先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

4.97南非幣0.01(0.21%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.33%
3月10.97%
1年21.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      4.97
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/01
      4.96
      0.06
      1.16%
    • 2022/06/30
      5.02
      0.04
      0.77%
    • 2022/06/29
      5.06
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/28
      5.09
      0.01
      0.26%
    • 2022/06/27
      5.11
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/24
      5.11
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/23
      5.13
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/22
      5.15
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/21
      5.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      5.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      5.18
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/16
      5.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      5.20
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/14
      5.21
      0.07
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      5.28
      0.05
      0.99%
    • 2022/06/10
      5.33
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/09
      5.35
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/08
      5.35
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/07
      5.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      5.36
      0.05
      1.01%
    • 2022/05/31
      5.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      5.42
      0.02
      0.40%
    • 2022/05/27
      5.40
      0.03
      0.52%
    • 2022/05/26
      5.38
      0.03
      0.53%
    • 2022/05/25
      5.35
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      5.34
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/23
      5.33
      0.02
      0.40%
    • 2022/05/20
      5.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      5.30
      0.02
      0.46%

    下載歷史報價