柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)

11.98離岸人民幣0.02(0.13%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.26%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      11.98
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/13
      11.99
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      11.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      11.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      11.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/07
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/06
      11.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/05
      11.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/04
      12.00
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/03
      12.02
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/30
      12.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      11.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/28
      11.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      11.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      11.96
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      11.94
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/21
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/20
      11.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      11.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      11.91
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/15
      11.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      11.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      11.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      11.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/09
      11.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/08
      11.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/07
      11.92
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/06
      11.87
      0.05
      0.39%
    • 2021/12/03
      11.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/02
      11.83
      0.03
      0.23%

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