鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

21.46美元0.01(0.05%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月1.96%
3月3.03%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      21.46
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/03
      21.47
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/02
      21.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      21.45
      0.22
      1.02%
    • 2025/06/30
      21.67
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/27
      21.64
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/26
      21.62
      0.06
      0.28%
    • 2025/06/25
      21.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      21.56
      0.09
      0.42%
    • 2025/06/20
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/19
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/18
      21.46
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/17
      21.43
      0.06
      0.28%
    • 2025/06/16
      21.49
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/13
      21.46
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      21.48
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/11
      21.44
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/10
      21.40
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/06
      21.36
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/05
      21.34
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/04
      21.33
      0.05
      0.24%
    • 2025/06/03
      21.28
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/02
      21.26
      0.19
      0.89%
    • 2025/05/30
      21.45
      0.06
      0.28%
    • 2025/05/28
      21.39
      0.04
      0.19%
    • 2025/05/27
      21.43
      0.05
      0.23%
    • 2025/05/26
      21.38
      0.03
      0.14%
    • 2025/05/23
      21.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      21.35
      0.03
      0.14%
    • 2025/05/21
      21.38
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價