鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

26.43美元0.07(0.26%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.3%
3月14.46%
1年9.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      26.43
      0.07
      0.26%
    • 2023/01/27
      26.50
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/26
      26.47
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/25
      26.45
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/24
      26.43
      0.06
      0.23%
    • 2023/01/23
      26.37
      0.06
      0.23%
    • 2023/01/20
      26.31
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/19
      26.35
      0.05
      0.19%
    • 2023/01/18
      26.40
      0.22
      0.84%
    • 2023/01/17
      26.18
      0.06
      0.23%
    • 2023/01/16
      26.12
      0.05
      0.19%
    • 2023/01/13
      26.17
      0.10
      0.38%
    • 2023/01/12
      26.07
      0.24
      0.93%
    • 2023/01/11
      25.83
      0.11
      0.43%
    • 2023/01/10
      25.72
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      25.78
      0.19
      0.74%
    • 2023/01/06
      25.59
      0.14
      0.55%
    • 2023/01/05
      25.45
      0.07
      0.27%
    • 2023/01/04
      25.52
      0.08
      0.31%
    • 2023/01/03
      25.44
      0.05
      0.20%
    • 2023/01/02
      25.39
      0.34
      1.32%
    • 2022/12/30
      25.73
      0.03
      0.12%
    • 2022/12/29
      25.76
      0.05
      0.19%
    • 2022/12/28
      25.71
      0.05
      0.19%
    • 2022/12/27
      25.76
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/23
      25.78
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/22
      25.80
      0.03
      0.12%
    • 2022/12/21
      25.77
      0.07
      0.27%
    • 2022/12/20
      25.70
      0.04
      0.16%
    • 2022/12/19
      25.66
      0.08
      0.31%

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