鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

30.33美元0.05(0.17%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.48%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      30.33
      0.05
      0.17%
    • 2023/12/05
      30.28
      0.07
      0.23%
    • 2023/12/04
      30.21
      0.01
      0.03%
    • 2023/12/01
      30.20
      0.19
      0.63%
    • 2023/11/30
      30.39
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/29
      30.37
      0.16
      0.53%
    • 2023/11/28
      30.21
      0.08
      0.27%
    • 2023/11/27
      30.13
      0.04
      0.13%
    • 2023/11/24
      30.09
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/23
      30.08
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/22
      30.11
      0.06
      0.20%
    • 2023/11/21
      30.05
      0.04
      0.13%
    • 2023/11/20
      30.01
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/17
      29.99
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/16
      29.97
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      30.00
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/14
      30.01
      0.26
      0.87%
    • 2023/11/13
      29.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
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      0.01
      0.03%
    • 2023/11/09
      29.76
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      0.24%
    • 2023/11/08
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      0.02
      0.07%
    • 2023/11/07
      29.85
      0.04
      0.13%
    • 2023/11/06
      29.89
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/03
      29.91
      0.24
      0.81%
    • 2023/11/02
      29.67
      0.06
      0.20%
    • 2023/10/31
      29.61
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      0.24%
    • 2023/10/30
      29.54
      0.04
      0.14%
    • 2023/10/27
      29.58
      0.02
      0.07%
    • 2023/10/26
      29.60
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/25
      29.59
      0.06
      0.20%

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