鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

25.07美元0.06(0.24%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.48%
1年8.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      25.07
      0.06
      0.24%
    • 2023/03/17
      25.13
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/16
      25.18
      0.08
      0.32%
    • 2023/03/15
      25.10
      0.28
      1.10%
    • 2023/03/14
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/13
      25.36
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/10
      25.38
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/09
      25.37
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/08
      25.39
      0.06
      0.24%
    • 2023/03/07
      25.45
      0.08
      0.31%
    • 2023/03/06
      25.53
      0.09
      0.35%
    • 2023/03/03
      25.44
      0.10
      0.40%
    • 2023/03/02
      25.34
      0.09
      0.35%
    • 2023/03/01
      25.43
      0.35
      1.36%
    • 2023/02/28
      25.78
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      25.82
      0.08
      0.31%
    • 2023/02/24
      25.74
      0.09
      0.35%
    • 2023/02/23
      25.83
      0.11
      0.43%
    • 2023/02/22
      25.72
      0.04
      0.16%
    • 2023/02/21
      25.68
      0.19
      0.73%
    • 2023/02/20
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/17
      25.84
      0.08
      0.31%
    • 2023/02/16
      25.92
      0.07
      0.27%
    • 2023/02/15
      25.99
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/14
      26.02
      0.09
      0.35%
    • 2023/02/13
      26.11
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/10
      26.08
      0.20
      0.76%
    • 2023/02/09
      26.28
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/08
      26.32
      0.07
      0.27%
    • 2023/02/07
      26.39
      0.02
      0.08%

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