鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

38.95美元0.05(0.13%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.17%
1年11.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      38.95
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/15
      38.90
      0.09
      0.23%
    • 2021/06/14
      38.99
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/11
      39.05
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/10
      38.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/09
      38.98
      0.12
      0.31%
    • 2021/06/08
      38.86
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/07
      38.78
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/04
      38.75
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/03
      38.72
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/02
      38.76
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/01
      38.72
      0.35
      0.90%
    • 2021/05/31
      39.07
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/28
      39.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      39.03
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      39.05
      0.09
      0.23%
    • 2021/05/25
      38.96
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/21
      38.91
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/20
      38.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      38.88
      0.06
      0.15%
    • 2021/05/18
      38.94
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/17
      38.91
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/14
      38.86
      0.31
      0.80%
    • 2021/05/12
      38.55
      0.29
      0.75%
    • 2021/05/11
      38.84
      0.07
      0.18%
    • 2021/05/10
      38.91
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/07
      38.87
      0.10
      0.26%
    • 2021/05/06
      38.77
      0.07
      0.18%
    • 2021/05/05
      38.70
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/04
      38.66
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價