柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)

10.80離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月4.23%
3月1.65%
1年9.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/26
      10.81
      0.09
      0.86%
    • 2022/09/23
      10.91
      0.08
      0.69%
    • 2022/09/22
      10.98
      0.07
      0.63%
    • 2022/09/21
      11.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/20
      11.04
      0.04
      0.33%
    • 2022/09/19
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      11.08
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/15
      11.12
      0.04
      0.32%
    • 2022/09/14
      11.15
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/13
      11.18
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/12
      11.22
      0.09
      0.85%
    • 2022/09/08
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/07
      11.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/06
      11.08
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      11.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/01
      11.09
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/31
      11.16
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/30
      11.21
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/29
      11.25
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/26
      11.28
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/25
      11.30
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/24
      11.26
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/23
      11.23
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/22
      11.29
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/19
      11.38
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/18
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/17
      11.44
      0.08
      0.71%
    • 2022/08/16
      11.52
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      0.00%
    • 2022/08/15
      11.52
      0.01
      0.09%

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