柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)

10.06澳幣0.07(0.66%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.86%
3月1.59%
1年11.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      10.06
      0.07
      0.66%
    • 2022/09/28
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/27
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/26
      10.12
      0.08
      0.80%
    • 2022/09/23
      10.20
      0.07
      0.72%
    • 2022/09/22
      10.28
      0.06
      0.56%
    • 2022/09/21
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/20
      10.32
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/19
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/16
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/15
      10.39
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/14
      10.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/13
      10.44
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/12
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2022/09/08
      10.41
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      10.39
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/06
      10.36
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/02
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/01
      10.37
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/31
      10.42
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/30
      10.46
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/29
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/26
      10.53
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/25
      10.55
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/24
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/23
      10.50
      0.07
      0.64%
    • 2022/08/22
      10.56
      0.08
      0.78%
    • 2022/08/19
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/18
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/17
      10.69
      0.06
      0.57%

    下載歷史報價