柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)

10.59澳幣0.02(0.17%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.99%
3月5.7%
1年6.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/17
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/13
      10.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/12
      10.55
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/11
      10.52
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/10
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      10.49
      0.09
      0.85%
    • 2023/01/05
      10.40
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/04
      10.36
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/03
      10.31
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/30
      10.26
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/29
      10.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      10.29
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/27
      10.34
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/22
      10.35
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/21
      10.39
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/20
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/19
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      10.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/14
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/13
      10.43
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/12
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/09
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/08
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/07
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/06
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/05
      10.39
      0.02
      0.22%

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