柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)

11.65離岸人民幣0.02(0.16%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月0.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      11.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      11.64
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/16
      11.61
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      11.65
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      11.75
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/09
      11.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      11.79
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      0.04%
    • 2024/04/03
      11.80
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      0.00%
    • 2024/04/02
      11.80
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/01
      11.82
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      0.04%
    • 2024/03/28
      11.83
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      11.83
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      0.06%
    • 2024/03/25
      11.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      11.86
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      0.03%
    • 2024/03/21
      11.85
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      0.21%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      11.81
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    • 2024/03/15
      11.80
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    • 2024/03/14
      11.80
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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