鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(穩定月配息)

34.33美元0.01(0.03%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.61%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      34.33
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/19
      34.34
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/18
      34.31
      0.22
      0.64%
    • 2022/01/17
      34.53
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/14
      34.51
      0.08
      0.23%
    • 2022/01/13
      34.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      34.59
      0.07
      0.20%
    • 2022/01/11
      34.52
      0.06
      0.17%
    • 2022/01/10
      34.46
      0.10
      0.29%
    • 2022/01/07
      34.56
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/06
      34.57
      0.10
      0.29%
    • 2022/01/05
      34.67
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/04
      34.71
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/03
      34.68
      0.39
      1.11%
    • 2021/12/31
      35.07
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      35.05
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/29
      35.07
      0.04
      0.11%
    • 2021/12/28
      35.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/27
      35.04
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/23
      34.99
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/22
      34.94
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/21
      34.87
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/20
      34.80
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/17
      34.87
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/16
      34.90
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/15
      34.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/14
      34.87
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/13
      34.90
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/10
      34.92
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/09
      34.85
      0.05
      0.14%

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