鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)

22.01美元0.06(0.27%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      22.01
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/25
      21.95
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    • 2024/07/24
      21.96
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    • 2024/07/23
      22.00
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      0.18%
    • 2024/07/22
      21.96
      0.09
      0.41%
    • 2024/07/19
      21.87
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      21.96
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    • 2024/07/16
      21.97
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    • 2024/07/15
      21.95
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    • 2024/07/12
      21.95
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      0.05%
    • 2024/07/11
      21.94
      0.12
      0.55%
    • 2024/07/10
      21.82
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      0.23%
    • 2024/07/09
      21.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      21.78
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      21.74
      0.09
      0.42%
    • 2024/07/03
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      0.46%
    • 2024/07/02
      21.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/01
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      1.96%
    • 2024/06/28
      21.96
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      0.27%
    • 2024/06/27
      22.02
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/18
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