野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價

9.40新台幣0.01(0.06%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.1%
1年0.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/30
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/29
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/27
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      9.42
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      9.41
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/06
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/29
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      9.44
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價