鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

38.72美元0.25(0.64%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.68%
1年0.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      38.72
      0.25
      0.64%
    • 2021/03/04
      38.97
      0.11
      0.28%
    • 2021/03/03
      39.08
      0.08
      0.20%
    • 2021/03/02
      39.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      39.17
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/26
      39.21
      0.27
      0.68%
    • 2021/02/25
      39.48
      0.43
      1.08%
    • 2021/02/24
      39.91
      0.35
      0.88%
    • 2021/02/23
      39.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/22
      39.55
      0.25
      0.63%
    • 2021/02/19
      39.80
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/18
      39.85
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/17
      39.81
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/16
      39.88
      0.15
      0.38%
    • 2021/02/15
      40.03
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      40.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      40.01
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/10
      39.96
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/09
      39.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      39.94
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/05
      39.98
      0.12
      0.30%
    • 2021/02/03
      39.77
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/02
      39.72
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/01
      39.66
      0.30
      0.75%
    • 2021/01/29
      39.96
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/28
      39.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      39.97
      0.13
      0.32%
    • 2021/01/26
      40.10
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/25
      40.08
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/22
      40.01
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價