鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)

41.58美元0.03(0.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.23%
3月1%
1年11.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      41.58
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/02
      41.61
      0.30
      0.72%
    • 2021/07/30
      41.91
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/29
      41.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/28
      41.92
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/27
      41.89
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/26
      41.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      41.94
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/22
      41.90
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/21
      41.92
      0.09
      0.22%
    • 2021/07/20
      41.83
      0.10
      0.24%
    • 2021/07/19
      41.73
      0.17
      0.41%
    • 2021/07/16
      41.90
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/15
      41.94
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/14
      42.00
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      42.02
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/12
      42.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      42.06
      0.05
      0.12%
    • 2021/07/08
      42.01
      0.07
      0.17%
    • 2021/07/07
      42.08
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/06
      42.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      42.06
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/02
      42.02
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/01
      42.01
      0.26
      0.62%
    • 2021/06/30
      42.27
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/29
      42.25
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      42.24
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/25
      42.22
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/24
      42.19
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/22
      42.12
      0.06
      0.14%

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