先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

4.92南非幣0.01(0.13%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.58%
3月4.14%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      4.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/07
      4.92
      0.02
      0.39%
    • 2023/12/06
      4.90
      0.01
      0.26%
    • 2023/12/05
      4.89
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/04
      4.89
      0.04
      0.73%
    • 2023/12/01
      4.85
      0.06
      1.15%
    • 2023/11/30
      4.91
      0.02
      0.41%
    • 2023/11/29
      4.89
      0.03
      0.60%
    • 2023/11/28
      4.86
      0.01
      0.28%
    • 2023/11/27
      4.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      4.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      4.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      4.83
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/21
      4.82
      0.02
      0.48%
    • 2023/11/20
      4.80
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      4.80
      0.02
      0.41%
    • 2023/11/16
      4.78
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/15
      4.78
      0.05
      1.05%
    • 2023/11/14
      4.73
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/13
      4.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/10
      4.73
      0.03
      0.56%
    • 2023/11/09
      4.75
      0.00
      0.10%
    • 2023/11/08
      4.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      4.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      4.74
      0.03
      0.69%
    • 2023/11/03
      4.71
      0.02
      0.51%
    • 2023/11/02
      4.69
      0.04
      0.88%
    • 2023/11/01
      4.65
      0.06
      1.19%
    • 2023/10/31
      4.70
      0.02
      0.38%
    • 2023/10/27
      4.68
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價