鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

37.77美元0.18(0.47%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.42%
1年8.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      37.77
      0.18
      0.47%
    • 2021/09/23
      37.95
      0.09
      0.24%
    • 2021/09/22
      37.86
      0.08
      0.21%
    • 2021/09/21
      37.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/20
      37.92
      0.23
      0.60%
    • 2021/09/17
      38.15
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/16
      38.21
      0.07
      0.18%
    • 2021/09/15
      38.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      38.29
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      38.27
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/10
      38.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      38.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      38.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      38.20
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/06
      38.18
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      38.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      38.21
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/01
      38.18
      0.34
      0.88%
    • 2021/08/31
      38.52
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/30
      38.50
      0.09
      0.23%
    • 2021/08/27
      38.41
      0.06
      0.16%
    • 2021/08/26
      38.35
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/25
      38.32
      0.06
      0.16%
    • 2021/08/24
      38.26
      0.07
      0.18%
    • 2021/08/23
      38.19
      0.07
      0.18%
    • 2021/08/20
      38.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      38.12
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/18
      38.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/17
      38.13
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/16
      38.16
      0.00
      0.00%

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