柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)

12.00離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.74%
1年8.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      11.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      11.99
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      0.03%
    • 2021/09/13
      11.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.98
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    • 2021/09/09
      11.98
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      0.08%
    • 2021/09/08
      11.97
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    • 2021/09/07
      11.98
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    • 2021/09/03
      11.99
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    • 2021/09/02
      11.99
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    • 2021/09/01
      11.98
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    • 2021/08/31
      11.96
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    • 2021/08/30
      11.96
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    • 2021/08/27
      11.96
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      0.19%
    • 2021/08/26
      11.94
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
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