野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價

10.55離岸人民幣0.06(0.58%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.9%
3月3.4%
1年1.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.55
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/14
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      10.49
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/12
      10.44
      0.17
      1.62%
    • 2021/10/08
      10.61
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/07
      10.67
      0.10
      0.92%
    • 2021/10/06
      10.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/05
      10.79
      0.07
      0.62%
    • 2021/10/04
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      10.87
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      10.85
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/17
      10.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      10.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      10.91
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價