鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)

33.83美元0.01(0.03%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.67%
3月4.4%
1年5.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      33.83
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/24
      33.82
      0.17
      0.50%
    • 2022/01/21
      33.99
      0.08
      0.24%
    • 2022/01/20
      33.91
      0.09
      0.27%
    • 2022/01/19
      33.82
      0.14
      0.42%
    • 2022/01/18
      33.68
      0.24
      0.71%
    • 2022/01/17
      33.92
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/14
      33.96
      0.26
      0.76%
    • 2022/01/13
      34.22
      0.11
      0.32%
    • 2022/01/12
      34.33
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/11
      34.36
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/10
      34.38
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/07
      34.42
      0.15
      0.43%
    • 2022/01/06
      34.57
      0.13
      0.38%
    • 2022/01/05
      34.70
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      34.75
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/03
      34.78
      0.38
      1.08%
    • 2021/12/31
      35.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      35.15
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/29
      35.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/28
      35.11
      0.15
      0.43%
    • 2021/12/27
      35.26
      0.16
      0.46%
    • 2021/12/23
      35.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/22
      35.09
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/21
      35.11
      0.10
      0.29%
    • 2021/12/20
      35.01
      0.14
      0.40%
    • 2021/12/17
      35.15
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/16
      35.20
      0.08
      0.23%
    • 2021/12/15
      35.28
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/14
      35.35
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價