柏瑞多重資產特別收益基金-A類型

11.63新台幣0.02(0.16%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月2.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/24
      11.65
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/23
      11.68
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/22
      11.64
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/19
      11.60
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/18
      11.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/17
      11.59
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/16
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/15
      11.57
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/12
      11.61
      0.01
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    • 2024/04/11
      11.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/10
      11.58
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/09
      11.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      11.63
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      11.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/01
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      11.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      11.65
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      0.31%
    • 2024/03/26
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/22
      11.65
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      11.61
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      0.25%
    • 2024/03/19
      11.58
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      0.38%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      11.49
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    • 2024/03/13
      11.51
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    • 2024/03/12
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