鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

22.26美元0.09(0.41%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.81%
1年8.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      22.26
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/16
      22.17
      0.16
      0.72%
    • 2024/04/15
      22.33
      0.14
      0.62%
    • 2024/04/12
      22.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      22.48
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/10
      22.58
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/09
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/08
      22.61
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/05
      22.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/04
      22.61
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/03
      22.53
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/02
      22.51
      0.41
      1.79%
    • 2024/03/28
      22.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      22.91
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/26
      22.88
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      22.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      22.87
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/21
      22.80
      0.15
      0.66%
    • 2024/03/20
      22.65
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/19
      22.60
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/18
      22.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/15
      22.57
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/14
      22.59
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/13
      22.65
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/12
      22.62
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/11
      22.65
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/08
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/07
      22.61
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/06
      22.56
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/05
      22.53
      0.03
      0.13%

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