鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

23.24美元0.01(0.04%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.37%
3月1.29%
1年4.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      23.24
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/01
      23.23
      0.30
      1.28%
    • 2023/11/30
      23.53
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/29
      23.51
      0.08
      0.34%
    • 2023/11/28
      23.43
      0.08
      0.34%
    • 2023/11/27
      23.35
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/24
      23.31
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/23
      23.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      23.28
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/21
      23.26
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/20
      23.24
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/17
      23.19
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/16
      23.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/15
      23.18
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/14
      23.15
      0.22
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      22.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      22.93
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      0.17%
    • 2023/11/09
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      0.05
      0.22%
    • 2023/11/08
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      0.01
      0.04%
    • 2023/11/07
      23.01
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/06
      23.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      23.04
      0.18
      0.79%
    • 2023/11/02
      22.86
      0.12
      0.52%
    • 2023/10/31
      22.98
      0.02
      0.09%
    • 2023/10/30
      22.96
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/27
      22.97
      0.02
      0.09%
    • 2023/10/26
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2023/10/25
      22.97
      0.04
      0.17%
    • 2023/10/24
      23.01
      0.06
      0.26%
    • 2023/10/23
      22.95
      0.04
      0.18%

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