鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

32.88美元0.04(0.12%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.22%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      32.88
      0.04
      0.12%
    • 2022/12/01
      32.84
      0.14
      0.42%
    • 2022/11/30
      32.98
      0.14
      0.43%
    • 2022/11/29
      32.84
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/28
      32.88
      0.12
      0.36%
    • 2022/11/25
      33.00
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/24
      32.91
      0.07
      0.21%
    • 2022/11/23
      32.98
      0.14
      0.43%
    • 2022/11/22
      32.84
      0.11
      0.34%
    • 2022/11/21
      32.73
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/18
      32.75
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/17
      32.73
      0.12
      0.37%
    • 2022/11/16
      32.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      32.85
      0.15
      0.46%
    • 2022/11/14
      32.70
      0.14
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      32.56
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/10
      32.59
      0.44
      1.37%
    • 2022/11/09
      32.15
      0.15
      0.46%
    • 2022/11/08
      32.30
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/07
      32.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      32.33
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/03
      32.31
      0.20
      0.62%
    • 2022/11/02
      32.51
      0.31
      0.95%
    • 2022/10/31
      32.82
      0.16
      0.49%
    • 2022/10/28
      32.98
      0.14
      0.43%
    • 2022/10/27
      32.84
      0.13
      0.40%
    • 2022/10/26
      32.71
      0.13
      0.40%
    • 2022/10/25
      32.58
      0.13
      0.40%
    • 2022/10/24
      32.45
      0.09
      0.28%
    • 2022/10/21
      32.54
      0.09
      0.28%

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