鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

28.17美元0.03(0.11%)

2022/08/12更新

績效 /

1月5.22%

3月0.94%

1年12.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
28.17
0.03
0.11%
2022/08/11
28.14
0.06
0.21%
2022/08/10
28.08
0.24
0.86%
2022/08/09
27.84
0.10
0.36%
2022/08/08
27.94
0.06
0.22%
2022/08/05
27.88
0.00
0.00%
2022/08/04
27.88
0.15
0.54%
2022/08/03
27.73
0.04
0.14%
2022/08/02
27.69
0.04
0.15%
2022/08/01
27.65
0.20
0.72%
2022/07/29
27.85
0.22
0.80%
2022/07/28
27.63
0.12
0.44%
2022/07/27
27.51
0.10
0.37%
2022/07/26
27.41
0.12
0.44%
2022/07/25
27.53
0.08
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
27.45
0.11
0.40%
2022/07/21
27.34
0.09
0.33%
2022/07/20
27.25
0.13
0.48%
2022/07/19
27.12
0.11
0.41%
2022/07/18
27.01
0.10
0.37%
2022/07/15
26.91
0.08
0.30%
2022/07/14
26.83
0.15
0.56%
2022/07/13
26.98
0.03
0.11%
2022/07/12
27.01
0.07
0.26%
2022/07/11
27.08
0.07
0.26%
2022/07/08
27.15
0.03
0.11%
2022/07/07
27.18
0.05
0.18%
2022/07/06
27.13
0.10
0.37%
2022/07/05
27.23
0.16
0.58%
2022/07/04
27.39
0.03
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