先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.70南非幣0(0.05%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.93%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      6.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/21
      6.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/20
      6.70
      0.03
      0.49%
    • 2021/09/17
      6.73
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/16
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      6.76
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/14
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/13
      6.77
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/10
      6.79
      0.01
      0.22%
    • 2021/09/09
      6.77
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/08
      6.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/07
      6.79
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/06
      6.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      6.80
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/02
      6.80
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      6.80
      0.03
      0.48%
    • 2021/08/31
      6.83
      0.09
      1.26%
    • 2021/08/27
      6.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
      6.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      6.75
      0.04
      0.61%
    • 2021/08/24
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2021/08/23
      6.68
      0.03
      0.39%
    • 2021/08/20
      6.66
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/19
      6.68
      0.04
      0.55%
    • 2021/08/18
      6.72
      0.02
      0.34%
    • 2021/08/17
      6.74
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/16
      6.75
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/13
      6.73
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/11
      6.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      6.71
      0.02
      0.36%

    下載歷史報價