鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

23.08美元0.03(0.13%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.05%
1年10.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      23.08
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/22
      23.11
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/21
      23.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      23.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      23.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/15
      23.14
      0.09
      0.39%
    • 2024/05/14
      23.05
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/13
      23.03
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/10
      22.99
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/08
      22.97
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/07
      23.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/06
      23.00
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/03
      22.98
      0.11
      0.48%
    • 2024/05/02
      22.87
      0.23
      1.00%
    • 2024/04/30
      23.10
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      23.14
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/26
      23.07
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/25
      23.05
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/24
      23.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      23.10
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/22
      23.04
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      0.09%
    • 2024/04/19
      23.02
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      0.04%
    • 2024/04/18
      23.01
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      0.04%
    • 2024/04/17
      23.00
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    • 2024/04/16
      22.98
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      0.30%
    • 2024/04/15
      23.05
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    • 2024/04/12
      23.08
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      23.20
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/09
      23.31
      0.03
      0.13%

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