鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

23.52美元0.02(0.09%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.23%

3月0.99%

1年3.54%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
23.52
0.02
0.09%
2023/06/08
23.50
0.02
0.09%
2023/06/07
23.48
0.01
0.04%
2023/06/06
23.49
0.04
0.17%
2023/06/05
23.45
0.08
0.34%
2023/06/02
23.37
0.04
0.17%
2023/06/01
23.33
0.33
1.40%
2023/05/31
23.66
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2023/05/30
23.64
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2023/05/26
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0.30%
2023/05/24
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0.01
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2023/05/23
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0.01
0.04%
2023/05/22
23.60
0.02
0.09%
2023/05/19
23.62
0.07
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
23.69
0.07
0.30%
2023/05/16
23.76
0.06
0.25%
2023/05/15
23.82
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0.25%
2023/05/12
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2023/05/11
23.94
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2023/05/10
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2023/05/08
23.91
0.03
0.13%
2023/05/04
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0.00%
2023/05/03
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