鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

27.11美元0.02(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.38%
3月2.1%
1年18.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      27.11
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/17
      27.09
      0.15
      0.55%
    • 2022/08/16
      27.24
      0.12
      0.44%
    • 2022/08/12
      27.36
      0.04
      0.15%
    • 2022/08/11
      27.32
      0.13
      0.48%
    • 2022/08/10
      27.19
      0.17
      0.63%
    • 2022/08/09
      27.02
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/08
      27.04
      0.16
      0.60%
    • 2022/08/05
      26.88
      0.06
      0.22%
    • 2022/08/04
      26.94
      0.16
      0.60%
    • 2022/08/03
      26.78
      0.06
      0.23%
    • 2022/08/02
      26.72
      0.13
      0.48%
    • 2022/08/01
      26.85
      0.17
      0.63%
    • 2022/07/29
      27.02
      0.21
      0.78%
    • 2022/07/28
      26.81
      0.29
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      26.52
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/26
      26.48
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/25
      26.54
      0.08
      0.30%
    • 2022/07/22
      26.46
      0.18
      0.69%
    • 2022/07/21
      26.28
      0.15
      0.57%
    • 2022/07/20
      26.13
      0.16
      0.62%
    • 2022/07/19
      25.97
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/18
      25.91
      0.11
      0.43%
    • 2022/07/15
      25.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      25.80
      0.24
      0.92%
    • 2022/07/13
      26.04
      0.17
      0.65%
    • 2022/07/12
      26.21
      0.23
      0.87%
    • 2022/07/11
      26.44
      0.11
      0.41%
    • 2022/07/08
      26.55
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/07
      26.61
      0.00
      0.00%

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