柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)

11.56美元0.01(0.11%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.76%
1年14.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      11.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/13
      11.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      11.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      11.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      11.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.52
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/01
      11.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/31
      11.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      11.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      11.42
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      11.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/23
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/19
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/18
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/17
      11.42
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/16
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/15
      11.45
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/12
      11.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/11
      11.43
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/10
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/09
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/08
      11.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/05
      11.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/04
      11.36
      0.02
      0.14%

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