鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

25.07美元0.06(0.24%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.42%

3月0.48%

1年8.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
25.07
0.06
0.24%
2023/03/17
25.13
0.05
0.20%
2023/03/16
25.18
0.08
0.32%
2023/03/15
25.10
0.28
1.10%
2023/03/14
25.38
0.02
0.08%
2023/03/13
25.36
0.02
0.08%
2023/03/10
25.38
0.01
0.04%
2023/03/09
25.37
0.02
0.08%
2023/03/08
25.39
0.06
0.24%
2023/03/07
25.45
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0.31%
2023/03/06
25.53
0.09
0.35%
2023/03/03
25.44
0.10
0.40%
2023/03/02
25.34
0.09
0.35%
2023/03/01
25.43
0.35
1.36%
2023/02/28
25.78
0.04
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
25.82
0.08
0.31%
2023/02/24
25.74
0.09
0.35%
2023/02/23
25.83
0.11
0.43%
2023/02/22
25.72
0.04
0.16%
2023/02/21
25.68
0.19
0.73%
2023/02/20
25.87
0.03
0.12%
2023/02/17
25.84
0.08
0.31%
2023/02/16
25.92
0.07
0.27%
2023/02/15
25.99
0.03
0.12%
2023/02/14
26.02
0.09
0.35%
2023/02/13
26.11
0.03
0.12%
2023/02/10
26.08
0.20
0.76%
2023/02/09
26.28
0.04
0.15%
2023/02/08
26.32
0.07
0.27%
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