鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)

42.49美元0.14(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.13%
3月3.17%
1年2.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      42.49
      0.14
      0.33%
    • 2021/02/25
      42.35
      0.32
      0.75%
    • 2021/02/19
      42.66
      0.24
      0.57%
    • 2021/02/18
      42.42
      0.25
      0.59%
    • 2021/02/17
      42.67
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      42.65
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/15
      42.68
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/12
      42.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      42.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      42.59
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/09
      42.57
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      42.55
      0.10
      0.24%
    • 2021/02/05
      42.45
      0.09
      0.21%
    • 2021/02/03
      42.30
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/02
      42.25
      0.10
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      42.15
      0.29
      0.68%
    • 2021/01/29
      42.44
      0.09
      0.21%
    • 2021/01/28
      42.35
      0.13
      0.31%
    • 2021/01/27
      42.48
      0.11
      0.26%
    • 2021/01/26
      42.59
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/25
      42.61
      0.04
      0.09%
    • 2021/01/22
      42.65
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/21
      42.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/20
      42.69
      0.07
      0.16%
    • 2021/01/19
      42.62
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/18
      42.64
      0.07
      0.16%
    • 2021/01/15
      42.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      42.57
      0.09
      0.21%
    • 2021/01/13
      42.48
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/12
      42.42
      0.00
      0.00%

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