先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.16南非幣0.03(0.53%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.62%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      6.16
      0.03
      0.53%
    • 2022/01/20
      6.13
      0.03
      0.52%
    • 2022/01/19
      6.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/18
      6.10
      0.02
      0.35%
    • 2022/01/17
      6.12
      0.04
      0.71%
    • 2022/01/14
      6.17
      0.03
      0.50%
    • 2022/01/13
      6.20
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/12
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/11
      6.23
      0.02
      0.37%
    • 2022/01/10
      6.25
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/07
      6.27
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/06
      6.28
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/05
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      6.30
      0.05
      0.71%
    • 2021/12/31
      6.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      6.35
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/24
      6.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      6.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      6.32
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      6.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      6.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      6.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      6.32
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/15
      6.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      6.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      6.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/10
      6.34
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/09
      6.32
      0.01
      0.23%
    • 2021/12/08
      6.31
      0.03
      0.45%
    • 2021/12/07
      6.28
      0.04
      0.60%

    下載歷史報價