鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(穩定月配息)

36.63美元0.06(0.16%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.74%
1年12.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      36.63
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/14
      36.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      36.56
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/10
      36.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      36.52
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/08
      36.50
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/07
      36.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/06
      36.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      36.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      36.51
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/01
      36.48
      0.29
      0.79%
    • 2021/08/31
      36.77
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/30
      36.72
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/27
      36.70
      0.11
      0.30%
    • 2021/08/26
      36.59
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      36.58
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/24
      36.55
      0.09
      0.25%
    • 2021/08/23
      36.46
      0.11
      0.30%
    • 2021/08/20
      36.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      36.34
      0.07
      0.19%
    • 2021/08/18
      36.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      36.40
      0.07
      0.19%
    • 2021/08/16
      36.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      36.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      36.48
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/11
      36.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/10
      36.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/09
      36.48
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/06
      36.51
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/05
      36.55
      0.00
      0.00%

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