鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

26.41美元0.06(0.23%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.03%
1年13.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      26.41
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/29
      26.35
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/28
      26.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      26.33
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/24
      26.27
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/23
      26.29
      0.13
      0.50%
    • 2022/11/22
      26.16
      0.12
      0.46%
    • 2022/11/21
      26.04
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/18
      26.11
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/17
      26.08
      0.12
      0.46%
    • 2022/11/16
      26.20
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/15
      26.17
      0.17
      0.65%
    • 2022/11/14
      26.00
      0.09
      0.35%
    • 2022/11/11
      25.91
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/10
      25.88
      0.35
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      25.53
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/08
      25.59
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/07
      25.61
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/04
      25.50
      0.10
      0.39%
    • 2022/11/03
      25.40
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/02
      25.51
      0.28
      1.09%
    • 2022/10/31
      25.79
      0.13
      0.50%
    • 2022/10/28
      25.92
      0.08
      0.31%
    • 2022/10/27
      25.84
      0.05
      0.19%
    • 2022/10/26
      25.79
      0.14
      0.55%
    • 2022/10/25
      25.65
      0.11
      0.43%
    • 2022/10/24
      25.54
      0.04
      0.16%
    • 2022/10/21
      25.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/20
      25.59
      0.02
      0.08%
    • 2022/10/19
      25.57
      0.14
      0.55%

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