鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

34.30美元0.19(0.56%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月7.95%
1年11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      34.30
      0.19
      0.56%
    • 2022/06/22
      34.11
      0.10
      0.29%
    • 2022/06/21
      34.21
      0.04
      0.12%
    • 2022/06/20
      34.17
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/17
      34.16
      0.06
      0.18%
    • 2022/06/16
      34.10
      0.34
      0.99%
    • 2022/06/15
      34.44
      0.18
      0.53%
    • 2022/06/14
      34.26
      0.13
      0.38%
    • 2022/06/13
      34.39
      0.74
      2.11%
    • 2022/06/10
      35.13
      0.28
      0.79%
    • 2022/06/09
      35.41
      0.16
      0.45%
    • 2022/06/08
      35.57
      0.07
      0.20%
    • 2022/06/07
      35.64
      0.13
      0.36%
    • 2022/06/03
      35.77
      0.07
      0.20%
    • 2022/06/02
      35.84
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      35.80
      0.48
      1.32%
    • 2022/05/31
      36.28
      0.23
      0.64%
    • 2022/05/30
      36.05
      0.05
      0.14%
    • 2022/05/27
      36.10
      0.64
      1.81%
    • 2022/05/25
      35.46
      0.27
      0.77%
    • 2022/05/24
      35.19
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/23
      35.17
      0.09
      0.26%
    • 2022/05/20
      35.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      35.08
      0.09
      0.26%
    • 2022/05/18
      35.17
      0.17
      0.48%
    • 2022/05/17
      35.34
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/16
      35.35
      0.04
      0.11%
    • 2022/05/13
      35.39
      0.04
      0.11%
    • 2022/05/12
      35.35
      0.15
      0.42%
    • 2022/05/11
      35.50
      0.04
      0.11%

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