09
      0.25
      0.77%
    • 2023/02/20
      32.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      32.34
      0.09
      0.28%
    • 2023/02/16
      32.43
      0.14
      0.43%
    • 2023/02/15
      32.57
      0.03
      0.09%

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