野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價

9.53離岸人民幣0(0.03%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.82%
1年2.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/26
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      9.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      9.50
      0.09
      0.91%
    • 2021/07/06
      9.59
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      9.59
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      0.01%
    • 2021/06/30
      9.58
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      0.01%
    • 2021/06/29
      9.59
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      0.00%
    • 2021/06/28
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      9.59
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      0.01%
    • 2021/06/23
      9.59
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      0.01%
    • 2021/06/22
      9.59
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      0.03%
    • 2021/06/21
      9.58
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      0.01%
    • 2021/06/18
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/16
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      9.57
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      0.01%

    下載歷史報價