先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

7.09南非幣0.06(0.79%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月2.35%
3月4.58%
1年7.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      7.09
      0.06
      0.79%
    • 2021/06/11
      7.14
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/10
      7.12
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/09
      7.14
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/08
      7.11
      0.07
      0.97%
    • 2021/06/04
      7.04
      0.04
      0.51%
    • 2021/06/03
      7.08
      0.04
      0.51%
    • 2021/06/02
      7.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      7.03
      0.02
      0.34%
    • 2021/05/28
      7.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      7.05
      0.02
      0.31%
    • 2021/05/26
      7.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      7.03
      0.03
      0.38%
    • 2021/05/24
      7.00
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/21
      7.02
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      7.00
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/19
      7.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/18
      7.02
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/17
      7.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/14
      6.99
      0.04
      0.65%
    • 2021/05/13
      6.95
      0.06
      0.89%
    • 2021/05/12
      7.01
      0.02
      0.32%
    • 2021/05/11
      7.03
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/10
      7.02
      0.06
      0.89%
    • 2021/05/07
      6.96
      0.04
      0.63%
    • 2021/05/06
      6.91
      0.03
      0.42%
    • 2021/05/05
      6.88
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/04
      6.89
      0.07
      1.05%
    • 2021/04/30
      6.96
      0.03
      0.44%
    • 2021/04/29
      6.99
      0.05
      0.69%

    下載歷史報價