先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

5.03南非幣0.02(0.34%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.45%
3月3.54%
1年12.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      5.03
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/06
      5.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/05
      5.05
      0.02
      0.48%
    • 2022/12/02
      5.02
      0.04
      0.75%
    • 2022/12/01
      4.99
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/30
      4.97
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/29
      4.96
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/28
      4.95
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/25
      4.93
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/24
      4.91
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/23
      4.88
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/22
      4.87
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      4.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      4.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      4.87
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      4.87
      0.03
      0.62%
    • 2022/11/15
      4.84
      0.04
      0.86%
    • 2022/11/14
      4.80
      0.07
      1.39%
    • 2022/11/11
      4.73
      0.08
      1.61%
    • 2022/11/10
      4.66
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/09
      4.67
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/08
      4.65
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/07
      4.63
      0.03
      0.61%
    • 2022/11/04
      4.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/03
      4.60
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/02
      4.62
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/01
      4.61
      0.02
      0.44%
    • 2022/10/28
      4.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      4.62
      0.02
      0.44%
    • 2022/10/26
      4.60
      0.03
      0.77%

    下載歷史報價