先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)

7.2澳幣0.04(0.62%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.83%
3月2.04%
1年3.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      7.20
      0.04
      0.62%
    • 2021/02/26
      7.24
      0.14
      1.87%
    • 2021/02/25
      7.38
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/19
      7.44
      0.04
      0.57%
    • 2021/02/18
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      7.47
      0.10
      1.37%
    • 2021/02/16
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      7.58
      0.03
      0.45%
    • 2021/02/12
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/11
      7.56
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/10
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      7.54
      0.04
      0.54%
    • 2021/02/08
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/05
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      7.51
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      7.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      7.48
      0.04
      0.48%
    • 2021/01/29
      7.52
      0.06
      0.80%
    • 2021/01/28
      7.46
      0.03
      0.46%
    • 2021/01/27
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      7.49
      0.02
      0.31%
    • 2021/01/25
      7.51
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/22
      7.54
      0.07
      0.89%
    • 2021/01/21
      7.61
      0.04
      0.59%
    • 2021/01/20
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      7.56
      0.06
      0.74%
    • 2021/01/18
      7.51
      0.04
      0.54%
    • 2021/01/15
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      7.56
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/13
      7.54
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價