鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

23.52美元0.02(0.09%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.99%
1年3.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      23.52
      0.02
      0.09%
    • 2023/06/08
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2023/06/07
      23.48
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/06
      23.49
      0.04
      0.17%
    • 2023/06/05
      23.45
      0.08
      0.34%
    • 2023/06/02
      23.37
      0.04
      0.17%
    • 2023/06/01
      23.33
      0.33
      1.40%
    • 2023/05/31
      23.66
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/30
      23.64
      0.14
      0.60%
    • 2023/05/26
      23.50
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/25
      23.51
      0.07
      0.30%
    • 2023/05/24
      23.58
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/23
      23.59
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/22
      23.60
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/19
      23.62
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      23.69
      0.07
      0.30%
    • 2023/05/16
      23.76
      0.06
      0.25%
    • 2023/05/15
      23.82
      0.06
      0.25%
    • 2023/05/12
      23.88
      0.06
      0.25%
    • 2023/05/11
      23.94
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/10
      23.93
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/08
      23.91
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/04
      23.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      23.99
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/02
      23.96
      0.36
      1.48%
    • 2023/04/28
      24.32
      0.07
      0.29%
    • 2023/04/27
      24.25
      0.05
      0.21%
    • 2023/04/26
      24.30
      0.03
      0.12%
    • 2023/04/25
      24.33
      0.08
      0.33%
    • 2023/04/24
      24.25
      0.03
      0.12%

    下載歷史報價