鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

28.17美元0.03(0.11%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.22%
3月0.94%
1年12.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      28.17
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/11
      28.14
      0.06
      0.21%
    • 2022/08/10
      28.08
      0.24
      0.86%
    • 2022/08/09
      27.84
      0.10
      0.36%
    • 2022/08/08
      27.94
      0.06
      0.22%
    • 2022/08/05
      27.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      27.88
      0.15
      0.54%
    • 2022/08/03
      27.73
      0.04
      0.14%
    • 2022/08/02
      27.69
      0.04
      0.15%
    • 2022/08/01
      27.65
      0.20
      0.72%
    • 2022/07/29
      27.85
      0.22
      0.80%
    • 2022/07/28
      27.63
      0.12
      0.44%
    • 2022/07/27
      27.51
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/26
      27.41
      0.12
      0.44%
    • 2022/07/25
      27.53
      0.08
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      27.45
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/21
      27.34
      0.09
      0.33%
    • 2022/07/20
      27.25
      0.13
      0.48%
    • 2022/07/19
      27.12
      0.11
      0.41%
    • 2022/07/18
      27.01
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/15
      26.91
      0.08
      0.30%
    • 2022/07/14
      26.83
      0.15
      0.56%
    • 2022/07/13
      26.98
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/12
      27.01
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/11
      27.08
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/08
      27.15
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/07
      27.18
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/06
      27.13
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/05
      27.23
      0.16
      0.58%
    • 2022/07/04
      27.39
      0.03
      0.11%

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