柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)

11.49美元0(0.02%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.91%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      11.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/07
      11.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/06
      11.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      11.49
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/02
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/30
      11.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/29
      11.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      11.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/25
      11.38
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.42
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/22
      11.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/19
      11.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      11.35
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      11.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      11.36
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/12
      11.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      11.43
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      11.46
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/09
      11.52
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      11.50
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      0.00%
    • 2024/04/02
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/01
      11.53
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      0.01%
    • 2024/03/28
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      11.52
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      0.05%
    • 2024/03/25
      11.53
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