柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)

12.01離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.92%
1年2.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      12.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      12.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/19
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/18
      12.07
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/17
      12.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      12.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      12.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      12.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      12.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/09
      12.16
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      12.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      12.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      12.13
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      12.11
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/29
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/27
      12.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      12.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      12.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/22
      12.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      12.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      12.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      12.04
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      0.08%

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