先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.97南非幣0.09(1.23%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.61%
3月3.53%
1年1.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      6.97
      0.09
      1.23%
    • 2021/03/04
      7.06
      0.04
      0.50%
    • 2021/03/03
      7.09
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/02
      7.08
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/01
      7.08
      0.06
      0.90%
    • 2021/02/26
      7.15
      0.13
      1.84%
    • 2021/02/25
      7.28
      0.03
      0.44%
    • 2021/02/24
      7.31
      0.03
      0.47%
    • 2021/02/23
      7.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      7.28
      0.06
      0.79%
    • 2021/02/19
      7.34
      0.04
      0.55%
    • 2021/02/18
      7.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      7.36
      0.10
      1.38%
    • 2021/02/16
      7.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/15
      7.47
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      7.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/11
      7.45
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/10
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      7.42
      0.04
      0.55%
    • 2021/02/08
      7.38
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/05
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/03
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/02
      7.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      7.36
      0.06
      0.75%
    • 2021/01/29
      7.42
      0.06
      0.82%
    • 2021/01/28
      7.36
      0.03
      0.44%
    • 2021/01/27
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      7.38
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/25
      7.40
      0.02
      0.31%
    • 2021/01/22
      7.43
      0.07
      0.87%

    下載歷史報價