野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價

10.79離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.96%
1年4.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      10.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      10.78
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      0.02%
    • 2021/04/26
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/16
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      10.76
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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      0.01%
    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.02%
    • 2021/04/06
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      0.07%
    • 2021/04/01
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      10.75
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      0.01%
    • 2021/03/30
      10.75
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      0.03%
    • 2021/03/29
      10.75
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      0.04%
    • 2021/03/26
      10.74
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      0.13%
    • 2021/03/25
      10.76
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      0.03%
    • 2021/03/24
      10.75
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      0.04%
    • 2021/03/23
      10.76
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      0.04%

    下載歷史報價