匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR

9.91歐元0.02(0.16%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/23
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      9.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      9.94
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      9.97
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/01
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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      0.01
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    • 2021/08/27
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/26
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      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      9.93
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/24
      9.96
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      0.04%
    • 2021/08/23
      9.96
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    • 2021/08/20
      9.96
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      0.15%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
      9.96
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    • 2021/08/16
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/13
      9.95
      0.02
      0.16%

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