鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

22.11美元0.06(0.27%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.27%
1年7.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      22.11
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/20
      22.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/19
      22.15
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/18
      22.25
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/17
      22.31
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/16
      22.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/12
      22.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      22.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/10
      22.39
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/09
      22.42
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/06
      22.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      22.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/03
      22.35
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      22.31
      0.31
      1.37%
    • 2024/11/29
      22.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      22.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      22.61
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/26
      22.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/25
      22.57
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/22
      22.51
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/21
      22.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/20
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/19
      22.57
      0.02
      0.09%

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