野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價

9.25離岸人民幣0.04(0.43%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.08%
1年0.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/20
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/19
      9.27
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/18
      9.29
      0.12
      1.36%
    • 2021/10/15
      9.17
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/14
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      9.11
      0.04
      0.49%
    • 2021/10/12
      9.07
      0.15
      1.62%
    • 2021/10/08
      9.22
      0.05
      0.59%
    • 2021/10/07
      9.27
      0.17
      1.82%
    • 2021/10/06
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/05
      9.46
      0.06
      0.62%
    • 2021/10/04
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      9.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/30
      9.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/27
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      9.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      9.52
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/17
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/15
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.57
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價