鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

29.98美元0.02(0.07%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.81%
1年5.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      29.98
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/18
      29.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/17
      29.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      29.98
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/15
      30.06
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/12
      30.14
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/11
      30.17
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/10
      30.23
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/09
      30.34
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/08
      30.30
      0.00
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    • 2024/04/05
      30.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/04
      30.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/03
      30.30
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/02
      30.28
      0.43
      1.40%
    • 2024/03/28
      30.71
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      30.70
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/26
      30.66
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    • 2024/03/25
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      0.07%
    • 2024/03/22
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      0.03%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.10%
    • 2024/03/07
      30.64
      0.05
      0.16%

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