先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

4.88南非幣0.03(0.55%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.69%
1年0.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      4.88
      0.03
      0.55%
    • 2023/06/01
      4.85
      0.05
      0.95%
    • 2023/05/31
      4.90
      0.03
      0.56%
    • 2023/05/30
      4.87
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/26
      4.84
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/25
      4.86
      0.01
      0.28%
    • 2023/05/24
      4.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/23
      4.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      4.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      4.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      4.87
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/17
      4.88
      0.03
      0.59%
    • 2023/05/16
      4.91
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/15
      4.92
      0.02
      0.36%
    • 2023/05/12
      4.93
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      4.94
      0.02
      0.40%
    • 2023/05/10
      4.92
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/09
      4.93
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/05
      4.94
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/04
      4.96
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/03
      4.94
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/02
      4.93
      0.05
      0.93%
    • 2023/04/28
      4.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/27
      4.98
      0.00
      0.09%
    • 2023/04/26
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2023/04/25
      4.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      4.97
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/21
      4.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      4.98
      0.01
      0.22%
    • 2023/04/19
      4.99
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價