鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

22.98美元0.04(0.17%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      22.98
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/24
      22.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/23
      22.93
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      22.91
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      22.91
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    • 2024/07/15
      22.88
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    • 2024/07/12
      22.86
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      0.18%
    • 2024/07/11
      22.82
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    • 2024/07/10
      22.75
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    • 2024/07/09
      22.72
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      0.04%
    • 2024/07/08
      22.73
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    • 2024/07/05
      22.69
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      22.63
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/02
      22.58
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      0.04%
    • 2024/07/01
      22.57
      0.30
      1.31%
    • 2024/06/28
      22.87
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      0.09%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
      22.87
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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