野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價

10.71離岸人民幣0(0.02%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.36%
1年0.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      10.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      10.70
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/25
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/21
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/18
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      10.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/11
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/08
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/07
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/06
      10.72
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價