鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)

40.17美元0.04(0.1%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0%
3月0.18%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      40.17
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/14
      40.13
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/13
      40.17
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/12
      40.18
      0.06
      0.15%
    • 2022/01/11
      40.12
      0.10
      0.25%
    • 2022/01/10
      40.02
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/07
      39.98
      0.20
      0.50%
    • 2022/01/06
      40.18
      0.09
      0.22%
    • 2022/01/05
      40.27
      0.09
      0.22%
    • 2022/01/04
      40.36
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/03
      40.40
      0.34
      0.84%
    • 2021/12/31
      40.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      40.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      40.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/28
      40.76
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      40.77
      0.08
      0.20%
    • 2021/12/23
      40.69
      0.08
      0.20%
    • 2021/12/22
      40.61
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/21
      40.58
      0.12
      0.30%
    • 2021/12/20
      40.46
      0.07
      0.17%
    • 2021/12/17
      40.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/16
      40.52
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/15
      40.48
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/14
      40.44
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/13
      40.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/10
      40.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/09
      40.46
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/08
      40.50
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/07
      40.52
      0.20
      0.50%
    • 2021/12/06
      40.32
      0.13
      0.32%

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