鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

31.74美元0.04(0.13%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.99%

3月0.52%

1年6.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
31.74
0.04
0.13%
2023/03/27
31.78
0.01
0.03%
2023/03/24
31.77
0.08
0.25%
2023/03/23
31.85
0.05
0.16%
2023/03/22
31.80
0.04
0.13%
2023/03/21
31.76
0.10
0.32%
2023/03/20
31.66
0.07
0.22%
2023/03/17
31.73
0.08
0.25%
2023/03/16
31.81
0.11
0.35%
2023/03/15
31.70
0.23
0.72%
2023/03/14
31.93
0.08
0.25%
2023/03/13
31.85
0.08
0.25%
2023/03/10
31.93
0.10
0.31%
2023/03/09
32.03
0.06
0.19%
2023/03/08
32.09
0.09
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
32.18
0.08
0.25%
2023/03/06
32.26
0.08
0.25%
2023/03/03
32.18
0.18
0.56%
2023/03/02
32.00
0.06
0.19%
2023/03/01
32.06
0.33
1.02%
2023/02/28
32.39
0.02
0.06%
2023/02/27
32.41
0.12
0.37%
2023/02/24
32.29
0.10
0.31%
2023/02/23
32.39
0.17
0.53%
2023/02/22
32.22
0.13
0.41%
2023/02/21
32.09
0.25
0.77%
2023/02/20
32.34
0.00
0.00%
2023/02/17
32.34
0.09
0.28%
2023/02/16
32.43
0.14
0.43%
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0.03
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