鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)

19.59美元0.04(0.21%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.41%
1年6.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      19.59
      0.04
      0.21%
    • 2025/04/16
      19.55
      0.09
      0.46%
    • 2025/04/15
      19.46
      0.07
      0.36%
    • 2025/04/14
      19.39
      0.26
      1.36%
    • 2025/04/11
      19.13
      0.12
      0.62%
    • 2025/04/10
      19.25
      0.07
      0.37%
    • 2025/04/09
      19.18
      0.13
      0.67%
    • 2025/04/08
      19.31
      0.05
      0.26%
    • 2025/04/07
      19.26
      0.38
      1.94%
    • 2025/04/04
      19.64
      0.19
      0.96%
    • 2025/04/03
      19.83
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      0.30%
    • 2025/04/02
      19.89
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/01
      19.91
      0.24
      1.19%
    • 2025/03/31
      20.15
      0.05
      0.25%
    • 2025/03/28
      20.20
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      20.21
      0.04
      0.20%
    • 2025/03/26
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      0.30%
    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
      20.27
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
      20.34
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      0.15%

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