鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

30.70美元0.04(0.13%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.4%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      30.70
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/26
      30.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      30.67
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/22
      30.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/21
      30.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/20
      30.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/19
      30.68
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/18
      30.63
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/15
      30.59
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/14
      30.62
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/13
      30.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      30.68
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/11
      30.65
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/08
      30.67
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/07
      30.64
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      30.59
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/05
      30.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/04
      30.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/01
      30.51
      0.25
      0.81%
    • 2024/02/29
      30.76
      0.04
      0.13%
    • 2024/02/28
      30.72
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/27
      30.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      30.74
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/23
      30.72
      0.04
      0.13%
    • 2024/02/22
      30.68
      0.08
      0.26%
    • 2024/02/21
      30.60
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/20
      30.63
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/19
      30.60
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      0.07%
    • 2024/02/16
      30.58
      0.05
      0.16%
    • 2024/02/15
      30.63
      0.06
      0.20%

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