鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)

21.91美元0.1(0.46%)
2025/01/15更新
績效 / 
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3月0.71%
1年7.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      21.91
      0.10
      0.46%
    • 2025/01/14
      21.81
      0.05
      0.23%
    • 2025/01/13
      21.76
      0.05
      0.23%
    • 2025/01/10
      21.81
      0.07
      0.32%
    • 2025/01/09
      21.88
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/08
      21.87
      0.03
      0.14%
    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
      21.92
      0.06
      0.27%
    • 2025/01/03
      21.86
      0.05
      0.23%
    • 2025/01/02
      21.81
      0.29
      1.31%
    • 2024/12/31
      22.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/30
      22.11
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/27
      22.14
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/23
      22.11
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/20
      22.17
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      22.15
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/18
      22.25
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      0.27%
    • 2024/12/17
      22.31
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/16
      22.36
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
      22.37
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    • 2024/12/11
      22.37
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    • 2024/12/10
      22.39
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    • 2024/12/09
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      0.22%
    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
      22.31
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    • 2024/11/29
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