野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價

9.55離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.12%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/11
      9.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/10
      9.55
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      0.01%
    • 2021/05/07
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      9.55
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      0.03%
    • 2021/05/05
      9.55
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      0.03%
    • 2021/05/04
      9.55
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    • 2021/05/03
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      9.54
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    • 2021/04/27
      9.54
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      0.02%
    • 2021/04/26
      9.53
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      0.02%
    • 2021/04/23
      9.53
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      0.02%
    • 2021/04/22
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      9.53
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
      9.52
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      0.06%
    • 2021/04/15
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      0.04%
    • 2021/04/14
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      0.06%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
      9.52
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    • 2021/04/09
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      0.88%
    • 2021/04/08
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      0.06%
    • 2021/04/07
      9.60
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    • 2021/04/06
      9.60
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      0.07%
    • 2021/04/01
      9.59
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    • 2021/03/31
      9.59
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      0.01%
    • 2021/03/30
      9.59
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      0.03%
    • 2021/03/29
      9.59
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    下載歷史報價