鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

30.33美元0.05(0.17%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.28%

3月1.48%

1年3.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
30.33
0.05
0.17%
2023/12/05
30.28
0.07
0.23%
2023/12/04
30.21
0.01
0.03%
2023/12/01
30.20
0.19
0.63%
2023/11/30
30.39
0.02
0.07%
2023/11/29
30.37
0.16
0.53%
2023/11/28
30.21
0.08
0.27%
2023/11/27
30.13
0.04
0.13%
2023/11/24
30.09
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2023/11/23
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2023/11/22
30.11
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0.20%
2023/11/21
30.05
0.04
0.13%
2023/11/20
30.01
0.02
0.07%
2023/11/17
29.99
0.02
0.07%
2023/11/16
29.97
0.03
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
30.00
0.01
0.03%
2023/11/14
30.01
0.26
0.87%
2023/11/13
29.75
0.00
0.00%
2023/11/10
29.75
0.01
0.03%
2023/11/09
29.76
0.07
0.24%
2023/11/08
29.83
0.02
0.07%
2023/11/07
29.85
0.04
0.13%
2023/11/06
29.89
0.02
0.07%
2023/11/03
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0.81%
2023/11/02
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2023/10/31
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2023/10/30
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0.14%
2023/10/27
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0.02
0.07%
2023/10/26
29.60
0.01
0.03%
2023/10/25
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