鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(穩定月配息)

36.63美元0.06(0.16%)

2021/09/15更新

績效 /

1月1.2%

3月0.74%

1年12.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
36.63
0.06
0.16%
2021/09/14
36.57
0.01
0.03%
2021/09/13
36.56
0.03
0.08%
2021/09/10
36.53
0.01
0.03%
2021/09/09
36.52
0.02
0.06%
2021/09/08
36.50
0.02
0.06%
2021/09/07
36.52
0.01
0.03%
2021/09/06
36.53
0.01
0.03%
2021/09/03
36.52
0.01
0.03%
2021/09/02
36.51
0.03
0.08%
2021/09/01
36.48
0.29
0.79%
2021/08/31
36.77
0.05
0.14%
2021/08/30
36.72
0.02
0.05%
2021/08/27
36.70
0.11
0.30%
2021/08/26
36.59
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
36.58
0.03
0.08%
2021/08/24
36.55
0.09
0.25%
2021/08/23
36.46
0.11
0.30%
2021/08/20
36.35
0.01
0.03%
2021/08/19
36.34
0.07
0.19%
2021/08/18
36.41
0.01
0.03%
2021/08/17
36.40
0.07
0.19%
2021/08/16
36.47
0.01
0.03%
2021/08/13
36.48
0.00
0.00%
2021/08/12
36.48
0.01
0.03%
2021/08/11
36.49
0.01
0.03%
2021/08/10
36.48
0.00
0.00%
2021/08/09
36.48
0.03
0.08%
2021/08/06
36.51
0.04
0.11%
2021/08/05
36.55
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